कम्पास डाइवर्सिफाइड (CODI) ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए राजस्व में 11% की वृद्धि दर्ज की, जो इसके ब्रांडेड कंज्यूमर वर्टिकल, विशेष रूप से BOA, PrimaLoft और Lugano में मजबूत प्रदर्शन का संकेत देती है।
विशिष्ट खर्चों के कारण $13.7 मिलियन के शुद्ध नुकसान के बावजूद, समायोजित EBITDA में 27% की वृद्धि हुई। वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसमें मार्गदर्शन सीमाओं के उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई।
कम्पास डाइवर्सिफाइड सक्रिय रूप से एम एंड ए के अवसरों की तलाश कर रहा है, लेकिन मौजूदा बाजार में उपयुक्त सौदों की कमी है। कंपनी के दृष्टिकोण में स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता और औद्योगिक तकनीकी क्षेत्रों में संभावित विविधीकरण और लुगानो जैसे विकास के अवसरों को वित्त पोषित करते हुए लीवरेज को कम करने पर ध्यान देना शामिल है, जो निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न दर्शाता है।
मुख्य टेकअवे
- कम्पास डाइवर्सिफाइड का Q2 2024 राजस्व बढ़कर 542.6 मिलियन डॉलर हो गया, जो साल-दर-साल 11% की वृद्धि है। - ब्रांडेड कंज्यूमर वर्टिकल ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्टिकल में गिरावट देखी गई। - कंपनी ने $13.7 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो क्रॉसमैन की बिक्री और कर खर्चों पर नुकसान से प्रभावित था। - समायोजित EBITDA बढ़कर $105.4 मिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि है। - पूर्ण रूप से समायोजित EBITDA बढ़कर $105.4 मिलियन हो गया। - पूर्ण रूप से वर्ष की सहायक कंपनी समायोजित EBITDA $480 मिलियन और $520 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। - कम्पास डाइवर्सिफाइड अपनी ESG रणनीति के लिए प्रतिबद्ध है और गुणवत्ता M&A की तलाश में है अवसर। - निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न के कारण निरंतर धन के साथ, लुगानो की वृद्धि और नकदी खपत को स्वीकार किया जाता है।
कंपनी आउटलुक
- कम्पास डाइवर्सिफाइड को 2024 के लिए समेकित मार्गदर्शन श्रेणियों के उच्च अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। - कंपनी को 2025 के लिए अपनी समग्र व्यावसायिक स्थिति पर भरोसा है। - ब्रांडेड कंज्यूमर वर्टिकल के लिए सहायक समायोजित EBITDA रेंज में वृद्धि हुई है, जबकि इसे औद्योगिक वर्टिकल के लिए कम कर दिया गया है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- औद्योगिक क्षेत्र ने राजस्व में गिरावट का अनुभव किया और EBITDA को समायोजित किया। - तिमाही के लिए शुद्ध नुकसान की सूचना मिली, जिसमें विशिष्ट नुकसान और कर व्यय शामिल थे। - कंपनी ने हनीपॉट की सहायक कंपनी में अस्थायी मंदी का उल्लेख किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- ब्रांडेड कंज्यूमर वर्टिकल में लुगानो, बीओए और प्राइमलॉफ्ट से मजबूत वृद्धि। - कंपनी अपनी विकास संभावनाओं के बारे में सकारात्मक बनी हुई है और विस्तारित अवधि के लिए कोर ग्रोथ रेट बनाए रखने की उम्मीद करती है। - कम्पास डाइवर्सिफाइड लंबी अवधि के विकास का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है।
याद आती है
- कंपनी मौजूदा एम एंड ए परिदृश्य में सौदे की गुणवत्ता के लिए अपने मानकों को पूरा नहीं करती थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- अधिकारियों ने अधिग्रहण के लिए कंपनी के चयनात्मक दृष्टिकोण और सौदा मूल्यांकन पर कमजोर अर्थव्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा की। - उन्होंने $15 मिलियन EBITDA रेंज में छोटे स्वास्थ्य देखभाल अधिग्रहणों पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की। - कंपनी लीवरेज को कम करने और विकास की संभावनाओं में विश्वास करने पर केंद्रित है। - ऋण पर ब्याज दर में कटौती के प्रभाव को स्पष्ट किया गया, जिसमें कहा गया था कि सहायक ऋण कंपनी पर बकाया है। - चुनौतियां COVID के कारण इन्वेंट्री में उतार-चढ़ाव से संबंधित और PFAS-मुक्त उत्पादों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। - कंपनी ने नवाचार पर जोर दिया और 2025 के लिए इसकी सहायक कंपनियों में उत्पाद विकास।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कम्पास डाइवर्सिफाइड (CODI) के हालिया वित्तीय परिणाम एक जटिल तस्वीर को दर्शाते हैं, जिसमें आगे की चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, CODI का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.81 बिलियन डॉलर है, जो बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में शुद्ध घाटा होने के बावजूद, कंपनी की राजस्व वृद्धि सकारात्मक बनी हुई है, जिसमें Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 5.89% की वृद्धि हुई है। यह ब्रांडेड कंज्यूमर वर्टिकल में Q2 2024 के लिए राजस्व में 11% की वृद्धि के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि CODI की शुद्ध आय इस साल बढ़ने की उम्मीद है, जो हाल के शुद्ध नुकसान से बदलाव का सुझाव दे सकती है और मार्गदर्शन सीमाओं के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संरेखित हो सकती है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो निवेशकों को कंपनी की मौजूदा चुनौतियों से निपटने की क्षमता के बारे में आश्वस्त कर सकती है।
एक और उल्लेखनीय InvestingPro टिप यह है कि CODI ने लगातार 19 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। लगातार लाभांश भुगतानों का यह प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड निवेश के रूप में CODI के आकर्षण को बढ़ाता है, खासकर आय-केंद्रित निवेशकों के लिए। लाभांश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को इस तथ्य से और समर्थन मिलता है कि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है।
आगे की जानकारी में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, CODI के लिए अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें InvestingPro प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ये टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं को और गहराई प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।