जेफरीज स्मर्फिट वेस्टरॉक स्टॉक के लिए निकट-अवधि के एकीकरण बाधाओं को देखता है

सोमवार को, जेफ़रीज़ ने स्मर्फ़िट वेस्टरॉक (NYSE: SW) स्टॉक पर होल्ड रेटिंग और $52.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने स्मर्फिट कप्पा समूह के संचालन में वेस्टरॉक के एकीकरण के बाद चुनौतियों और संभावित दीर्घकालिक लाभों पर प्रकाश डाला।

विश्लेषक ने बताया कि वेस्टरॉक ऐतिहासिक रूप से अधिग्रहण को एकीकृत करने, उच्च लागत वाली मिलों के संचालन और कम पूंजीकृत परिसंपत्तियों के संचालन के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, खराब प्रदर्शन करने वाले व्यवसायों को बेहतर बनाने में Smurfit Kappa Group की सिद्ध क्षमता के साथ, लंबी अवधि में इसमें अपेक्षित उछाल देखने को मिल सकता है। फोकस लोकल ऑपरेशंस और बॉक्स बिजनेस पर केंद्रित होगा, जिससे स्मर्फिट कप्पा की विशेषज्ञता से फायदा होने की उम्मीद है।

सुधार की संभावना के बावजूद, जेफ़रीज़ ने अगले 12 महीनों के लिए एक अशांत एकीकरण अवधि का पूर्वानुमान लगाया है। कंपनी को संभवतः कई ERP/SAP प्रणालियों के सामंजस्य, संभावित मिल बंद होने और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव के कार्य का सामना करना पड़ेगा। ये कारक “अस्थिर” एकीकरण प्रक्रिया की अपेक्षा में योगदान करते हैं।

आर्थिक रूप से, वेस्टरॉक के ऐतिहासिक पूंजी व्यय का औसत लगभग 1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो आने वाले वर्षों में $1.5 से $1.8 बिलियन के बीच बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि स्मर्फिट कप्पा की पूंजी परियोजनाओं के बंद होने से आंशिक रूप से संतुलित होने का अनुमान है। पुनर्गठन से नकदी की लागत बढ़ने की भी उम्मीद है।

जेफ़रीज़ ने निष्कर्ष निकाला है कि मर्ज की गई इकाई की कमाई की क्षमता के बारे में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। फर्म एक सतर्क रुख अपनाती है, जब कंपनियां वित्तीय और परिचालन एकीकरण के माध्यम से काम करती हैं, तो प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण का चयन करती है। $52.00 का मूल्य लक्ष्य 7.0x अनुमानित 2025 एंटरप्राइज़ मूल्य/EBITDA अनुपात पर आधारित है।

हाल ही की अन्य खबरों में, एक शीर्ष यूरोपीय नालीदार पैकेजिंग समाधान प्रदाता और एक प्रमुख अमेरिकी पेपर-आधारित पैकेजिंग फर्म के बीच एक महत्वपूर्ण विलय का उत्पाद, स्मर्फिट वेस्टरॉक, उद्योग में धूम मचा रहा है।

जेपी मॉर्गन ने उद्योग चक्र में महत्वपूर्ण सुधार और रिकवरी के लिए कंपनी की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, ओवरवेट रेटिंग और $66.00 मूल्य लक्ष्य के साथ स्मर्फिट वेस्टरॉक पर कवरेज शुरू किया। फर्म Smurfit Westrock को सेक्टर में एक शीर्ष पिक के रूप में देखती है, जिससे मूल्यांकन में कमी आने की आशंका रहती है क्योंकि कंपनी निवेशित पूंजी निवेश पर उच्च रिटर्न पूरा करती है।

स्टिफ़ेल ने स्मर्फ़िट वेस्टरॉक पर कवरेज भी शुरू किया, जिसमें बाय रेटिंग और $65.70 का मूल्य लक्ष्य दिया गया। फर्म ने पूंजी परिनियोजन, परिचालन तालमेल और क्रॉस-सेलिंग के अवसरों के लिए मर्ज की गई इकाई की मजबूत क्षमता को रेखांकित किया। स्टिफ़ेल के विश्लेषण से पता चलता है कि वेस्टरॉक के संचालन में मूल्य वर्धित पैकेजिंग समाधानों के सफल एकीकरण से मार्जिन में सुधार हो सकता है और व्यापार की अस्थिरता कम हो सकती है।

ये हालिया घटनाक्रम Smurfit Westrock के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। उम्मीद है कि कंपनी अपनी बाजार स्थिति को बढ़ाने के लिए दोनों फर्मों की ताकत का लाभ उठाएगी, जेपी मॉर्गन और स्टिफ़ेल के विश्लेषकों ने इन अवसरों को भुनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि Smurfit Westrock (NYSE:SW) अपने विलय के बाद के एकीकरण चरण के माध्यम से नेविगेट करता है, वास्तविक समय के वित्तीय डेटा से एक कंपनी का पता चलता है जो बाजार का ध्यान आकर्षित कर रही है। 12.55 बिलियन डॉलर के ठोस बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी के प्रदर्शन मेट्रिक्स एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देते हैं। मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात 17.25 है, जो मौजूदा शेयर मूल्य के मुकाबले भविष्य की कमाई में वृद्धि में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

पिछले सप्ताह में ही 1.69% की वृद्धि के साथ, निवेशकों ने विभिन्न समय सीमाओं में उत्साहजनक रिटर्न देखा है। पिछले महीने के दौरान, शेयर की कीमत में 5.88% की वृद्धि हुई है, और पिछले तीन महीनों में, शेयरधारकों ने 14.02% रिटर्न का आनंद लिया है। यह ऊपर की ओर रुझान पिछले छह महीनों में और भी स्पष्ट है, जिसमें कुल 21.18% रिटर्न और साल-दर-साल 19.6% की वृद्धि हुई है। $48.81 का पिछला बंद भाव, जबकि जेफ़रीज़ के लक्ष्य से नीचे है, एक ऊपर की ओर गति को दर्शाता है जो विश्लेषक के दीर्घकालिक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है।

पिछले तीन महीनों में औसतन 6.28 मिलियन शेयरों के कारोबार के साथ, Smurfit Westrock के शेयर में लिक्विडिटी अच्छी दिखाई देती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। इसके अलावा, कंपनी की अगली कमाई की तारीख 30 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई है, जो वित्तीय स्वास्थ्य और एकीकरण की प्रगति में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगी।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।