गुरुवार को, एक वित्तीय सेवा फर्म, स्टिफ़ेल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए फर्स्ट एडवांटेज (NASDAQ: FA) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को $16 से बढ़ाकर $21 कर दिया। संशोधन फर्स्ट एडवांटेज के STER के आसन्न अधिग्रहण के लिए स्टिफ़ेल के नए पेश किए गए प्रो फॉर्मा डील मॉडल को दर्शाता है।
फर्म का विश्लेषण मान्यताओं के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाता है, जिसका लक्ष्य रूढ़िवादी होने के साथ-साथ उचित भी है। बेस केस 2024 में फर्स्ट एडवांटेज की स्टैंडअलोन कमाई में 2% की कमी का अनुमान लगाता है, जिसमें 2025 से 2028 तक प्रति शेयर अभिवृद्धि कम-से-मध्य-एकल-अंकों की आय की उम्मीद है।
स्टिफ़ेल का मॉडल अतिरिक्त लागत और राजस्व तालमेल से ऊपर की संभावना को भी स्वीकार करता है, साथ ही ब्याज दरों में गिरावट की संभावना को भी स्वीकार करता है, हालांकि अनुमानों में दरों में कटौती को शामिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत, अधिग्रहण के कारण प्रत्याशित की तुलना में अधिक ग्राहक हानि जैसे जोखिम होते हैं और तालमेल के धीमे या अपेक्षा से अधिक लागत पर प्राप्त होने की संभावना होती है।
नया $21 मूल्य लक्ष्य प्रो फॉर्मा 2025 संयुक्त EBITDA अनुमान पर लागू अनुमानित 2025 EBITDA मल्टीपल के 11x एंटरप्राइज़ मूल्य पर आधारित है। Stifel द्वारा किया गया यह मूल्यांकन समायोजन STER और इसकी भविष्य की कमाई की क्षमता को हासिल करने के लिए फर्स्ट एडवांटेज के रणनीतिक कदम के वित्तीय प्रभाव पर फर्म के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
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