सोमवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने सिविटास सॉल्यूशंस (NYSE: CIVI) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $107 से $110 तक बढ़ा दिया। सिविटास सॉल्यूशंस ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए चौथी तिमाही की कमाई की सूचना दी, जो ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज और आम सहमति के अनुमानों दोनों से कम थी, जिसका मुख्य कारण प्रत्याशित तेल उत्पादन से कम था। कमी का श्रेय सुविधा उन्नयन को दिया गया, जिसने आउटपुट को प्रभावित किया।
कमाई में कमी के बावजूद, Civitas Solutions ने 2024 का मार्गदर्शन दिया है जिसमें उत्पादन वृद्धि की उम्मीदों में बदलाव किए बिना पूंजीगत व्यय में काफी कमी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक महत्वपूर्ण शेयर बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य निजी इक्विटी ओवरहैंग के प्रभाव को कम करना है। इसके साथ ही, Civitas शेयरधारकों को मजबूत रिटर्न देना जारी रखता है, जो अपने साथियों के बीच सबसे अधिक लाभांश पैदावार का दावा करता है।
कंपनी ने अपनी परिसंपत्ति विनिवेश रणनीति में भी प्रगति की है, जिसमें डीजे बेसिन में 85 मिलियन डॉलर की गैर-कोर बिक्री की घोषणा की गई है। यह कदम 2024 के मध्य तक विनिवेश में $300 मिलियन हासिल करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिससे कर्ज के पुनर्भुगतान में तेजी आने की उम्मीद है। वास्तविक चौथी तिमाही के प्रदर्शन और अधिक सटीक मात्रा और लागत अनुमानों को दर्शाने के लिए सिविटास के लिए ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के वित्तीय मॉडल में समायोजन किए गए हैं।
संशोधित $110 मूल्य लक्ष्य दो मूल्यांकन विधियों के संयोजन पर आधारित है। पहला EBITDAX (ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन, और अन्वेषण व्यय से पहले की कमाई) के लिए एक 2025 उद्यम मूल्य है, जो फर्म के अनुमानित 2025 EBITDAX $4,509 मिलियन पर लागू होता है, जो $3,996 मिलियन के आम सहमति अनुमान से ऊपर है। दूसरी विधि 14% की उद्यम मूल्य उपज धारणा के लिए मुक्त नकदी प्रवाह पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Civitas Solutions पर Truist Securities के हालिया अपडेट के प्रकाश में, InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन में गहरा गोता लगाते हैं। Civitas Solutions ने 9.74% की उल्लेखनीय लाभांश उपज के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, एक InvestingPro टिप जो निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय आय स्ट्रीम का सुझाव देता है।
शेयर का हालिया प्रदर्शन भी मजबूत रहा है, जिसमें 1 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 14.3% है, जो पिछले महीने की तुलना में महत्वपूर्ण रिटर्न दर्शाता है। यह एक अन्य InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है, जो पिछले सप्ताह में कंपनी के मजबूत रिटर्न को उजागर करता है। इस तरह की गति उन निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकती है जो अल्पकालिक लाभ की तलाश कर रहे हैं, हालांकि आरएसआई का सुझाव है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में है, जो सावधानी बरतने की गारंटी देता है।
लंबी अवधि की संभावनाओं पर विचार करने वालों के लिए, Civitas Solutions की कमाई के लिए अपेक्षाकृत कम कीमत (P/E) अनुपात 7.61 है, और Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर भी, यह 8.36 है। यह संकेत दे सकता है कि कमाई की तुलना में शेयर का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया गया है, जो अक्सर एक ऐसा कारक होता है जिसे मूल्य निवेशक मानते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।