क्रिसेंट कैपिटल BDC, Inc. (CCAP) ने पहली तिमाही के लिए $0.63 प्रति शेयर की रिकॉर्ड शुद्ध निवेश आय (NII) के साथ 2024 की मजबूत शुरुआत की घोषणा की है, जो पिछली तिमाही के $0.61 प्रति शेयर के NII और पिछले वर्ष की इसी तिमाही में रिपोर्ट किए गए $0.54 को पार कर गई $0.54 को पार कर गई है। इक्विटी पर वार्षिक NII रिटर्न 12.6% तक पहुंच गया।
इस सकारात्मक प्रदर्शन को दर्शाते हुए, कंपनी ने अपने नियमित लाभांश को $0.42 प्रति शेयर तक बढ़ा दिया और Q2 के लिए $0.11 प्रति शेयर का पूरक लाभांश घोषित किया। प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) भी $20.28 के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर चढ़ गया, जो जून 2022 के बाद सबसे अधिक है।
मुख्य टेकअवे
- 12.6% की इक्विटी पर वार्षिक एनआईआई रिटर्न के साथ प्रति शेयर शुद्ध निवेश आय बढ़कर $0.63 हो गई। - दूसरी तिमाही के लिए $0.11 प्रति शेयर के पूरक लाभांश के साथ नियमित लाभांश बढ़कर $0.42 प्रति शेयर हो गया। - प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य बढ़कर 20.28 डॉलर हो गया, जो जून 2022 के बाद सबसे अधिक है। - पोर्टफोलियो 20 उद्योगों में विविध बना हुआ है, जिसमें स्थिर औसत पोर्टफोलियो ग्रेड 2.1 है। - कंपनी का अनुकूलन Q1 में प्रत्यक्ष ऋण बाजार की मात्रा में कमी के बावजूद शेष वर्ष के लिए LBO वॉल्यूम के बारे में चिंतित। - कुल निवेश आय रिकॉर्ड $50.4 तक पहुंच गई तिमाही के लिए मिलियन। - ऋण-से-इक्विटी अनुपात 1.11x है, जिसमें 2026 तक कोई ऋण परिपक्वता नहीं है।
कंपनी आउटलुक
- क्रिसेंट कैपिटल बीडीसी को अपने पोर्टफोलियो के मजबूत प्रदर्शन पर भरोसा है और इसका उद्देश्य स्टॉकहोल्डर्स को आकर्षक जोखिम-समायोजित रिटर्न देना है। - कंपनी को शेष वर्ष के लिए एलबीओ वॉल्यूम में पिकअप की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- डायरेक्ट लेंडिंग मार्केट में पहली तिमाही में वॉल्यूम में कमी आई। - आगामी तिमाही में गैर-आवर्ती आय कम होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने Q1 में कुल $74 मिलियन के सात नए निवेश बंद किए। - पोर्टफोलियो को स्थापित निजी इक्विटी फर्मों के पर्याप्त इक्विटी निवेश द्वारा समर्थित किया गया है। - पोर्टफोलियो में भारित औसत ऋण-से-मूल्य लगभग 41% है, जो एक मजबूत संपार्श्विक स्थिति को दर्शाता है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल में कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- हाल की तिमाहियों में ऊपरी मध्य-बाजार सौदों के लिए मूल्य निर्धारण में 25 से 50 आधार अंकों की कमी आई है, और कोर और निचले मध्य बाजार में लगभग 25 आधार अंकों की कमी आई है। - एनएवी में वृद्धि का श्रेय स्प्रेड को मजबूत किया जाता है।
क्रिसेंट कैपिटल BDC, Inc. ने आगामी विश्लेषक और निवेशक दिवस सहित अगली तिमाही के विकास के लिए चल रहे समर्थन और साझा प्रत्याशा के लिए प्रशंसा व्यक्त करके कमाई कॉल का समापन किया। कंपनी के शेयरधारक निरंतर विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता की आशा कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्रिसेंट कैपिटल BDC, Inc. (CCAP) ने 2024 की पहली तिमाही में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, और InvestingPro के डेटा कंपनी की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हैं। $664.88 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी 7.7 के आकर्षक P/E अनुपात पर ट्रेड करती है, जिसे Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 7.46 पर समायोजित किया गया है। यह कम कमाई वाला गुणक बताता है कि शेयर को उसकी कमाई के मुकाबले कम आंका जा सकता है, जिससे यह मूल्य निवेशकों के लिए एक दिलचस्प विकल्प बन जाता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्रिसेंट कैपिटल BDC ने लगातार चार वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय और बढ़ती आय स्ट्रीम को दर्शाता है। Q1 2024 के अंत तक कंपनी की लाभांश उपज 10.65% थी, जो विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के राजस्व में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जिसमें Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 50.61% की वृद्धि हुई है।
क्रिसेंट कैपिटल बीडीसी पर विचार करने वाले निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब, शिखर मूल्य के 98.95% पर कारोबार कर रही है, जो निवेशकों के अपनी संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है। InvestingPro फेयर वैल्यू मेट्रिक कंपनी के उचित मूल्य को $27.9 पर रखता है, जो $17.94 के पिछले बंद मूल्य से संभावित उछाल का सुझाव देता है।
जो लोग कंपनी की क्षमता के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro के प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, और स्टॉक आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो अन्यथा अनिश्चित बाजार में स्थिरता का संकेत हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।