CES Energy Solutions Corp. (CES) ने रिकॉर्ड राजस्व और EBITDA के साथ मजबूत प्रदर्शन करते हुए 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने 553.5 मिलियन डॉलर का Q4 राजस्व दर्ज किया, जो उसके इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी तिमाही है, और $84.6 मिलियन का रिकॉर्ड Q4 EBITDA है
2023 का वार्षिक राजस्व $2.16 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, जिसमें 316 मिलियन डॉलर का समायोजित EBITDAC है, जो 2022 से 23% अधिक है। CES एनर्जी सॉल्यूशंस ने $212 मिलियन का फ्री कैश फ्लो भी उत्पन्न किया और अपने दीर्घकालिक ऋण को $101 मिलियन कम कर दिया, जबकि लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को $93.5 मिलियन लौटाए।
मुख्य टेकअवे
- CES एनर्जी सॉल्यूशंस ने $553.5 मिलियन का रिकॉर्ड Q4 राजस्व और 2023 के लिए $2.16 बिलियन का रिकॉर्ड वार्षिक राजस्व दर्ज किया। - कंपनी का Q4 EBITDA $84.6 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसका वार्षिक EBITDA मार्जिन 14.6% था, जो 2017 के बाद सबसे अधिक है। - पूरे वर्ष के लिए समायोजित EBITDAC $316 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि है। - CES की योजना बढ़ाने की योजना है लाभांश, शेयरों की पुनर्खरीद, और अपनी पूंजी आवंटन रणनीति के हिस्से के रूप में ऋण का भुगतान करें। - अमेरिकी ड्रिलिंग तरल पदार्थ समूह, एईएस ने 21.9% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की। - एईएस के अध्यक्ष रिचर्ड बैक्सटर, अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त होंगे और जेम्स स्ट्रिकलैंड द्वारा उनका स्थान लिया जाएगा। - CES एनर्जी सॉल्यूशंस 2,236 लोगों को रोजगार देता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि है। - कंपनी हेन्सविले बेसिन में विस्तार कर रही है और इस क्षेत्र में नए रिग्स की महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखती है। - CES ने लाल सागर में शिपिंग व्यवधान से बड़े प्रभावों का अनुभव नहीं किया है। - कंपनी को 1x का लीवरेज स्तर बनाए रखने की उम्मीद है 1.5x तक और उत्पादन रसायन बाजार में विकास के अवसर देखता है।
कंपनी आउटलुक
- CES ने हेन्सविले बेसिन में प्रवेश करने की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में अतिरिक्त रिग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित करना है। - कंपनी का समायोजित EBITDAC मार्जिन 14% से 15% के बीच रहने की उम्मीद है। - CES पिछले अंडरइन्वेस्टमेंट को दूर करने के लिए 2024 में रखरखाव CapEx बढ़ाएगा। - कंपनी के लीवरेज स्तर को 1x से 1.5x के बीच बनाए रखने का लक्ष्य है- CES लाभांश, CapEx के लिए पर्याप्त मुक्त नकदी प्रवाह की उम्मीद करता है, और संभावित शेयर पुनर्खरीद
बेयरिश हाइलाइट्स
- CES को भारी उपकरण और ट्रक की कमी के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे संचालन प्रभावित हुआ। - पिकअप ट्रकों के लिए बढ़ी हुई कीमतें और लीज दरें अपेक्षित हैं। - अपतटीय व्यवसाय अभी भी विकास के चरण में है और अभी तक राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- CES ने अमेरिका और कनाडा में सेवा की तीव्रता और उत्पादन रासायनिक मात्रा के स्तर में वृद्धि देखी। - कंपनी उत्पादन रसायन बाजार में अपनी सफलता का श्रेय अपने लागत आधार, विनिर्माण क्षमताओं, जवाबदेही, योग्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे को देती है। - CES जैविक रास्ते और संभावित M&A अवसरों के माध्यम से भविष्य के विकास के बारे में आशावादी है।
याद आती है
- दिए गए संदर्भ में चूकों का कोई उल्लेख नहीं था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जोसेफ स्कैचर ने कंपनी को 465 के 52 सप्ताह के स्टॉक हाई पर पहुंचने पर बधाई दी। - कंपनी ने ऑफशोर बिजनेस के लिए प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें नियम, लैब सेटअप और हायरिंग शामिल हैं। - नॉर्थवेस्ट अल्बर्टा और नॉर्थईस्ट बीसी में विस्तार योजनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करने और न्यूनतम अपेक्षित कैपेक्स खर्च पर ध्यान दिया गया।
बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि और मांग को पूरा करने की क्षमता के साथ, सीईएस एनर्जी सॉल्यूशंस अपने भविष्य के बारे में आशावादी बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका में संभावित विलय और अधिग्रहण के लिए जैविक विकास और खुलेपन पर कंपनी का ध्यान, ऊर्ध्वाधर एकीकरण के अवसरों के साथ, इसे निरंतर सफलता के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। CES Energy Solutions मई में Q1 2024 अपडेट प्रदान करने की उम्मीद करता है, क्योंकि यह उद्योग के परिदृश्य को नेविगेट करना और उभरते अवसरों को भुनाना जारी रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CES Energy Solutions Corp. (CES) ने मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और निवेशक-अनुकूल चालों का प्रदर्शन किया है, जैसा कि InvestingPro के नवीनतम मेट्रिक्स और अंतर्दृष्टि से स्पष्ट है। $819.97 मिलियन के बाजार पूंजीकरण और 7 के आकर्षक मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, CESDF अपनी कमाई की शक्ति के सापेक्ष मूल्य प्रदान करता प्रतीत होता है। यह Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों में समायोजित P/E अनुपात द्वारा समर्थित है, जो 7.19 पर है, यह बताता है कि निकट अवधि की आय प्रक्षेपवक्र पर विचार करते समय स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि प्रबंधन का विश्वास आक्रामक शेयर बायबैक और एक सुसंगत लाभांश नीति के माध्यम से परिलक्षित होता है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 19 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है। यह शेयरधारक प्रतिफल पूंजी वृद्धि के साथ-साथ आय प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए एक आकर्षक विशेषता है। इसके अलावा, पिछले सप्ताह, महीने, तीन महीने और वर्ष में महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ शेयर का हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कुल 65.18% मूल्य रिटर्न शामिल है।
Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की 12.55% की मजबूत राजस्व वृद्धि लेख के रिकॉर्ड राजस्व के उल्लेख के अनुरूप है, जबकि -1.64% की मामूली तिमाही गिरावट निवेशकों के लिए निगरानी का एक बिंदु हो सकती है। सकल लाभ मार्जिन 22.16% है, जो कंपनी की परिचालन दक्षता कथा का समर्थन करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।