व्हाइटहॉर्स फाइनेंस, इंक. (WHF) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए ठोस प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें शुद्ध निवेश आय और कोर नेट इन्वेस्टमेंट इनकम (NII) कुल $10.8 मिलियन या $0.465 प्रति शेयर है। यह आय कंपनी के 0.385 डॉलर प्रति शेयर के तिमाही आधार लाभांश को आराम से कवर करती है। प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) में मामूली कमी के बावजूद, जो अब $13.50 है, कंपनी ने एक सतर्क आर्थिक दृष्टिकोण के बीच भविष्य के विकास के लिए एक स्पष्ट रणनीति के साथ मजबूत सकल पूंजी परिनियोजन दिखाया है और एक सुसंगत पोर्टफोलियो मिश्रण बनाए रखा है।
मुख्य टेकअवे
- Q1 2024 के लिए व्हाइटहॉर्स फाइनेंस की शुद्ध निवेश आय और कोर NII $10.8 मिलियन या $0.465 प्रति शेयर है। - कंपनी का NAV प्रति शेयर पिछली तिमाही से 1% घटकर $13.50 हो गया। - सकल पूंजी परिनियोजन $55 मिलियन था, जिससे पांच नए और अतिरिक्त मौजूदा निवेशों का वित्तपोषण होता है। - ऋण पोर्टफोलियो मुख्य रूप से प्रथम-ग्रहणाधिकार वरिष्ठ सुरक्षित है, जिससे 99% बनता है। - शुद्ध प्रभावी लीवरेज थोड़ा बढ़ा 1.19 गुना तक। - Q1 के अंत में निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य $697.9 मिलियन था। - कंपनी के JV ने निवेश में $4.8 मिलियन कमाए 12.4% की औसत अनलेव्ड उपज के साथ आय।
कंपनी आउटलुक
- व्हाइटहॉर्स फाइनेंस आने वाले वर्षों में धीमी आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी करता है। - कंपनी के पास एक मजबूत ओरिजिन पाइपलाइन है और अपनी लक्षित लीवरेज रेंज में नई परिसंपत्तियों के लिए लगभग $40 मिलियन की क्षमता है। - जेवी के पास नए निवेश के लिए लगभग 50 मिलियन डॉलर की क्षमता है। - प्रबंधन 11 नए जनादेश और ऐड-ऑन अधिग्रहण पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, मुख्य रूप से गैर-प्रायोजित डील स्पेस में।
बेयरिश हाइलाइट्स
- लीवरेज में वृद्धि और कम मूल्य निर्धारण के साथ, विशेष रूप से प्रायोजक बाजार में उधार बाजार अधिक आक्रामक हो गया है। - पोर्टफोलियो में कुछ क्रेडिट खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मूल राशि खोने का जोखिम है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी सतर्क रहती है और ऑफ-द-रन प्रायोजक और गैर-प्रायोजक सौदों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां शर्तें अधिक आकर्षक हैं। - आर्थिक चिंताओं के बावजूद, व्हाइटहॉर्स फाइनेंस आकर्षक अवसरों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी है।
याद आती है
- पिछली तिमाही से NAV में प्रति शेयर 1% की मामूली कमी आई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- स्टुअर्ट एरोनसन ने आंतरिक जोखिम रेटिंग प्रणाली पर चर्चा की, यह देखते हुए कि मामूली लीवरेज के कारण उच्च ब्याज दर का माहौल एक प्रमुख चिंता का विषय नहीं है। - कंपनी अपने जेवी के आकार को और बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है। - सौदों की कीमत अब SOFR 450 से SOFR 575 के बीच है, जिसमें गैर-प्रायोजक बाजार क्रेडिट कम नाटकीय मूल्य निर्धारण में गिरावट का अनुभव कर रहे हैं।
व्हाइटहॉर्स फाइनेंस की Q1 रिपोर्ट चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए कंपनी के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अवसरों की एक मजबूत पाइपलाइन को बनाए रखने और सतर्क डील सोर्सिंग पर ध्यान देने के साथ, व्हाइटहॉर्स फाइनेंस का लक्ष्य बाजार की स्थितियों के विकसित होने पर भी अपने शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करना जारी रखना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना जारी रखता है, जैसा कि कंपनी के लगातार 13 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट है। मार्च 2024 तक 11.74% की आकर्षक लाभांश उपज अपने निवेशकों को आय देने के लिए कंपनी के समर्पण को उजागर करती है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह Q1 2024 के लिए रिपोर्ट की गई ठोस शुद्ध निवेश आय के अनुरूप है, जिससे कंपनी के लाभांश भुगतानों को कवर करने की क्षमता मजबूत होती है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स से $304.95 मिलियन का बाजार पूंजीकरण पता चलता है, जो 14.93 के P/E अनुपात के साथ मिलकर मौजूदा बाजार में कंपनी के मूल्यांकन का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों का राजस्व $103.26 मिलियन था, जिसमें इसी अवधि के दौरान 17.98% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई। ये आंकड़े न केवल कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं, बल्कि सतर्क आर्थिक पूर्वानुमान के बीच इसके विकास की संभावना को भी दर्शाते हैं।
व्हाइटहॉर्स फाइनेंस के लिए InvestingPro टिप्स बताते हैं कि कंपनी एक महत्वपूर्ण लाभांश का भुगतान करती है, लेकिन मूल्यांकन का अर्थ है खराब फ्री कैश फ्लो यील्ड। कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता का मूल्यांकन करते समय निवेशक इस पहलू पर विचार करना चाह सकते हैं। इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में व्हाइटहॉर्स फाइनेंस की लाभप्रदता कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।