न्यू माउंटेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NMFC) ने 2023 की अपनी चौथी तिमाही का समापन एक अर्निंग कॉल के साथ किया, जिसने एक मजबूत वित्तीय तस्वीर और बाजार के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण पेश किया। कंपनी ने $0.40 प्रति शेयर की समायोजित शुद्ध निवेश आय दर्ज की, जो आराम से $0.32 प्रति शेयर के अपने नियमित लाभांश को कवर करती है।
प्रति शेयर NMFC की शुद्ध संपत्ति का मूल्य मामूली घटकर $12.87 हो गया। कंपनी ने 29 मार्च को भुगतान किए जाने वाले नियमित लाभांश के अलावा, प्रति शेयर $0.04 के पूरक लाभांश की घोषणा की। एक उल्लेखनीय वित्तीय कदम में 1 फरवरी को $300 मिलियन का पंचवर्षीय निवेश-ग्रेड बॉन्ड जारी करना शामिल था।
रक्षात्मक गैर-चक्रीय क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ NMFC के पोर्टफोलियो ने न्यूनतम क्रेडिट घाटे के साथ लचीलापन दिखाया है। 2011 में अपने आईपीओ के बाद से 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक रिटर्न के साथ, कंपनी के पास मजबूत शेयरधारक रिटर्न का इतिहास रहा है।
आगे देखते हुए, NMFC का 2024 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो प्रायोजक समर्थित प्रत्यक्ष ऋण बाजार में निरंतर अवसरों की आशंका करता है।
मुख्य टेकअवे
- NMFC ने नियमित लाभांश को पार करते हुए प्रति शेयर $0.40 की समायोजित शुद्ध निवेश आय की सूचना दी। - नियमित लाभांश के अलावा, प्रति शेयर $0.04 प्रति शेयर के पूरक लाभांश का भुगतान 29 मार्च को किया जाएगा। - कंपनी ने $300 मिलियन का पंचवर्षीय निवेश-ग्रेड बॉन्ड जारी किया। - NMFC का पोर्टफोलियो रक्षात्मक गैर-चक्रीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। - अपने IPO के बाद से, NMFC ने शेयरधारकों को $1.2 बिलियन से अधिक लौटाए हैं। - 2024 के लिए कंपनी का दृष्टिकोण आशावादी है और प्रत्यक्ष ऋण में सकारात्मक सौदा प्रवाह की उम्मीद है बाजार।
कंपनी आउटलुक
- NMFC 2024 के लिए प्रायोजक समर्थित प्रत्यक्ष ऋण बाजार में आकर्षक सौदा संरचनाओं और अवसरों का अनुमान लगाता है। - कंपनी को समय के साथ अपने पोर्टफोलियो में पहले ग्रहणाधिकार और यूनिट्रेंच पदों के प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य में थोड़ी कमी देखी गई। - NMFC के पोर्टफोलियो की औसत उपज Q3 में 11.8% से घटकर Q4 में 10.9% हो गई। - पोर्टफोलियो पर कम औसत लीवरेज और उच्च लीवरेज लागत जैसे विभिन्न कारकों के कारण अगली तिमाही के लिए आउटलुक में मामूली गिरावट की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- NMFC की डायरेक्ट लेंडिंग रणनीति के परिणामस्वरूप न्यूनतम क्रेडिट लॉस हुआ है। - कंपनी ने अपने IPO के बाद से लगभग 10% का चक्रवृद्धि वार्षिक रिटर्न जेनरेट किया है। - सिंडिकेटेड लोन और हाई-यील्ड मार्केट फिर से खुल गए हैं, जिससे मामूली स्प्रेड कंप्रेशन हुआ है। - पोर्टफोलियो के उधारकर्ताओं के भारित औसत EBITDA में वृद्धि हुई है, जिसमें लीवरेज घटता है और ऋण-से-मूल्य आकर्षक बने हुए हैं।
याद आती है
- डील फ्लो वर्तमान में उम्मीद से कम है, हालांकि आने वाली तिमाहियों में इसके बढ़ने का अनुमान है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- हाल ही में बॉन्ड जारी करने के साथ, देयता पक्ष पर हेजिंग रणनीतियों का पता लगाया जा रहा है। - कम दर के माहौल में धर्मान्तरित और बेबी बॉन्ड के लिए पुनर्वित्त के अवसरों पर विचार किया जा रहा है। - कंपनी अपनी लीवरेज लक्ष्य सीमा के भीतर सहज है और विभिन्न तिमाहियों में अलग-अलग गतिशीलता की उम्मीद करती है। - एनएमएफसी नई संपत्तियों में सक्रिय रूप से निवेश नहीं कर रहा है, इसके बजाय अन्य निजी निधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। - ऋण निवेश के लिए बेहतर आंतरिक जोखिम रेटिंग पर प्रकाश डाला गया, जिसमें दो नाम आगे बढ़ रहे हैं हरे रंग की श्रेणी।
NMFC का पोर्टफोलियो मजबूत बना हुआ है, जिसमें 111 पोर्टफोलियो कंपनियों की एक विविध श्रृंखला है और कुल निवेश का मूल्य लगभग $3 बिलियन है। 3.2 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति और 1.8 बिलियन डॉलर की कुल देनदारियों के साथ, कंपनी का लिवरेज अनुपात 1.14x से 1x और उपलब्ध नकदी के 1.10x से 1x शुद्ध शुद्ध के बीच है। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो मुख्य रूप से फ्लोटिंग रेट है, जो इसे परिवर्तनशील ब्याज दर के वातावरण में अच्छी स्थिति में रखता है। अपने नेट लीज पोर्टफोलियो के लिए NMFC का दृष्टिकोण, जिसमें मिशन-महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी औसत लंबी अवधि के पट्टे 10 वर्षों के करीब हैं, इसके मूल्यांकन और नकदी प्रवाह में वृद्धि क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। सौदा प्रवाह में मौजूदा कम गति के बावजूद, NMFC एक व्यस्त भविष्य के लिए तैयार है और अपने शेयरधारकों को जोखिम समायोजित रिटर्न देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
न्यू माउंटेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NMFC) बाजार में लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और InvestingPro के हालिया डेटा इसकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करते हैं। 1.33 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 10.23 के पी/ई अनुपात के साथ, NMFC आकार और कमाई की क्षमता के बीच संतुलन दिखाता है। Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $355.9 मिलियन है, जो इस अवधि में 23.26% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि NMFC के मजबूत रणनीतिक दृष्टिकोण और रक्षात्मक गैर-चक्रीय क्षेत्रों पर इसके फोकस का प्रमाण है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि NMFC न केवल शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है, बल्कि लगातार 13 वर्षों तक इस लाभांश भुगतान को बनाए रखता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है। इसके अलावा, शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के विश्वास और कंपनी के प्रदर्शन की बाजार की मान्यता को दर्शाता है।
NMFC की वित्तीय और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशक InvestingPro सदस्यता के साथ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में छह और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो NMFC की बाजार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं। रुचि रखने वालों के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
संक्षेप में, NMFC की मजबूत राजस्व वृद्धि, लगातार लाभांश भुगतान और स्थिर स्टॉक प्रदर्शन इसकी ठोस बाजार स्थिति के प्रमुख संकेतक हैं। ये जानकारियां, InvestingPro पर उपलब्ध अतिरिक्त विश्लेषण के साथ, निवेशकों को उनके निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।