गुरुवार को, CFRA ने अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (NYSE: AEO) पर एक मंदी की चाल चली, स्टॉक को होल्ड टू सेल से डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $22 से घटाकर $20 कर दिया। संशोधित मूल्य लक्ष्य 12.5x मल्टीपल पर आधारित है, जो अद्यतन वित्तीय वर्ष 2025 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान पर लागू होता है, जो रिटेलर के ऐतिहासिक फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग अनुपात के साथ संरेखित होता है।
डाउनग्रेड अमेरिकी ईगल की चौथी तिमाही की कमाई को जारी करने के बाद होता है, जिसने $0.37 की तुलना में $0.61 के सामान्यीकृत ईपीएस के साथ आम सहमति के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया, और कुल राजस्व $1.68 बिलियन था, जो अनुमानित $1.50 बिलियन से थोड़ा अधिक था। कंपनी ने अपने एरी और अमेरिकन ईगल ब्रांडों दोनों के लिए तुलनीय स्टोर बिक्री में क्रमशः 13% और 6% की वृद्धि का अनुभव किया।
CFRA ने कंपनी के समायोजित सकल मार्जिन में सुधार का भी उल्लेख किया, जो साल-दर-साल 340 आधार अंक बढ़कर 37.3% हो गया, जो कम इनपुट और माल ढुलाई लागत के साथ-साथ कम मार्कडाउन से प्रेरित था। इन्वेंट्री में 9% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बावजूद, इकाइयों में 11% की वृद्धि के साथ, कंपनी इसे एक स्वस्थ स्तर मानती है जो उसके विकास लक्ष्यों का समर्थन करेगी।
अमेरिकन ईगल ने तीन साल की रणनीतिक योजना की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 10% ऑपरेटिंग मार्जिन और 5.7 बिलियन डॉलर और $6.0 बिलियन के बीच राजस्व है। CFRA का मानना है कि आर्थिक स्थिरता को देखते हुए ये लक्ष्य पहुंच के भीतर हैं।
हालांकि, फर्म ने शेयर के मूल्यांकन के बारे में चिंता व्यक्त की है, यह दर्शाता है कि कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025 आय मार्गदर्शन के 16 गुना पर, शेयर तीन और पांच साल के औसत गुणकों से ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो ओवरवैल्यूड स्थिति का सुझाव देते हैं।
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