इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग इंक (ICD) ने चौथी तिमाही और साल के अंत 2023 के लिए अपने वित्तीय परिणामों की सूचना दी, जिसमें 300 सीरीज़ स्पेसिफिकेशन रिग्स की ओर एक रणनीतिक बदलाव और पर्मियन बाजार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद, कंपनी ने वर्ष की शुरुआत से अपने पर्मियन रिग की संख्या को 40% से अधिक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है और प्रमुख ऑपरेटरों के साथ बहु-वर्षीय अनुबंध हासिल किए हैं।
हालांकि, कंपनी को एक उदास हेन्सविले बाजार का सामना करना पड़ा और 9.9 मिलियन डॉलर के समायोजित ईबीआईटीडीए के साथ-साथ तिमाही के लिए $8.6 मिलियन का समायोजित शुद्ध घाटा दर्ज किया गया। ICD के प्रतिनिधि, एंथनी गैलेगोस ने गैस बेसिनों पर एक मंदी का दृष्टिकोण व्यक्त किया, लेकिन लंबी अवधि में अमेरिकी गैस पर तेजी बनी हुई है।
मुख्य टेकअवे
- ICD ने संबंधित पूंजी व्यय पर पूर्ण नकद भुगतान के साथ, 300 श्रृंखला विनिर्देशों को पूरा करने के लिए अपने ऑपरेटिंग रिग्स के 90% को बदल दिया है। - समग्र बेसिन की रिग गिनती में गिरावट का प्रतिकार करते हुए, कंपनी की पर्मियन रिग गिनती में 40% से अधिक की वृद्धि हुई। - ICD ने अपने परिवर्तनीय नोटों का भुगतान करना शुरू कर दिया है और पुनर्वित्त के अवसरों की समीक्षा कर रही है। - कंपनी ने $8.6 मिलियन के समायोजित शुद्ध नुकसान की सूचना दी और ईसीडी ने अपने परिवर्तनीय नोटों का भुगतान करना शुरू कर दिया है और पुनर्वित्त के अवसरों की समीक्षा कर रही है। - कंपनी ने $8.6 मिलियन के समायोजित शुद्ध नुकसान की सूचना दी और ईसीडी को समायोजित किया Q4 2023 के लिए $9.9 मिलियन का BITDA। - 2024 का पूंजीगत व्यय बजट $18.2 मिलियन निर्धारित किया गया है, जिसमें 15.3 मिलियन डॉलर का नकद SG&A बजट है। - ICD है रिग उपयोग को अधिकतम करने, बाजार में उतार-चढ़ाव को नेविगेट करने और 2024 के लिए पर्मियन में उच्च श्रेणी के अवसरों को लक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
कंपनी आउटलुक
- ICD निकट भविष्य के लिए अपेक्षाकृत सपाट ऑपरेटिंग रिग काउंट का अनुमान लगाता है। - कंपनी को प्रति दिन लागत और नकद SG&A खर्च में सकारात्मक रुझान देखने की उम्मीद है। - 2024 के रणनीतिक उद्देश्यों में उपयोग को अधिकतम करना और पर्मियन में उच्च श्रेणी के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- रिग काउंट में और कटौती के साथ, हेन्सविले बाजार में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। - पर्मियन की तुलना में हेन्सविले बाजार में दिन की दर का दबाव बढ़ गया है। - कंपनी को उच्च इन्वेंट्री स्तरों के कारण अगले 12 से 18 महीनों के लिए गैस बेसिन में हेडविंड की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ICD ने पर्मियन में बहु-वर्षीय अनुबंध विस्तार हासिल किया है और एक ग्राहक के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। - कंपनी ने पर्मियन में सुपरस्पेक रिग्स के लिए स्थिर दिन दरों का अनुभव किया है। - एंथनी गैलेगोस लंबी अवधि में अमेरिकी गैस बाजार के बारे में आशावादी बने हुए हैं।
याद आती है
- ICD का $8.6 मिलियन का समायोजित शुद्ध घाटा उम्मीदों से अधिक हो गया। - पुनर्सक्रियन लागत ने कंपनी के मार्गदर्शन को पार कर लिया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने स्पॉट मार्केट प्राइसिंग में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा है, जो प्राइसिंग फ्लोर का संकेत देता है। - लोअर 48 में ICD के संचालन पर कैनेडियन ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। - मार्जिन में सुधार के लिए ICD अपने बेड़े में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विस्तार करने के लिए खुला है।
अंत में, इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग ने अपने बेड़े में रणनीतिक प्रगति करके और चुनौतीपूर्ण बाजार के बीच प्रमुख अनुबंधों को हासिल करके लचीलापन दिखाया है। कंपनी व्यापक उद्योग बाधाओं को नेविगेट करते हुए पर्मियन बेसिन के भीतर ऋण में कमी, तकनीकी संवर्द्धन और अवसरों को भुनाने पर केंद्रित रहती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग इंक (ICD) ने पर्मियन बेसिन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं, लेकिन इसका वित्तीय प्रदर्शन और स्टॉक की कीमत इसके सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, ICD का बाजार पूंजीकरण $25.19 मिलियन है, जो उद्योग के भीतर अपेक्षाकृत छोटे खिलाड़ी को दर्शाता है। Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में कंपनी का मूल्य/पुस्तक अनुपात, 0.14 पर उल्लेखनीय रूप से कम है, जो बताता है कि स्टॉक का उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है कि ICD कम कीमत पर कारोबार कर रहा है/मल्टीपल बुक करें।
पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 12.53% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई, जिससे बिक्री बढ़ाने की क्षमता दिखाई गई। हालांकि, यह Q4 2023 में -23.94% की महत्वपूर्ण तिमाही राजस्व गिरावट के विपरीत था, जो कंपनी की अल्पकालिक राजस्व स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा कर सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि शेयर में काफी गिरावट आई है, जिसमें एक सप्ताह का कुल रिटर्न -10.05% और एक साल का कुल रिटर्न -52.89% है। यह निवेशकों के लिए एक लाल झंडा हो सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि शेयर काफी बिकवाली के दबाव में रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों को इस वर्ष ICD के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं है, जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं का आकलन करने वालों के लिए विचार करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।