गुरुवार को, पाइपर सैंडलर ने न्यूट्रियन लिमिटेड (NYSE: NTR) के शेयरों पर अपना रुख समायोजित किया, “न्यूट्रल” से “अंडरवेट” रेटिंग की ओर बढ़ते हुए, जबकि मूल्य लक्ष्य को पिछले $68 से घटाकर $54 कर दिया। यह निर्णय अनाज मूल्य निर्धारण के नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित था, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता था।
कृषि पोषक उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, न्यूट्रियन ने 21 फरवरी, 2024 को रिपोर्ट की गई कमाई में कमी का अनुभव किया, जिसका कारण पोषक तत्वों की कमजोर कीमत है। 2024 के लिए नाइट्रोजन सेगमेंट के उत्पादन में लगभग 500 किलोटन की अनुमानित वृद्धि के बावजूद, आशावाद अल्पकालिक हो सकता है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि 2024 की दूसरी छमाही में और 2025 में कीमतों में अनुमानित गिरावट के कारण नाइट्रोजन सेगमेंट को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2023 में कंपनी के शेयर बायबैक को सकारात्मक विकास के रूप में उजागर किया गया। हालांकि, 2024 में इस प्रवृत्ति के अस्थिर होने की संभावना को लेकर चिंता जताई गई है। यह न्यूट्रियन के पूंजी कार्यक्रम में कमाई और समायोजन में अनुमानित कमी के कारण है, जो मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) को प्रभावित कर सकता है।
$54 का संशोधित मूल्य लक्ष्य 7.0 गुना एंटरप्राइज़ मूल्य से पूर्वानुमानित FY25 EBITDA अनुपात से लिया गया है, जो पिछले 7.7 गुना FY24 EBITDA मल्टीपल से नीचे है। यह परिवर्तन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है और इसमें EBITDA में अनुमानित $5.24 बिलियन, शुद्ध ऋण में $9.79 बिलियन और बकाया 495 मिलियन शेयर शामिल हैं। यह मूल्यांकन समायोजन बदलते कृषि बाजार के बीच न्यूट्रियन के वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में अधिक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि न्यूट्रियन लिमिटेड (NYSE:NTR) एक चुनौतीपूर्ण कृषि बाजार को नेविगेट करता है, निवेशक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और रणनीतिक निर्णयों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Nutrien के पास वर्तमान में $26.11 बिलियन का बाजार पूंजीकरण और 20.95 का मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात है, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों को देखते हुए अधिक आकर्षक 14.59 तक समायोजित हो जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वह अपनी कमाई के मुकाबले ठोस मूल्यांकन बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त, लाभांश प्रतिफल आकर्षक 4.09% है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जैसा कि लाभांश बढ़ाने की इसकी छह साल की लकीर से स्पष्ट है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 2023 में प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति कंपनी के आंतरिक मूल्य में विश्वास का प्रतीक रही है। यह कंपनी के मूल्यांकन से निहित मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड में दिखाई देने वाली सकारात्मक भावना के अनुरूप है। हालांकि, विश्लेषक उम्मीदों पर लगाम लगा रहे हैं, पांच ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो संभावित हेडविंड की ओर इशारा करते हैं जो भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।
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