कार्लाइल क्रेडिट इनकम फंड (CCIF) ने 2024 के लिए अपनी पहली तिमाही की कमाई की घोषणा की है, जिसमें सीरीज़ A पसंदीदा स्टॉक में $52 मिलियन जारी करने और 5.6% से $0.105 प्रति शेयर की लाभांश वृद्धि का खुलासा किया गया है। कोलैटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन (CLO) में फंड का नया निवेश $40 मिलियन से अधिक हो गया, जिससे पोर्टफोलियो की भारित औसत GAAP उपज 20.3% तक बढ़ गई।
डिफ़ॉल्ट भविष्यवाणियों में मामूली वृद्धि के बावजूद, CCIF को उम्मीद है कि लाभांश नीति अपनी शुद्ध निवेश आय के साथ टिकाऊ होगी। फंड ने 31 दिसंबर तक $7.99 का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य दर्ज किया, जिसमें त्रैमासिक कुल निवेश आय $5.3 मिलियन थी और खर्चों के बाद $2.8 मिलियन की शुद्ध निवेश आय थी।
मुख्य टेकअवे
- CCIF ने श्रृंखला A पसंदीदा स्टॉक में $52 मिलियन जारी किए। - मासिक लाभांश 5.6% बढ़कर $0.105 प्रति शेयर हो गया, जिसे शुद्ध निवेश आय द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है। - नए CLO में $40 मिलियन से अधिक का निवेश किया गया, जिससे पोर्टफोलियो की भारित औसत GAAP उपज बढ़कर 20.3% हो गई। - पोर्टफोलियो में 36 अद्वितीय CLO इक्विटी निवेश शामिल हैं, जिसमें पुनर्निवेश अवधि में औसतन 2.5 वर्ष शेष हैं। - कुल निवेश आय Q1 $5.3 मिलियन था, जिसमें कुल खर्चों में $2.5 मिलियन के बाद $2.8 मिलियन की शुद्ध निवेश आय थी। - शुद्ध संपत्ति मूल्य $7.99 के रूप में रिपोर्ट किया गया 31 दिसंबर। - कार्लाइल ने लोन डिफॉल्ट्स में मामूली वृद्धि और सीएलओ जारी करने और रीसेट करने में तेजी का अनुमान लगाया है। - कार्लाइल सीएलओ निवेशों में डिफ़ॉल्ट और रिकवरी दरों पर ध्यान केंद्रित करता है।
कंपनी आउटलुक
- लाभांश में $0.105 प्रति शेयर की वृद्धि भविष्य की शुद्ध निवेश आय द्वारा समर्थित होने की उम्मीद है। - ऋण चूक में थोड़ी वृद्धि का अनुमान है, लेकिन बाजार की मौजूदा स्थितियों को सामान्य माना जाता है। - नए सीएलओ जारी करने और रीसेट होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- तिमाही में अवास्तविक नुकसान को बाजार में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। - कुछ पदों में सीसीसी प्रतिशत बढ़ गया है, जो उच्च क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत ओवरकोलेटरलाइजेशन कुशन पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में विश्वास प्रदान करते हैं। - त्रैमासिक सीएलओ निवेश भुगतानों पर 25.12% की कैश-ऑन-कैश उपज मजबूत नकदी प्रवाह को दर्शाती है। - कोई भी सीएलओ ओवरकोलेटरलाइजेशन कुशन को तोड़ने के करीब नहीं है, जो पोर्टफोलियो स्थिरता को दर्शाता है।
याद आती है
- पुराने पुराने CLO के लिए पुनर्वित्त और रीसेट धीमे रहे हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्लाइल ग्रुप के निशिल मेहता ने लोन डिफॉल्ट के निम्न स्तर और रिकवरी दरों पर उनके प्रभाव पर जोर दिया। - लॉरेन बासमदजियन ने कहा कि जबकि बीएसएल और सीएलओ बाजार सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, पुनर्वित्त और रीसेट की गति में सुधार हो सकता है। - मजबूत ओवरकोलेटरलाइजेशन कुशन और सीएलओ मैनेजरों के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण सीसीआईएफ 7.5% से अधिक सीसीसी बाल्टी वाले पदों के साथ सहज है।
अंत में, कार्लाइल क्रेडिट इनकम फंड की पहली तिमाही की कमाई कॉल ने अपने सीएलओ निवेशों के लिए एक सतर्कता से आशावादी दृष्टिकोण को रेखांकित किया है, जो मजबूत प्रदर्शन संकेतकों और डिफ़ॉल्ट और रिकवरी दरों पर रणनीतिक फोकस द्वारा समर्थित है।
फंड की सक्रिय लाभांश नीति और पोर्टफोलियो प्रबंधन दृष्टिकोण बाजार के मौजूदा माहौल को नेविगेट करने में उसके विश्वास को दर्शाता है। फंड के प्रदर्शन और रणनीति के बारे में और अपडेट के लिए निवेशक अगली कमाई कॉल का इंतजार कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 15.57% की उल्लेखनीय लाभांश उपज के साथ, कार्लाइल क्रेडिट इनकम फंड (CCIF) लाभांश चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। यह लाभ विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि फंड ने लगातार 13 वर्षों तक लाभांश भुगतान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है, जिससे शेयरधारकों को मूल्य वापस करने में लचीलापन और विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया गया है।
बाजार के प्रदर्शन के संदर्भ में, CCIF के हालिया मूल्य उतार-चढ़ाव सकारात्मक रहे हैं, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न 1.25% और 3 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 9.13% है। यह तेजी निवेशकों के विश्वास और फंड की रणनीतिक पहलों और प्रदर्शन के बारे में मजबूत बाजार धारणा का संकेत देती है।
CCIF पर विचार करने वाले निवेशक कम कीमत की अस्थिरता के साथ अपेक्षाकृत स्थिर निवेश पाएंगे, जैसा कि फंड के ऐतिहासिक ट्रेडिंग पैटर्न से संकेत मिलता है। यह स्थिरता, पर्याप्त लाभांश पेशकश के साथ, CCIF को आय-केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए एक संभावित मूल्यवान अतिरिक्त के रूप में पेश करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।