(ii) फ़ाइनल्टा कैपिटल और कैसी डे डेपोट एट प्लेसमेंट डु क्यूबेक के साथ इसका ऋण अनुबंध, और (iii) जुलाई 2023 में मैक ग्रुप और मिरेला एंड लिनो सपुटो फाउंडेशन की अध्यक्षता वाले निवेशकों के एक संघ को इसकी फिक्स्ड-इंटरेस्ट ऋण प्रतिभूतियां जारी की गईं।
कंपनी ने इन्वेस्टिसमेंट क्यूबेक के साथ एक नई वित्तपोषण व्यवस्था के गठन का भी खुलासा किया, जो सी $5,000,000 की राशि के ईएसओआर कार्यक्रम के माध्यम से ऋण प्रदान करती है, जिसे निर्दिष्ट शर्तों के तहत, सी $7,500,000 (“ईएसओआर ऋण”) तक बढ़ाया जा सकता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट समझौते में संशोधनों में, अन्य के अलावा, 30 सितंबर, 2024 तक समझौते के तहत वर्तमान में लागू वित्तीय अनुपात आवश्यकताओं का अस्थायी ठहराव (“अनुबंध निलंबन की अवधि”), विशेष रूप से मूर्त निवल मूल्य आवश्यकता और सशर्त फिक्स्ड चार्ज कवरेज अनुपात शामिल हैं। इन संशोधनों के हिस्से के रूप में, कंपनी अनुबंध निलंबन की अवधि के दौरान कुछ अपवादों के साथ, C$15,000,000 का न्यूनतम स्तर सुलभ फंड (रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत उधार ली जा सकने वाली अधिकतम राशि के रूप में गणना की जा सकने वाली अधिकतम राशि के रूप में गणना की जा सकती है और साथ ही हाथ में नकदी) रखने के लिए बाध्य है. रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट में संशोधन के साथ, कंपनी को रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत उधार लिए गए किसी भी फंड का उपयोग कैसे कर सकती है, इस पर सख्त रिपोर्टिंग कर्तव्यों और बाधाओं का पालन करना भी आवश्यक है, जब तक कि सुविधा के तहत उधार लेने के लिए उपलब्ध राशि लगातार 30 दिनों के लिए सुविधा की कुल उधार क्षमता का कम से कम 50% न हो जाए। जिन शर्तों में उधार की उपलब्धता पर प्रतिबंध लगाने और उधार की उपलब्धता 30% से कम होने पर C$10,000,000 के ब्याज रिजर्व फंड के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था, जिन्हें जुलाई 2023 में पेश किया गया था, को रिवॉल्विंग क्रेडिट समझौते में संशोधनों में हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रिवॉल्विंग क्रेडिट समझौते में संशोधनों में शुल्क संरचना में कुछ वृद्धि और अनुबंध निलंबन की अवधि के दौरान रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा के तहत ब्याज भुगतान को स्थगित करना शामिल है। रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट के अन्य सभी महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, जिनमें 11 अगस्त, 2025 की परिपक्वता तिथि और मानक सकारात्मक अनुबंध, सीमाएं, नकारात्मक अनुबंध और डिफ़ॉल्ट घटनाएं शामिल हैं, काफी हद तक समान हैं।
रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट और इसके संशोधनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया उन दस्तावेज़ों से परामर्श लें, जो कंपनी के प्रोफाइल पर SEDAR+ पर www.sedarplus.ca और EDGAR पर www.sec.gov पर उपलब्ध कराए जाएंगे. कंपनी ने C$5,000,000 के लिए ESSOR ऋण पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसे कुछ शर्तों के तहत C$7,500,000 तक बढ़ाया जा सकता है। ईएसओआर ऋण तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए है, 13% की वार्षिक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करता है, और इसके नियमों और शर्तों के अनुसार, किसी भी मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान पर 12 महीने के स्थगन की अनुमति देता
है।
कंपनी ने ऋणदाता और प्रमुख प्रशासनिक एजेंट के रूप में फाइनल्टा कैपिटल फंड, एलपी के साथ ऋण अनुबंध में भी बदलाव किए, और एक ऋणदाता के रूप में कैसी डे डेपोट एट प्लेसमेंट डु क्यूबेक (इसकी एक सहायक कंपनी के माध्यम से), एक ऋणदाता के रूप में, वाचा निलंबन की अवधि के दौरान सुलभ धन के न्यूनतम स्तर की आवश्यकता को शामिल करने के लिए, जो परिक्रामी क्रेडिट समझौते में जोड़ी गई नई शर्त के साथ संरेखित होता है। इसके अलावा, ऋण अनुबंध में बदलाव में ब्याज दर में 13% की वृद्धि और अनुबंध निलंबन की अवधि के दौरान देय ब्याज के 50% को पूंजीकृत करने का प्रावधान शामिल है। 6 नवंबर, 2024 की परिपक्वता तिथि सहित संशोधित ऋण अनुबंध के अन्य सभी महत्वपूर्ण नियम और शर्तें काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं
।
कंपनी ने जुलाई 2023 में जारी फिक्स्ड-इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटीज की शर्तों को भी मैक ग्रुप और मिरेला एंड लिनो सपुटो फाउंडेशन के नेतृत्व वाले निवेशक कंसोर्टियम में संशोधित किया, ताकि वाचा निलंबन की अवधि के दौरान देय ब्याज के 50% के पूंजीकरण को शामिल किया जा सके।
कंपनी विभिन्न रणनीतियों की खोज करती रहेगी जो उसके उपलब्ध धन को बढ़ाने और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। इन रणनीतियों में इसके ऋण उपकरणों से संबंधित पुनर्वित्त कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं और/या इसी तरह के अन्य विकल्पों या विकल्पों की खोज करना
शामिल हो सकता है।
यह लेख AI की सहायता से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम और शर्तें देखें
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