गुरुवार को, CFRA ने विन्नेबागो इंडस्ट्रीज (NYSE: WGO) के लिए वित्तीय दृष्टिकोण में समायोजन किया, जिससे होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए 12 महीने के स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $70.00 से घटाकर $60.00 कर दिया गया। यह निर्णय संशोधित आय अनुमानों और कंपनी के हालिया प्रदर्शन के जवाब के रूप में आया है।
फर्म ने अगस्त 2025 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 8.0x मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात पर अपना नया मूल्य लक्ष्य आधारित किया, जो विन्नेबागो के पांच साल के औसत फॉरवर्ड P/E पर 11.0x की छूट का प्रतिनिधित्व करता है। CFRA ने विन्नेबागो के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को भी समायोजित किया, जिससे उन्हें वित्तीय वर्ष 2024 के लिए $6.80 से $5.45 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए $8.75 से $7.50 तक कम किया गया।
विन्नेबागो की हालिया तिमाही रिपोर्ट ने $0.93 के समायोजित ईपीएस का संकेत दिया, जो पिछले वर्ष के $1.88 से 51% की कमी होने के बावजूद, अभी भी $0.86 के आम सहमति अनुमान को पार कर गया है। इस बीट का श्रेय उन मार्जिन को दिया गया, जो उम्मीद से ज्यादा मजबूत थे, राजस्व में 19% की गिरावट के बावजूद $704 मिलियन तक गिर गया, जो आम सहमति से $7 मिलियन कम था।
सकल मार्जिन में संकुचन 190 आधार अंकों पर दर्ज किया गया, जिससे यह घटकर 15.0% हो गया, हालांकि यह आम सहमति से 10 आधार अंकों से थोड़ा ऊपर था। कंपनी की बिक्री पर एक विस्तृत नज़र डालने से पता चला कि टोवेबल आरवी की बिक्री में साल-दर-साल 9% की कमी, मोटरहोम वॉल्यूम में 16% की गिरावट और नाव की बिक्री में 32% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
आगे देखते हुए, विन्नेबागो ने महत्वाकांक्षी मध्य-चक्र जैविक विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य $4.5 बिलियन और $5.0 बिलियन के बीच शुद्ध राजस्व के साथ-साथ 18.0% से 18.5% के सकल मार्जिन के साथ है। हालांकि, CFRA इन लक्ष्यों को बाजार की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आशावादी मानता है।
फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विन्नेबागो के परिणाम उपभोक्ता विवेकाधीन खर्च और तेल की कीमतों से निकटता से जुड़े हुए हैं, ऐसे कारक जो वर्तमान में उच्च ब्याज दर के माहौल से प्रभावित हैं, जिससे निकट अवधि में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नतीजतन, CFRA ने विन्नेबागो के शेयरों पर होल्ड रेटिंग बनाए रखने का विकल्प चुना है।
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