1 नवंबर, 2024 को, द कार्लाइल ग्रुप (NASDAQ: CG) ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की, जिसमें शुल्क-संबंधी आय (FRE) में 36% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि $278 मिलियन और रिकॉर्ड 47% FRE मार्जिन पर प्रकाश डाला गया। कंपनी अपने 1.1 बिलियन डॉलर के वार्षिक FRE लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है, जिससे तिमाही में जुटाई गई नई पूंजी में $9 बिलियन और पिछले बारह महीनों में कुल $43 बिलियन का इजाफा हुआ है। कार्लाइल की प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) 447 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो विशेष रूप से इसके ग्लोबल वेल्थ सेगमेंट में मजबूत प्रवाह के कारण है। फर्म ने शेयरधारक मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया, जिसमें Q3 में पुनर्खरीद किए गए शेयरों में $150 मिलियन थे, जो वर्ष के लिए कुल $480 मिलियन थे।
मुख्य टेकअवे
- पिछले वर्ष की तुलना में 36% अधिक, $278 मिलियन की शुल्क-संबंधी कमाई रिकॉर्ड करें। - 47% पर अब तक का सबसे अधिक FRE मार्जिन। - $1.1 बिलियन वार्षिक FRE लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर। - Q3 में नई पूंजी में $9 बिलियन जुटाए, पिछले वर्ष की तुलना में कुल $43 बिलियन। - प्रबंधन के तहत संपत्ति रिकॉर्ड $447 बिलियन तक पहुंच गई। - कॉर्पोरेट निजी इक्विटी फंड में महत्वपूर्ण आईपीओ और 7% से अधिक प्रशंसा। - शुद्ध अर्जित प्रदर्शन राजस्व में $600 मिलियन, कुल $2.8 बिलियन। - विशेष रूप से क्रेडिट बाजारों में Q4 धन उगाहने में मजबूत गति की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- चुनाव के बाद सकारात्मक बाजार प्रतिक्रिया से सीईओ का विश्वास और एम एंड ए गतिविधि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। - धन उगाहने और प्रबंधन शुल्क में प्रत्याशित वृद्धि। - जैविक विकास और शेयर बायबैक के लिए पूंजी आवंटन पर ध्यान दें। - शेयर बायबैक प्राधिकरण में $900 मिलियन शेष। - समाधान और क्रेडिट में प्रबंधन शुल्क वृद्धि मजबूत; कॉर्पोरेट निजी इक्विटी हेडविंड का सामना कर रहा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- समग्र मजबूत प्रदर्शन के बावजूद निजी इक्विटी प्रबंधन शुल्क में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। - स्टॉक-आधारित मुआवजे का ऊंचा स्तर केवल 2025 तक सामान्य होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत निवेश मंच से शेयरधारकों की कमाई में वृद्धि होने की उम्मीद है। - बैलेंस शीट-इंटेंसिव बिजनेस मॉडल में स्थानांतरित होने से पहले विकास के लिए महत्वपूर्ण रनवे। - वर्ष के लिए धन उगाहने में $40 बिलियन के लक्ष्य के साथ पूंजी बाजार में रिकॉर्ड गतिविधि।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान किसी खास मिस पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- फर्म Q4 में रिकॉर्ड गतिविधि के साथ विकास के अवसरों के लिए अच्छी तरह से तैयार है। - परिसंपत्ति-आधारित वित्त में और विकास की उम्मीद करता है, विशेष रूप से प्रवाह व्यवस्था के माध्यम से। - कमजोर पड़ने को प्रबंधित करने के लिए शेयर की संख्या कम करने के लिए प्रतिबद्ध है; इस वर्ष 1% की कमी हासिल की गई। - निवेशक संबंध अनुवर्ती पूछताछ के लिए खुले हैं। कार्लाइल समूह का नेतृत्व कंपनी की गति और भविष्य के विकास की इसकी क्षमता पर भरोसा है, जैसा कि उनकी परिचालन रणनीति और हालिया सकारात्मक रणनीति से पता चलता है मैक्रो वातावरण में विकास। रणनीतिक साझेदारी और अनुकूल आर्थिक परिदृश्य के साथ-साथ जैविक विकास और पूंजी आवंटन पर फर्म का ध्यान, शेष वर्ष और उसके बाद के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण का सुझाव देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कार्लाइल ग्रुप का हालिया वित्तीय प्रदर्शन InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स के साथ मेल खाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $18.32 बिलियन है, जो निजी इक्विटी क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। विशेष रूप से, 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में कार्लाइल का राजस्व 2.78 बिलियन डॉलर था, जिसमें 3.25% की मामूली वृद्धि दर थी। यह वृद्धि, सकारात्मक होते हुए भी, शुल्क-संबंधी आय और मार्जिन बढ़ाने पर कंपनी के फोकस को रेखांकित करती है, जैसा कि उनकी Q3 रिपोर्ट में हाइलाइट किया गया है।
InvestingPro डेटा Q2 2024 में 169.42% की पर्याप्त तिमाही राजस्व वृद्धि का खुलासा करता है, जो कंपनी की रिपोर्ट की गई मजबूत पूंजी जुटाने और प्रबंधन के तहत रिकॉर्ड संपत्ति के अनुरूप है। पिछले बारह महीनों के लिए 58.16% का सकल लाभ मार्जिन कार्लाइल की अपने परिचालन में लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को इंगित करता है, जो कमाई रिपोर्ट में उल्लिखित रिकॉर्ड 47% FRE मार्जिन का समर्थन करता है।
एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि कार्लाइल के शेयर की कीमत ने पिछले एक साल में S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पिछले 12 महीनों में उल्लेखनीय 91.33% मूल्य कुल रिटर्न है। यह प्रदर्शन कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और लेख में चर्चा किए गए मजबूत वित्तीय परिणामों के अनुरूप है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप नोट करता है कि विश्लेषकों ने हाल ही में आने वाले वर्ष के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को ऊपर की ओर संशोधित किया है। यह ऊपर की ओर संशोधन Q4 धन उगाहने और समग्र विकास पथ के लिए कार्लाइल के आशावादी अनुमानों से संबंधित है।
कार्लाइल के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 15 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।