कैपिटल साउथवेस्ट (CSWC) ने अपने निवेश पोर्टफोलियो और कर-पूर्व शुद्ध निवेश आय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की घोषणा की है। कंपनी का कुल निवेश पोर्टफोलियो 22% बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया, जबकि कर-पूर्व शुद्ध निवेश आय 18% बढ़कर 2.72 डॉलर प्रति शेयर हो गई।
शेयरधारकों को नियमित लाभांश में 10% की वृद्धि से $2.24 प्रति शेयर और $0.23 प्रति शेयर के पूरक लाभांश से लाभ हुआ। कैपिटल साउथवेस्ट ने कंपनी की ठोस बाजार स्थिति और भविष्य के विकास में विश्वास को उजागर करते हुए $500 मिलियन से अधिक की पूंजी जुटाई।
मुख्य टेकअवे
- कुल निवेश पोर्टफोलियो 22% बढ़कर $1.5 बिलियन हो गया। - प्रति शेयर कर-पूर्व शुद्ध निवेश आय 18% बढ़कर $2.72 हो गई। - शेयरधारकों को नियमित लाभांश 10% बढ़कर 2.24 डॉलर प्रति शेयर हो गया। - पूरक लाभांश $0.23 प्रति शेयर घोषित किए गए। - इक्विटी एटीएम कार्यक्रम और क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से $500 मिलियन से अधिक जुटाए गए। - वितरित परिसंपत्तियों के साथ I-45 वरिष्ठ ऋण कोष को भंग कर दिया गया भागीदारों के लिए। - निजी इक्विटी फर्मों द्वारा मुख्य रूप से (92%) समर्थित पोर्टफोलियो। - क्रेडिट पोर्टफोलियो की भारित औसत उपज 13.3% थी।
कंपनी आउटलुक
- कंपनी निचले मध्य बाजार में ऋण देने और निवेश करने पर केंद्रित रहती है। - निचले मध्य बाजार में ऋण और इक्विटी के प्रदाता के रूप में मजबूत बाजार स्थिति। - पोर्टफोलियो में तिमाही-दर-तिमाही राजस्व और क्रमशः 3% और 5% की EBITDA वृद्धि देखी गई।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मुख्य रूप से I-45 सीनियर लोन फंड के विघटन के कारण शुद्ध वास्तविक नुकसान। - कमाई पर न्यूनतम प्रभाव के साथ दो नए गैर-अर्जित नाम जोड़े गए। - I-45 विघटन के कारण लाभांश आय में कमी।
बुलिश हाइलाइट्स
- तिमाही के दौरान पोर्टफोलियो कंपनियों में $157.5 मिलियन का निवेश किया गया और प्रतिबद्ध किया गया। - 16.5% के भारित IRR के साथ दो ऋण पूर्व भुगतानों ने $13.7 मिलियन की आय अर्जित की। - शीर्ष दो श्रेणियों में 94.7% रेटिंग के साथ उद्योगों में पोर्टफोलियो विविधीकरण। - लगभग $398 मिलियन उपलब्ध के साथ महत्वपूर्ण बैलेंस शीट लिक्विडिटी।
याद आती है
- कंपनी ने तिमाही-दर-तिमाही लाभांश आय में कमी का अनुभव किया। - पोर्टफोलियो में कुछ डाउनग्रेड, हालांकि इसे मूर्खतापूर्ण माना जाता है और प्रवृत्ति-सूचक नहीं माना जाता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के लिए पुनर्वित्त जोखिमों से बचाव की रणनीतियों पर चर्चा की गई। - लीवरेज के साथ कंपनी का आराम स्तर 0.8 और 0.95 के बीच है, जो वर्तमान में 0.82 पर है। - बैलेंस शीट लीवरेज को बढ़ाए बिना बढ़ते पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए पार्टनरशिप साइड कार वाहनों का संभावित भविष्य में उपयोग। - जैविक विकास के अवसर एक फोकस हैं, जिसमें महत्वपूर्ण परिचालन परिवर्तनों की कोई तत्काल योजना नहीं है।
कैपिटल साउथवेस्ट के वित्तीय परिणाम मजबूत विकास पथ और निचले मध्य बाजार पर रणनीतिक फोकस को दर्शाते हैं। महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने और मजबूत पोर्टफोलियो उपज बनाए रखने की कंपनी की क्षमता भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक ठोस आधार दर्शाती है। अपनी रणनीतियों को क्रियान्वित करने और अपनी बाजार स्थिति का लाभ उठाने की कंपनी की प्रतिबद्धता के साथ, शेयरधारक निरंतर प्रगति और संभावित विकास के अवसरों की आशा कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कैपिटल साउथवेस्ट कॉर्पोरेशन (CSWC) ने एक सराहनीय वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जैसा कि हालिया आय रिपोर्ट में बताया गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और निवेश क्षमता की समझ को और समृद्ध बनाने के लिए, InvestingPro डेटा और सुझावों से प्राप्त कुछ प्रमुख जानकारियां यहां दी गई हैं:
- कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.17 बिलियन डॉलर है, जो बाजार में इसकी ठोस स्थिति को दर्शाता है।
- कैपिटल साउथवेस्ट को 11.59 का मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात प्राप्त है, जो इसकी कमाई के सापेक्ष संभावित आकर्षक मूल्यांकन को दर्शाता है।
- Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 63.76% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी अपने टॉप-लाइन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए एक मजबूत क्षमता का प्रदर्शन करती है।
इन मेट्रिक्स के अलावा, कैपिटल साउथवेस्ट को लगातार शेयरधारक रिटर्न के लिए स्वीकार किया गया है, जिसमें एक इन्वेस्टिंगप्रो टिप इस बात पर प्रकाश डालता है कि कंपनी ने लगातार 42 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। यह आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक अन्य InvestingPro टिप पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के उच्च रिटर्न की ओर इशारा करती है, जो कंपनी के सफल निवेश और रणनीतिक युद्धाभ्यास पर बल देते हुए लेख की तेजी की झलकियों के अनुरूप है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।