AGNC Investment Corp (AGNC) को 2024 में एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही का सामना करना पड़ा, जिसमें नकारात्मक आर्थिक रिटर्न सिर्फ 1% कम था और प्रति शेयर $0.13 का व्यापक नुकसान दर्ज किया गया था। सतर्क स्थिर आय बाजारों और बढ़ती अस्थिरता के बावजूद, कंपनी एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) के भविष्य के बारे में आशावादी बनी हुई है, जो फेडरल रिजर्व द्वारा अधिक उदार मौद्रिक नीति में संभावित बदलाव द्वारा समर्थित है।
AGNC ने एजेंसी MBS में अपने निवेश पोर्टफोलियो का लगभग $3 बिलियन का विस्तार किया, लेकिन इसके गैर-एजेंसी पोर्टफोलियो में 10% की कमी का अनुभव किया। राष्ट्रपति चुनाव के नज़दीक आने के साथ, कंपनी अनिश्चितता को स्वीकार करती है, लेकिन एक स्थिर आवास वित्त प्रणाली की आशा करती है।
मुख्य टेकअवे
- AGNC का आर्थिक रिटर्न नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, जिसमें प्रति शेयर $0.13 का व्यापक नुकसान हुआ। - आपूर्ति बढ़ने के कारण एजेंसी MBS की मांग कमजोर हुई, जिससे व्यापक प्रसार हुआ। - कंपनी एजेंसी MBS पर तेजी बनी हुई है, संभावित फेडरल रिजर्व नीति परिवर्तनों से लाभ की आशंका है। - निविदा प्रस्तावों और अदायगी के कारण AGNC का गैर-एजेंसी पोर्टफोलियो 10% तक सिकुड़ गया। - आगामी राष्ट्रपति चुनाव AGNC के लिए अनिश्चितता प्रस्तुत करता है और एजेंसी एमबीएस मार्केट। - AGNC ने कॉमन इक्विटी में $434 मिलियन जारी किए और एजेंसी MBS में अपने पोर्टफोलियो में $3 बिलियन जोड़े। - कंपनी का कहना है कि इसका लाभांश पूंजी और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की कुल लागत के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
कंपनी आउटलुक
- AGNC को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व नीति में बदलाव का समर्थन करने वाले आर्थिक आंकड़ों से एजेंसी MBS को लाभ होगा। - राष्ट्रपति चुनाव परिणाम की परवाह किए बिना आवास वित्त प्रणाली के स्थिर रहने का अनुमान है। - कंपनी अपने लाभांश और पूंजी की कुल लागत के साथ संरेखित करते हुए 16% से 19% के रिटर्न का अनुमान लगाती है। - AGNC भविष्य में बंधक स्प्रेड और नकदी की स्थिति के आधार पर लीवरेज बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- दरों के बाजार में अस्थिरता और व्यापक स्प्रेड ने कंपनी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। - बाजार की गतिविधियों के कारण गैर-एजेंसी पोर्टफोलियो में 10% की कमी आई है। - एजेंसी एमबीएस बाजार पर राष्ट्रपति चुनाव के प्रभाव पर अनिश्चितता मंडरा रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- AGNC बंधक स्प्रेड के दीर्घकालिक कसने के बारे में आशावादी है। - गैर-एजेंसी प्रतिभूतियों के लिए धन परिदृश्य स्थिर और आकर्षक बना हुआ है। - एजेंसी एमबीएस के लिए बैंक की मांग कम हो रही है, लेकिन परिसंपत्ति प्रबंधक की मांग सुसंगत है।
याद आती है
- कंपनी ने Q2 में एक ठोस शुद्ध पुस्तक मूल्य में गिरावट दर्ज की। - दूसरी तिमाही में प्रति शेयर व्यापक नुकसान $0.13 था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- AGNC का उनके कुल पोर्टफोलियो पर औसत पे-अप सिर्फ एक बिंदु के नीचे है। - प्रोडक्शन कूपन निवेश के लिए सबसे आकर्षक होते हैं, जिसमें उच्च कूपन प्रीपेमेंट जोखिम को प्रबंधित करने के लिए अधिक स्प्रेड की पेशकश करते हैं। - कंपनी की कूपन चयन रणनीति 5 सेकंड और उससे अधिक पर केंद्रित है, जिसमें बेली कूपन स्थिर कैश फ्लो प्रोफाइल प्रदान करते हैं।
अंत में, AGNC Investment Corp एक मिश्रित वित्तीय परिदृश्य को सतर्क आशावाद के साथ नेविगेट करता है, जो रणनीतिक निवेशों द्वारा समर्थित है और बाजार की अस्थिरता और राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने पोर्टफोलियो और पूंजी के प्रबंधन के लिए कंपनी का सक्रिय दृष्टिकोण शेयरधारकों को मूल्य देने की कोशिश करते हुए बाजार की बदलती स्थितियों के अनुकूल होने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
2024 की दूसरी तिमाही में AGNC Investment Corp (AGNC) का प्रदर्शन, चुनौतीपूर्ण होते हुए भी, महत्वपूर्ण मैट्रिक्स और अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट किया गया है जो निवेशकों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, AGNC के पास 7.91 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो निवेश परिदृश्य में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है।
कंपनी का P/E अनुपात 24.32 है, जो Q2 2024 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए 27.26 पर समायोजित हो जाता है। यह मूल्यांकन माप इस बात का एक पारंपरिक संकेतक है कि बाजार कंपनी की कमाई की कीमत कैसे तय करता है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान AGNC की 375.93% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि इसकी शीर्ष पंक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता को उजागर करती है, जो कंपनी के परिचालन प्रदर्शन और बाजार रणनीति का प्रमाण है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि AGNC को इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, विश्लेषकों को भी चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है। यह एजेंसी MBS पर कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और फ़ेडरल रिज़र्व नीति में बदलाव से होने वाले संभावित लाभों के अनुरूप है। इसके अलावा, AGNC का शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश का भुगतान करने का इतिहास, जिसे लगातार 17 वर्षों तक बनाए रखा गया है, विशेष रूप से 13.95% की मौजूदा लाभांश उपज को देखते हुए, एक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव प्रदान करता है।
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