टीडी कोवेन द्वारा हिल्टन के शेयर के मूल्य लक्ष्य में कटौती, बाय रेटिंग को बनाए रखता है

टीडी कोवेन ने हिल्टन वर्ल्डवाइड (NYSE: HLT) पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन मूल्य लक्ष्य को पिछले $265 से घटाकर $256 कर दिया है।

यह समायोजन हिल्टन के राजस्व प्रति उपलब्ध कमरे (RevPAR) के उम्मीदों से कम होने के बाद किया गया है, जो पूर्वानुमानित 2-3% के मुकाबले 1.4% की वृद्धि दर्ज करता है।

खराब प्रदर्शन को एक चुनौतीपूर्ण सितंबर कैलेंडर, अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति, श्रम मुद्दों और चीन की बाजार स्थितियों के चल रहे प्रभाव सहित कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

फर्म के विश्लेषक के अनुसार, चौथी तिमाही के लिए दृष्टिकोण 1-2% की अनुमानित RevPAR वृद्धि के साथ स्थिर बना हुआ है, जो पिछले 2-3% अनुमान से नीचे संशोधित है।

पूर्वानुमान तूफान के प्रभावों से उबरने को ध्यान में रखता है, जिसके आगामी चुनावों से बढ़ती बाधाओं से संतुलित होने की उम्मीद है।

आगे देखते हुए, 2025 के शुरुआती अनुमानों से RevPAR में 2% की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद, हिल्टन के लिए पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है, जिसमें साल-दर-साल नई शुरुआत में 21% की वृद्धि हुई है। इस गति से कंपनी की यूनिट संख्या के जैविक विकास में वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2025 में 6-7% तक बढ़ जाएगा, जो 2024 में अपेक्षित लगभग 5% से अधिक है।

हाल ही की अन्य खबरों में, हिल्टन वर्ल्डवाइड कई वित्तीय संस्थानों का केंद्र बिंदु रहा है। बाजार की आम सहमति और विश्लेषक के अनुमानों को पार करते हुए, 904 मिलियन डॉलर के मजबूत समायोजित EBITDA के प्रकाश में, मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ ने हिल्टन के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $243 कर दिया, एक बेहतर रेटिंग बरकरार रखी।

होटल की दिग्गज कंपनी की शुद्ध इकाई वृद्धि भी उम्मीदों से अधिक थी, जिसमें साल-दर-साल 7.8% की वृद्धि देखी गई। चीन के बाजार में चुनौतियों के बावजूद, हिल्टन ने यूरोप और समूह बुकिंग में मजबूत मांग का अनुभव किया, जिससे RevPAR में 7.3% की वृद्धि हुई।

ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने हिल्टन के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को भी समायोजित किया, जिससे होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $220 तक बढ़ा दिया गया। यह समायोजन हिल्टन के प्रत्याशित वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें फर्म ने अपने 2024 और 2025 को समायोजित EBITDA और EPS अनुमानों को अपडेट किया था। ड्यूश बैंक ने इसी तरह की भावना को प्रतिध्वनित किया, हिल्टन के मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $200 कर दिया और एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जबकि हिल्टन के रेवपार में मंदी को ध्यान में रखते हुए लेकिन कंपनी के मजबूत यूनिट विकास दृष्टिकोण को उजागर किया।

हिल्टन की हालिया तीसरी तिमाही 2024 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल ने मजबूत प्रदर्शन और आशावादी दृष्टिकोण का खुलासा किया। कंपनी ने रिकॉर्ड होटल खुलने, अपने हिल्टन ऑनर्स कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मील के पत्थर और सिस्टम-व्यापी रेवपार वृद्धि की सूचना दी। इसके अलावा, हिल्टन के अधिकारियों ने 2025 EBITDA के 3.69 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त किया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के साथ Hilton Worldwide के हालिया प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है। टीडी कोवेन के कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, हिल्टन का शेयर वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत अपने चरम का 97.29% है। यह लचीलापन पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के प्रभावशाली 56.51% कुल रिटर्न में परिलक्षित होता है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि लेख में उल्लिखित चुनौतियों के बावजूद कंपनी की परिचालन दक्षता को रेखांकित करते हुए, Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए हिल्टन ने 76.04% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। यह InvestingPro टिप्स में से एक के अनुरूप है, जो हिल्टन के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करता है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि हिल्टन 51.2 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। यह मूल्यांकन मीट्रिक, InvestingPro टिप के साथ मिलकर, जिसमें “9 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है”, बताता है कि बाजार भविष्य के विकास के लिए उच्च उम्मीदों में मूल्य निर्धारण कर सकता है, जो संशोधित RevPAR अनुमानों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro हिल्टन वर्ल्डवाइड के लिए 14 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।