लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में एक वैश्विक नेता, डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप (DSGX) ने अपने समायोजित EBITDA विकास लक्ष्यों को पार करते हुए दूसरी तिमाही के मजबूत परिणामों की सूचना दी। 4 सितंबर, 2024 को अर्निंग कॉल के दौरान, सीईओ एड रयान ने जैविक विकास और हालिया अधिग्रहण दोनों को श्रेय देते हुए कुल राजस्व में 14% की वृद्धि और समायोजित EBITDA में 17% की वृद्धि पर प्रकाश डाला। नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाले बड़े भुगतानों के बावजूद, कंपनी ने $250 मिलियन से अधिक नकद और बिना किसी ऋण के एक ठोस वित्तीय स्थिति बनाए रखी।
मुख्य टेकअवे
- डेसकार्टेस सिस्टम्स ग्रुप ने कुल राजस्व में 14% बढ़कर 163.4 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की। - वार्षिक वृद्धि लक्ष्य को पार करते हुए समायोजित EBITDA 17% बढ़कर $70.6 मिलियन हो गया। - कंपनी ने $250 मिलियन से अधिक नकद, कोई ऋण नहीं, और उपलब्ध क्रेडिट में $350 मिलियन के साथ तिमाही समाप्त की। - OCR, थाइम एएसडी और बॉक्सटॉप टेक्नोलॉजीज सहित हालिया अधिग्रहणों ने सकारात्मक योगदान दिया .- डेसकार्टेस ने लाभदायक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी एम एंड ए रणनीति को जारी रखने की योजना बनाई है।
कंपनी आउटलुक
- वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में $2-3 मिलियन का पूंजी व्यय अपेक्षित है। - वित्त वर्ष 26 में अनुमानित $1.5 मिलियन नकद कमाई का भुगतान। - Q4 के लिए योजनाबद्ध $3.6 मिलियन के लिए ASD व्यवसाय के शेष 5% का अधिग्रहण। - वर्ष की दूसरी छमाही के लिए परिशोधन व्यय का अनुमान $33.1 मिलियन है। - आयकर दर प्रीटैक्स आय का 25-30% होने का अनुमान है। - स्टॉक मुआवजा आसपास होने की उम्मीद है शेष वर्ष के लिए $10.9 मिलियन। - 40-45% के ऑपरेटिंग मार्जिन रेंज के साथ सालाना 10-15% का समायोजित EBITDA विकास लक्ष्य।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बड़े कमाई वाले भुगतानों के कारण परिचालन से नकदी प्रवाह उम्मीदों से थोड़ा कम था। - कंपनी ने निजी इक्विटी फर्मों से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और अधिग्रहणों से अवास्तविक मूल्य अपेक्षाओं का उल्लेख किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- डेसकार्टेस एम एंड ए परिदृश्य और इसकी विकास रणनीति के बारे में आशावादी बने हुए हैं। - तिमाही के अंत में मजबूत महासागर की मात्रा से ट्रक वॉल्यूम में वृद्धि होने की उम्मीद है। - ग्राउंडक्लाउड हार्डवेयर प्रतिस्थापन चक्र ज्यादातर Q3 में पूरा होने की उम्मीद है, जो भविष्य के विकास में योगदान कर सकता है।
याद आती है
- कम मार्जिन वाली हार्डवेयर बिक्री के कारण सकल मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम था। - मुख्य रूप से हालिया अधिग्रहणों के कारण परिचालन व्यय में 11% की वृद्धि हुई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने निजी इक्विटी फर्मों की मूल्य निर्धारण रणनीतियों द्वारा संचालित बाजार की गतिशीलता पर निराशा व्यक्त की। - डेसकार्टेस ने आश्वस्त किया कि बड़े अर्न-आउट भुगतान, जो नकदी प्रवाह को प्रभावित करते हैं, भविष्य की तिमाहियों में उसी हद तक पुनरावृत्ति होने की उम्मीद नहीं है।
Descartes Systems Group का दूसरी तिमाही का प्रदर्शन एक चुनौतीपूर्ण बाजार में लचीलापन और रणनीतिक विकास को दर्शाता है। लाभदायक विस्तार के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता, अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति के साथ, डेसकार्टेस को अनुकूल स्थिति में रखती है क्योंकि यह लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों की जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखती है। परिवहन वॉल्यूम के लिए आशावादी दृष्टिकोण और स्पष्ट एम एंड ए रणनीति के साथ, डेसकार्टेस आगामी तिमाहियों में अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है। कंपनी दिसंबर 2024 में अपने तीसरे तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करने वाली है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Descartes Systems Group (DSGX) लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्षेत्र में वित्तीय ताकत और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। InvestingPro के प्रमुख मेट्रिक्स और विशेषज्ञ विश्लेषण से उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को और अधिक उजागर किया जाता है। 8.43 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, डेसकार्टेस उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ा है।
सबसे उल्लेखनीय InvestingPro डेटा बिंदुओं में से एक कंपनी का सकल लाभ मार्जिन है, जो कि Q1 2025 तक पिछले बारह महीनों के लिए, 76.04% मजबूत है। यह आंकड़ा न केवल डेसकार्टेस की लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को भी रेखांकित करता है।
पी/ई अनुपात, प्रति शेयर आय के सापेक्ष कंपनी के मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 69.3 पर अपेक्षाकृत अधिक है, जो बताता है कि निवेशक डेसकार्टेस की कमाई की क्षमता के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। Q1 2025 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात द्वारा इस पर और बल दिया गया है, जो कि 60.35 है। हालांकि यह भविष्य की वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदों को इंगित करता है, यह इसी अवधि के दौरान कंपनी की 16.09% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ भी मेल खाता है।
InvestingPro टिप्स डेसकार्टेस के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन और नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को उजागर करते हैं जो ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का प्रमाण है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिस पर मौजूदा और संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।
अधिक गहन विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro Descartes Systems Group पर अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है। वर्तमान में 15 और टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इच्छुक पाठक InvestingPro पर इन अतिरिक्त सुझावों को https://www.investing.com/pro/DSGX पर पा सकते हैं, जो कंपनी की निवेश क्षमता के बारे में व्यापक दृष्टिकोण पेश करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।