बुधवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने लाथम ग्रुप इंक (NASDAQ: SWIM) पर अपना रुख समायोजित किया, रेटिंग को बाय से अंडरपरफॉर्म में स्थानांतरित कर दिया। फर्म ने कंपनी के शेयर के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को भी संशोधित किया, इसे $2.60 पर सेट किया, जो पिछले $4.50 के लक्ष्य से कम है।
2024 के लिए लाथम समूह के प्रारंभिक मार्गदर्शन से गिरावट को प्रेरित किया गया, जिसने राजस्व और समायोजित EBITDA दोनों आंकड़ों को उम्मीदों से कम बताया। राजस्व पूर्वानुमान $490 मिलियन से $520 मिलियन तक था, और समायोजित EBITDA $60 मिलियन और $70 मिलियन के बीच होने का अनुमान था। ये अनुमान क्रमशः लगभग 8% और 35% कम हैं, जो पहले बोफा सिक्योरिटीज द्वारा प्रत्याशित किया गया था।
BoFA सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड के कई कारणों का हवाला दिया, जिसमें 2024 की निराशाजनक शुरुआत, आने वाले वर्ष में नए पूल निर्माण के लिए स्केल-बैक अनुमान, ऑपरेटिंग डेलीवरेज की ओर ले जाने वाली परिचालन अक्षमताएं और कंपनी की मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में चिंताएं शामिल हैं।
इन कारकों के जवाब में, BoFA सिक्योरिटीज ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए लाथम समूह के लिए अपने समायोजित EBITDA पूर्वानुमानों को क्रमशः 36% और 31% कम कर दिया है। $2.60 का नया मूल्य उद्देश्य अब EBITDA के लिए फर्म के अपेक्षित 2025 उद्यम मूल्य के 6.0X गुणक पर आधारित है, जो 2024 के अनुमान के पिछले 7.0X गुणक से कम है। यह समायोजन कंपनी की मंद विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकन गुणकों के लिए एक दूरंदेशी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
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