शुक्रवार को, वोल्फ रिसर्च ने वल्कन मैटेरियल्स कंपनी (NYSE: VMC) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को आउटपरफॉर्म से पीयर परफॉर्म में डाउनग्रेड किया। यह कदम पिछले चार महीनों में वल्कन के शेयर की कीमत में 31% की उल्लेखनीय वृद्धि के बाद लिया गया है। वोल्फ रिसर्च के विश्लेषकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शेयर अब पूरी तरह से मूल्यवान दिखाई देते हैं, जो एक निर्माण बाजार में ऐतिहासिक पांच साल के औसत फॉरवर्ड ईवी/ईबीआईटीडीए से लगभग दो गुना अधिक कारोबार कर रहे हैं, जो विकास के संकेत नहीं दिखा रहा है।
वोल्फ रिसर्च फॉर वल्कन मैटेरियल्स द्वारा निर्धारित संशोधित उचित मूल्य सीमा $264 और $281 के बीच है। यह मूल्यांकन वर्ष 2024 और 2025 के लिए अनुमानित EV/EBITDA के 16 गुना मिश्रित होने पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इसमें ज़ब्त किए गए युकाटन खदान के मुआवजे के रूप में वर्ष के अंत तक मैक्सिकन सरकार से $750 मिलियन का अपेक्षित भुगतान शामिल है।
वोल्फ रिसर्च के मूल्यांकन में EBITDA के अनुमान शामिल हैं जो आम सहमति को पार करते हैं और पिछले तीन, पांच और दस वर्षों में वल्कन के औसत से अधिक गुणकों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, वल्कन के EV/EBITDA गुणक क्रमशः 15.2x, 15x और 14.2x रहे हैं। वोल्फ रिसर्च का मौजूदा आकलन हालिया रैली और ऐतिहासिक औसत से अधिक मूल्यांकन गुणकों को देखते हुए स्टॉक की कीमतों में और वृद्धि की संभावना पर सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देता है।
निवेशक अब वोल्फ रिसर्च की इस नई स्थिति को पचा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कीमतों में उछाल और उद्योग के अद्यतन परिप्रेक्ष्य के आलोक में वल्कन मैटेरियल्स के स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। डाउनग्रेड कंपनी के व्यापक बाजार के मूल्यांकन और उद्योग की अपेक्षित स्थितियों के बारे में विश्लेषक के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वोल्फ रिसर्च के वल्कन मैटेरियल्स कंपनी (NYSE: VMC) के डाउनग्रेड के प्रकाश में, निवेशकों को निम्नलिखित मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स गहन विश्लेषण के लिए उपयोगी लग सकते हैं। वल्कन मैटेरियल्स वर्तमान में Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के अनुसार 4.79 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। यह वोल्फ रिसर्च के ऐतिहासिक औसत से ऊपर के मूल्यांकन पर स्टॉक ट्रेडिंग के अवलोकन के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का P/E अनुपात 38.62 है, जो निकट अवधि की आय वृद्धि की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन को और दर्शाता है।
उच्च मूल्यांकन गुणकों के बावजूद, वल्कन मैटेरियल्स ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 6.38% की राजस्व वृद्धि के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। यह वृद्धि इसी अवधि में 24.53% की मजबूत EBITDA वृद्धि से पूरित है, जो कंपनी की लाभप्रदता और परिचालन दक्षता को रेखांकित करती है।
InvestingPro टिप्स के बीच, यह उल्लेखनीय है कि वल्कन मैटेरियल्स का 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति का सुझाव देता है। इसके अलावा, कंपनी ने लगातार 10 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। अपने पोर्टफोलियो के लिए वल्कन मैटेरियल्स पर विचार करने वालों के लिए, संभावित ओवरवैल्यूएशन संकेतों के खिलाफ इन सकारात्मक पहलुओं को तौलना महत्वपूर्ण है।
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