मंगलवार को, स्टीफंस ने ट्रुइस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (NYSE: TFC) के शेयरों पर अपनी रेटिंग इक्वल वेट से ओवरवेट तक बढ़ा दी, जबकि मूल्य लक्ष्य को पिछले $41.00 से बढ़ाकर $43.00 कर दिया। अपग्रेड ट्रुइस्ट इंश्योरेंस होल्डिंग्स (TIH) की बिक्री पूरी होने के बाद आता है, जो शेयरधारकों के बीच विवाद का विषय रहा है।
विश्लेषक ने बताया कि बिक्री ने उन निवेशकों के लिए रास्ता साफ कर दिया है जो अपने निवेश को फिर से आवंटित करने के लिए कंपनी के निर्देश से असंतुष्ट थे।
ट्रुइस्ट इंश्योरेंस होल्डिंग्स की बिक्री ने कंपनी की कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) पूंजी को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है, जो अब बिक्री के बाद लगभग 12.5% है। यह आंकड़ा ट्रुइस्ट के साथियों के औसत से 210 आधार अंक अधिक है। अतिरिक्त पूंजी से ट्रुइस्ट के मुख्य बैंकिंग परिचालनों के विकास को फिर से जीवंत करने की उम्मीद है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ सबसे गतिशील बाजारों में।
विश्लेषक का मानना है कि पूंजी वृद्धि ट्रुइस्ट को प्रति शेयर भविष्य की कमाई (ईपीएस) के लिए विशिष्ट रूप से स्थान देती है और संभावित पूंजी परिनियोजन और इसके प्रतिभूति पोर्टफोलियो के पुनर्गठन के माध्यम से मूर्त सामान्य इक्विटी (आरओटीसीई) वृद्धि पर रिटर्न देती है। विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों का विस्तृत विश्लेषण, जो ROTCE के लिए अभिवृद्धि कर सकते हैं, रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो पेज 2 से 4 तक फैली हुई है।
रिपोर्ट में यह देखने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है कि नए पूंजी नियम और योजना परिदृश्य कंपनी के वित्तीय मॉडल में शेयर पुनर्खरीद को शामिल करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करेंगे। इसके बावजूद, रणनीतिक पूंजी प्रबंधन और पोर्टफोलियो समायोजन के माध्यम से ईपीएस और आरओटीसीई को बढ़ाने की फर्म की क्षमता को ट्रुइस्ट फाइनेंशियल के लिए एक अलग लाभ के रूप में देखा जाता है।
$43 का संशोधित मूल्य लक्ष्य ट्रुइस्ट की इन अवसरों को भुनाने और अपनी बीमा सहायक कंपनी की हालिया बिक्री के मद्देनजर शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की क्षमता में फर्म के विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ट्रूइस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (NYSE:TFC) पर स्टीफंस के सकारात्मक दृष्टिकोण के बाद, InvestingPro डेटा और टिप्स TFC के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 46.62 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जिसका पिछले बारह महीनों में Q4 2023 के अनुसार 0.89 के अनुसार उल्लेखनीय मूल्य/पुस्तक अनुपात उल्लेखनीय है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक का उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है।
निवेशकों को कंपनी के लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड से प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि TFC ने न केवल लगातार 52 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, बल्कि पिछले 9 वर्षों से अपने लाभांश को भी बढ़ाया है। शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की यह प्रतिबद्धता TFC की निवेश प्रोफ़ाइल का एक आकर्षक पहलू है। इसके अलावा, विश्लेषक कंपनी की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं, जो इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
जबकि कंपनी ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 4.39% की राजस्व गिरावट का अनुभव किया है, यह ध्यान देने योग्य है कि TFC ने पिछले छह महीनों में 26.08% की बड़ी कीमत में वृद्धि देखी है, जो एक सकारात्मक बाजार भावना को दर्शाता है जो स्टीफंस द्वारा हाल ही में अपग्रेड और मूल्य लक्ष्य समायोजन के साथ संरेखित हो सकती है।
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