स्टेलस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (NYSE: SCM) ने हाल ही में एक अर्निंग कॉल में, 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने वित्तीय प्रदर्शन का खुलासा किया। कंपनी ने प्रति शेयर $0.50 की कोर शुद्ध निवेश आय और $0.49 प्रति शेयर की GAAP शुद्ध निवेश आय की सूचना दी। शुद्ध संपत्ति मूल्य के साथ, जो बढ़कर $13.26 प्रति शेयर हो गया, स्टेलस कैपिटल ने कुल $40.3 मिलियन का नया निवेश किया और पुनर्भुगतान में $39.9 मिलियन प्राप्त किए।
93 कंपनियों में निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य $874 मिलियन था। आगे देखते हुए, कंपनी को वर्ष के उत्तरार्ध में निवेश गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद है और दूसरी तिमाही के लिए लगभग $0.13 प्रति शेयर का मासिक लाभांश बनाए रखने की योजना है।
मुख्य बातें
- स्टेलस कैपिटल ने $0.50 प्रति शेयर की मुख्य शुद्ध निवेश आय की सूचना दी। - तिमाही के लिए GAAP की शुद्ध निवेश आय $0.49 प्रति शेयर थी। - प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य बढ़कर $13.26 हो गया। - तिमाही में किए गए निवेश की राशि $40.3 मिलियन थी। - तिमाही में प्राप्त पुनर्भुगतान कुल $39.9 मिलियन था। - 93 कंपनियों में उचित मूल्य पर निवेश पोर्टफोलियो का मूल्य $874 मिलियन था .- वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश गतिविधि में अनुमानित वृद्धि। - अगली तिमाही के लिए मासिक लाभांश लगभग $0.13 प्रति शेयर पर जारी रहने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- स्टेलस कैपिटल ने वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश गतिविधि में वृद्धि का अनुमान लगाया है। - निजी इक्विटी में विशेष रूप से निचले-मध्य-बाजार में महत्वपूर्ण मात्रा में पूंजी उपलब्ध है। - कंपनी पर्याप्त पूंजी के साथ नए सौदों को भुनाने के लिए तैयार है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- जेआर वॉटकिंस जैसी कंपनियों सहित विशिष्ट राइट-डाउन नोट किए गए थे। - कुल मिलाकर अवास्तविक नुकसान में गिरावट आई, लेकिन कुछ निवेशों ने खराब प्रदर्शन किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- स्टेलस कैपिटल मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कई पोर्टफोलियो कंपनियां अधिग्रहणशील होंगी। - उन्हें 2024 के लिए PIK आय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। - लंबी अवधि के फंडों में LP अहसास की तलाश कर रहे हैं, जिससे स्टेलस के लिए गतिविधि बढ़ने की संभावना है।
याद आती है
- तिमाही में किसी भी एटीएम गतिविधि की सूचना नहीं है, क्योंकि जुटाई गई पूंजी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने नए वित्तपोषण और ऐड-ऑन निवेश के लिए प्राथमिकता व्यक्त की। - वे मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह, विकास क्षमता और मंदी के लचीलेपन वाली कंपनियों में निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। - अगली कॉन्फ्रेंस कॉल मई की शुरुआत में होने वाली है।
संक्षेप में, स्टेलस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने पिछली तिमाही के लिए एक मजबूत वित्तीय रिपोर्ट पेश की है, जिसमें लगातार निवेश आय और आगामी अवधियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है। लचीले क्षेत्रों और मजबूत पूंजी उपलब्धता पर कंपनी का रणनीतिक फोकस इसे गतिशील बाजार के माहौल में संभावित विकास और निवेश के अवसरों के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
स्टेलस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (NYSE: SCM) ने शेयरधारक मूल्य प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि इसके महत्वपूर्ण लाभांश भुगतानों से स्पष्ट है। वास्तव में, कंपनी के पास लगातार 13 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रमाण है। इसे कंपनी की मजबूत लिक्विडिटी स्थिति द्वारा और समर्थन दिया जाता है, जहां इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जिससे वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित होता है।
सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, विश्लेषक सावधानी बरत रहे हैं, तीन विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, यह सुझाव देते हुए कि वे स्टेलस कैपिटल के लिए आगे की चुनौतियों का अनुमान लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के मूल्यांकन का अर्थ है खराब फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो यह संकेत दे सकता है कि व्यवसाय द्वारा उत्पन्न होने वाली नकदी के मुकाबले स्टॉक की कीमत अधिक है।
डेटा के नजरिए से, स्टेलस कैपिटल के पास 313.87 मिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण और 16.31 का पी/ई अनुपात है, जो कंपनी की कमाई की क्षमता के बारे में निवेशकों की भावना को दर्शाता है। Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 46.01% की वृद्धि और Q3 2023 में 34.87% की तिमाही वृद्धि दर के साथ कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रभावशाली रही है। कंपनी के प्रदर्शन को देखते हुए संभावित निवेशकों के लिए यह वृद्धि पथ एक सकारात्मक संकेतक है।
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