चिमेरा इन्वेस्टमेंट्स (CIM) ने अपनी पहली तिमाही 2024 की कमाई कॉल में वर्ष की ठोस शुरुआत की सूचना दी, जिसमें GAAP की शुद्ध आय $111 मिलियन थी, जो $0.45 प्रति शेयर थी। कंपनी के रणनीतिक कदम, जिसमें नए निर्गम बंधक प्रतिभूतियों और आवासीय संक्रमण ऋणों का अधिग्रहण शामिल है, स्वैपशन अनुबंधों के कार्यान्वयन के साथ-साथ बढ़ती ब्याज दरों से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के प्रयासों को रेखांकित करते हैं। कम रिकोर्स लिवरेज बनाए रखने और लिक्विडिटी के प्रबंधन पर चिमेरा का ध्यान स्पष्ट था, साथ ही इसके पोर्टफोलियो का क्रेडिट प्रदर्शन भी स्पष्ट था, जो उम्मीदों पर खरा उतरा या उससे अधिक था।
मुख्य टेकअवे
- चिमेरा इन्वेस्टमेंट्स ने $111 मिलियन या $0.45 प्रति शेयर की GAAP शुद्ध आय की सूचना दी। - कंपनी ने नए निर्गम बंधक प्रतिभूतियों के अधीनस्थ किश्तों में लगभग $50 मिलियन का अधिग्रहण किया। - चिमेरा ने $78 मिलियन आवासीय संक्रमण ऋणों पर समझौता किया। - उच्च लागत वाले रेपो उधार को कम करने और बढ़ती ब्याज दरों से बचाने के लिए स्वैप अनुबंध जोड़ने के प्रयास किए गए। - चिमेरा पुन: प्रतिभूतिकरण पर विचार कर रहा है नए निवेशों के लिए नकदी मुक्त करने के लिए इसके कुछ गैर-आरईएमआईसी योग्य प्रतिभूतिकरण। - कंपनी के पोर्टफोलियो का क्रेडिट प्रदर्शन बना हुआ है मजबूत, उम्मीदों पर खरा उतरना या उससे आगे निकलना।
कंपनी आउटलुक
- चिमेरा को उम्मीद है कि अर्निंग एट रिस्क (EAD) लगातार बनी रहेगी। - कंपनी इक्विटी (ROE) पर दो अंकों का रिटर्न दे रही है और इसे जारी रखती है। - शेयरधारकों के लिए बेहतर दीर्घकालिक निवेश के रूप में शेयर बायबैक पर संपत्ति हासिल करने को प्राथमिकता दी जाती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को बढ़ती ब्याज दरों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बचाव के रूप में स्वैपशन कॉन्ट्रैक्ट्स को जोड़ा गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- निवेश पोर्टफोलियो में सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट परिवर्तन ऋण पोर्टफोलियो में मजबूती से प्रेरित थे। - चिमेरा ने महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधि की सूचना दी, जिसमें 3-4 बिलियन डॉलर का ऋण और प्रतिभूतिकरण बाजार में मजबूत जारी किया गया।
याद आती है
- अर्निंग कॉल में कोई स्पष्ट चूक नहीं बताई गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- डैन ठक्कर ने उल्लेख किया कि ब्याज दरों में 25 से 30 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जबकि स्प्रेड कड़े हो गए, जिससे दरों में 1.5% से 2% की कमी आई। - सुब्रा विश्वनाथन और डैन ठक्कर ने बुक वैल्यू में सुधार पर चर्चा की, इसका श्रेय सकारात्मक बाजार परिवर्तन और ऋण बाजार में सक्रिय व्यापार को दिया। - खर्चों से पहले औसत आरओई 10.9% है, हेजेज के प्रबंधन और पूंजी जुटाने से अतिरिक्त निवेश से आगे योगदान की उम्मीद है।
चिमेरा इन्वेस्टमेंट्स की 2024 की पहली तिमाही ने वर्ष के लिए सकारात्मक रुख तय किया है, जिसमें कंपनी विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और संपत्ति अधिग्रहण पर रणनीतिक फोकस का प्रदर्शन कर रही है। एक मजबूत क्रेडिट पोर्टफोलियो बनाए रखने और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए बाजार के अवसरों का लाभ उठाने की कंपनी की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, और यह देखा जाना बाकी है कि विकसित ब्याज दर के माहौल के सामने ये रणनीतियां कैसे चलेंगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चिमेरा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (CIM) ने 2024 की मजबूत शुरुआत दिखाई है, और InvestingPro डेटा और टिप्स अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकती हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.14 बिलियन डॉलर है, जो 20.68 के मूल्य/आय (P/E) अनुपात और पिछले बारह महीनों के लिए Q4 2023 के 20.18 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए थोड़ा कम समायोजित P/E अनुपात के साथ मिलकर बताता है कि कंपनी एक ऐसे मूल्य पर कारोबार कर रही है जो उसकी कमाई को दर्शाता है।
Chimera के लिए सबसे खास InvestingPro टिप्स में से एक है Q4 2023 के अनुसार इसकी 0.4 की कम कीमत/बुक मल्टीपल, जो बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू की तुलना में स्टॉक का कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह बाजार में संभावित सौदेबाजी की तलाश करने वाले मूल्य निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, चिमेरा शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है, जिसमें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 10.38% की लाभांश उपज होती है, जो अकेले लाभांश भुगतान के माध्यम से निवेश पर पर्याप्त रिटर्न प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से, चिमेरा ने लगातार 18 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लाभप्रदता के संदर्भ में, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वर्ष यह लाभदायक बनी रहेगी। यह 2024 की पहली तिमाही में कंपनी की 111 मिलियन डॉलर की कथित शुद्ध आय के अनुरूप है। कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से भी अधिक है, जो अनिश्चित ब्याज दर के माहौल में वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंतित निवेशकों को आराम प्रदान कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।