शुक्रवार को, CFRA ने Nike Inc (NYSE: NYSE:NKE) पर अपनी रेटिंग में समायोजन किया, एथलेटिक परिधान और फुटवियर दिग्गज को सेल टू होल्ड से अपग्रेड किया। फर्म ने शेयर के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $95.00 तक बढ़ा दिया, जो पिछले लक्ष्य $91.00 से ऊपर था।
नया मूल्य लक्ष्य CFRA के वित्तीय वर्ष 2025 (मार्च के अंत में) प्रति शेयर आय (EPS) अनुमान के 25.3 गुना के गुणक पर आधारित है। यह मूल्यांकन नाइकी के दो साल के औसत फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) के 29.4 गुना से कम है।
अपग्रेड नाइकी की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें पिछले साल की समान अवधि में $0.79 की तुलना में $0.98 का सामान्यीकृत तीसरी तिमाही का ईपीएस दिखाया गया था, जो आम सहमति के अनुमानों को $0.23 से पार कर गया था। तिमाही के लिए राजस्व $12.43 बिलियन बताया गया, जो अनुमानित $12.39 बिलियन से थोड़ा अधिक और आम सहमति के अनुमानों से $130 मिलियन अधिक है।
नाइकी ने विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रदर्शन देखे, जिसमें चीन ने 6% की राजस्व वृद्धि का अनुभव किया, जबकि यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) क्षेत्र में 4% की गिरावट देखी गई। उत्तरी अमेरिका और एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका (APLA) दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 3% और 4% की वृद्धि दर्ज की गई।
तिमाही के लिए कंपनी के सकल मार्जिन में भी सुधार हुआ, जो 150 आधार अंक बढ़कर 44.8% हो गया, जिसका श्रेय माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के साथ-साथ अधिक प्रभावी प्रचार गतिविधियों को दिया गया। मार्केटिंग खर्च, जिसे डिमांड क्रिएशन खर्च कहा जाता है, तिमाही के दौरान 10% बढ़कर $1 बिलियन हो गया।
इसके अलावा, इन्वेंट्री स्तरों ने सकारात्मक रुझान दिखाया, जो साल-दर-साल 13% घटकर $7.7 बिलियन हो गया, जिसे CFRA एक स्वस्थ संकेत के रूप में देखता है। नवीनतम आय रिपोर्ट के उन्नयन और सकारात्मक पहलुओं के बावजूद, CFRA नाइके के स्टॉक पर सतर्क रुख बनाए रखता है, इस बारे में अनिश्चितता व्यक्त करता है कि कंपनी का विकास का अगला चरण कहाँ से उभरेगा।
फिर भी, विश्लेषक का मानना है कि नाइकी का मूल्यांकन अब उचित है, जो संशोधित रेटिंग और स्टॉक मूल्य लक्ष्य को बढ़ावा देता है।
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