चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (NYSE: CHMI) ने अपनी पहली तिमाही 2024 की कमाई के साथ $0.32 प्रति पतला शेयर की GAAP शुद्ध आय दर्ज की। बुक वैल्यू में प्रति शेयर $4.49 की मामूली गिरावट के बावजूद, कंपनी ने अपने सामान्य और पसंदीदा स्टॉक में लाभांश की घोषणा की और भुगतान किया।
प्रबंधन ने बंधक सेवा अधिकारों (MSR) और आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (RMBS) में रणनीतिक स्थिति और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से रणनीतिक विकल्पों का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना पर चर्चा की। कंपनी की हेजिंग गतिविधियों और परिचालन खर्चों के साथ-साथ ब्याज दर की अस्थिरता और भविष्य के पुनर्खरीद उधार पर इसके प्रभाव को भी संबोधित किया गया।
मुख्य टेकअवे
- $0.32 प्रति पतला शेयर की GAAP शुद्ध आय और $4 मिलियन या $0.13 प्रति शेयर पर वितरण के लिए उपलब्ध आय। - प्रति शेयर बुक वैल्यू थोड़ा घटकर $4.49 हो गई। - सामान्य और पसंदीदा स्टॉक के लिए घोषित और भुगतान किए गए लाभांश। - शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए रणनीतिक विकल्पों का पता लगाने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। - प्रबंधन ने उच्च कूपन RMBS में निवेश और इक्विटी प्रोफाइल को स्थिर करने के प्रयासों पर चर्चा की। - ब्याज दर स्वैप, TBS हेज अकाउंटिंग लागू किए बिना हेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एएस, और ट्रेजरी फ्यूचर्स। - तिमाही के लिए परिचालन खर्च $3.6 था million.- कंपनी सीरीज B पसंदीदा स्टॉक को बराबर मूल्य से कम मूल्य पर खरीद रही है।
कंपनी आउटलुक
- निवेश बाजार में निरंतर अस्थिरता का अनुमान लगाता है और अपने पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की योजना बनाता है। - MSR की तुलना में अधिक आकर्षक जोखिम-रिटर्न प्रोफ़ाइल वाले RMBS पर ध्यान दें। - बाजार की मात्रा मजबूत बनी रहती है, और कंपनी भविष्य में लीवरेज बढ़ा सकती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- प्रति शेयर बुक वैल्यू में पिछली तिमाही से मामूली कमी देखी गई है। - प्रति शेयर अनुमानित बुक वैल्यू लगभग 3% कम है।
बुलिश हाइलाइट्स
- सर्विसिंग बुक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इसे पुनर्वित्त करने योग्य बनाने के लिए बंधक दरों में एक महत्वपूर्ण रैली की आवश्यकता होगी। - कंपनी रणनीतिक रूप से एमएसआर और उच्चतर कूपन आरएमबीएस में तैनात है।
याद आती है
- ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए कोई हेज अकाउंटिंग लागू नहीं की जाती है, जिससे शुद्ध लाभ या हानि के हिस्से के रूप में अनुमानित उचित मूल्य में परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जे लोन ने आरएमबीएस पक्ष में निर्दिष्ट पूल और टीबीए पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी की लीवरेज रणनीति पर प्रकाश डाला। - विशेष समिति शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए आंतरिककरण सहित कई रास्ते पर विचार कर रही है। - बराबर मूल्य से नीचे सीरीज बी पसंदीदा स्टॉक खरीदने की पुष्टि।
चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की पहली तिमाही 2024 की कमाई कॉल से पता चला कि एक कंपनी एमएसआर और सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन पर आरएमबीएस पर रणनीतिक फोकस के साथ बाजार की अस्थिरता के माध्यम से नेविगेट कर रही है। ब्याज दर में वृद्धि और बुक वैल्यू में मामूली गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए, कंपनी लाभांश के माध्यम से शेयरधारक मूल्य देने और रणनीतिक विकल्पों की खोज करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक विशेष समिति का गठन कॉर्पोरेट प्रशासन और निवेश रणनीतियों के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का सुझाव देता है। जैसे-जैसे बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है, चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का लक्ष्य इष्टतम प्रदर्शन के लिए अपनी परिसंपत्तियों को अनुकूलित करना और उनका लाभ उठाना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (CHMI) ने हाल ही में अपनी Q1 2024 की कमाई की सूचना दी है, जिसमें रणनीतिक निवेश और लाभांश के माध्यम से शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया गया है। CHMI की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति को और समझने के लिए, आइए InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर विचार करें।
InvestingPro डेटा CHMI के लिए एक चुनौतीपूर्ण वित्तीय परिदृश्य दिखाता है, जिसका नकारात्मक P/E अनुपात -2.07 है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने पिछली अवधि में नुकसान की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में -119.13% बदलाव के साथ राजस्व वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, CHMI ने 16.9% की मजबूत लाभांश उपज बनाए रखी है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस साल CHMI की शुद्ध आय बढ़ेगी। यह कंपनी के लिए एक बदलाव का संकेत दे सकता है, यह सुझाव देते हुए कि प्रबंधन द्वारा किए गए रणनीतिक निर्णय फल देना शुरू कर सकते हैं। एक और उल्लेखनीय InvestingPro टिप यह है कि CHMI ने लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयरधारकों को पूंजी लौटाने में यह स्थिरता उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार हो सकती है जो आय-उत्पादक निवेश की तलाश कर रहे हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।