एक प्रमुख ऊर्जा कंपनी HF Sinclair Corporation (NYSE: DINO) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए $76 मिलियन या $0.40 प्रति पतला शेयर का शुद्ध घाटा दर्ज किया। यह नुकसान उन विशेष वस्तुओं से प्रभावित था, जिनसे शुद्ध आय में $172 मिलियन की कमी आई।
नुकसान के बावजूद, समायोजित शुद्ध आय $97 मिलियन या $0.51 प्रति पतला शेयर थी, जो पिछले वर्ष के $760 मिलियन या $4.06 प्रति पतला शेयर से कम थी। तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $316 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में रिपोर्ट किए गए $1.2 बिलियन से काफी कम है। सीईओ टिम गो और सीएफओ अतानास अतानासोव ने अर्निंग कॉल का नेतृत्व किया और कंपनी के प्रदर्शन और रणनीतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
मुख्य टेकअवे
- एचएफ सिंक्लेयर ने Q3 2024 में $76 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जिसमें 97 मिलियन डॉलर की समायोजित शुद्ध आय थी। - कंपनी का समायोजित EBITDA $316 मिलियन था, जो Q3 2023 में $1.2 बिलियन से नीचे था। - रिफाइनिंग सेगमेंट समायोजित EBITDA कम सकल मार्जिन के कारण $110 मिलियन तक गिर गया, उच्च परिष्कृत उत्पाद बिक्री से ऑफसेट। - नवीकरणीय ऊर्जा ने रिकॉर्ड बिक्री की मात्रा हासिल की लेकिन कमी देखी समायोजित EBITDA में $2 मिलियन तक। - मार्केटिंग सेगमेंट का EBITDA बढ़कर $22 मिलियन हो गया, जबकि लुब्रिकेंट्स एंड स्पेशलिटीज़ EBITDA घटकर $76 मिलियन हो गया। - मिडस्ट्रीम सेगमेंट का समायोजित EBITDA बढ़ गया $112 मिलियन तक। - एचएफ सिंक्लेयर ने शेयरधारकों को $222 मिलियन लौटाए और प्रति शेयर $0.50 का त्रैमासिक लाभांश घोषित किया। - कंपनी 22% के ऋण-से-कैप अनुपात के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट रखती है और 2024 के लिए पूंजी व्यय में $800 मिलियन की उम्मीद करती है।
कंपनी आउटलुक
- एचएफ सिंक्लेयर ने परिचालन विश्वसनीयता और शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में पूंजी व्यय में लगभग $800 मिलियन से $875 मिलियन खर्च करने का अनुमान लगाया है। - कंपनी को अपनी मध्य-चक्र मार्जिन मान्यताओं पर भरोसा है और 2025 तक अधिक संतुलित मार्जिन की उम्मीद है। - ब्लेंडर के टैक्स क्रेडिट से कार्बन तीव्रता-आधारित क्रेडिट सिस्टम में संक्रमण के लिए समायोजन किए जा रहे हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q3 2024 के लिए समायोजित EBITDA में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई। - रिन्यूएबल्स सेगमेंट का समायोजित EBITDA Q3 2023 में $5 मिलियन से घटकर $2 मिलियन हो गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी के मिडस्ट्रीम सेगमेंट में समायोजित EBITDA बढ़कर 112 मिलियन डॉलर हो गया। - HF Sinclair की 1x से कम के शुद्ध लाभ और 11% वर्ष-दर-वर्ष नकद रिटर्न के साथ एक मजबूत वित्तीय स्थिति है। - HEP व्यवसाय के सफल एकीकरण ने कमजोर बाजार वातावरण में नकदी प्रवाह को बढ़ावा दिया है।
याद आती है
- कंपनी पिछले साल की उच्च समायोजित शुद्ध आय और EBITDA के आंकड़ों से चूक गई। - FIFO शुल्क के कारण स्नेहक और विशेषता EBITDA में कमी आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ टिम गो ने रिफाइनिंग व्यवसाय की दीर्घकालिक क्षमता और कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें विश्वसनीयता, संपत्ति अनुकूलन और शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी वापस करना शामिल है। - स्टीव लेडबेटर ने मिडस्ट्रीम व्यवसाय की विकास क्षमता और एकीकृत मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश डाला। - मैट जॉयस ने लुब्रिकेंट्स सेगमेंट पर चर्चा की, जिसमें जैविक विकास और बोल्ट-ऑन अधिग्रहण की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया गया। एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन का Q3 2024 की कमाई कॉल ने कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि का खुलासा किया, जिसमें महत्वपूर्ण कमी आई समायोजित शुद्ध आय और EBITDA हालांकि, कंपनी के अधिकारियों ने परिचालन दक्षता और शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों और वित्तीय प्रबंधन में विश्वास दिखाया। मौजूदा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, एचएफ सिंक्लेयर भविष्य के विकास और स्थिरता के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
HF Sinclair Corporation (NYSE: DINO) द्वारा रिपोर्ट किए गए चुनौतीपूर्ण तीसरी तिमाही के परिणामों के बावजूद, InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं।
InvestingPro के अनुसार, HF Sinclair का बाजार पूंजीकरण $7.79 बिलियन है, जिसका मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात 7.88 है। यह अपेक्षाकृत कम पी/ई अनुपात, कंपनी के 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार करने के साथ, यह बताता है कि पारंपरिक मेट्रिक्स द्वारा स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह एक InvestingPro टिप के साथ संरेखित होता है जो दर्शाता है कि DINO “कम राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है।”
कंपनी की 4.9% लाभांश उपज उल्लेखनीय है, विशेष रूप से एक InvestingPro टिप को देखते हुए जो लाभांश भुगतान को बनाए रखने की DINO की 37 साल की लकीर को उजागर करता है। यह सुसंगत लाभांश इतिहास आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, खासकर बाजार की मौजूदा अस्थिरता के प्रकाश में।
रिपोर्ट किए गए शुद्ध नुकसान के बावजूद, InvestingPro Tips से पता चलता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और यह पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है। इससे पता चलता है कि हालिया तिमाही नुकसान दीर्घकालिक रुझान के बजाय एक विसंगति हो सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि डिनो का प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास का संकेत दे सकता है। हालांकि, निवेशकों को पता होना चाहिए कि 13 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो अर्निंग कॉल में चर्चा की गई चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों को दर्शा सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो HF Sinclair के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की पूरी तस्वीर प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।