2024 की तीसरी तिमाही के लिए हाल ही में आयोजित अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में, ग्लोबल मेडिकल आरईआईटी इंक (GMRE) ने पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध आय और संचालन से धन (FFO) में कमी का खुलासा किया। सीईओ जेफ बुश ने राजस्व में मामूली गिरावट और कुल खर्चों में वृद्धि के बावजूद कंपनी के रणनीतिक अधिग्रहण और क्रिस्टस हेल्थ के साथ एक नए 15-वर्षीय लीज समझौते पर प्रकाश डाला।
मुख्य टेकअवे
- GMRE का पोर्टफोलियो अधिभोग 5.6 वर्ष की भारित औसत लीज अवधि के साथ 96.1% था। - Q3 की शुद्ध आय $1.8 मिलियन बताई गई, जो Q3 2023 में $3.1 मिलियन से कम थी। - FFO और AFFO प्रति शेयर क्रमशः $0.19 और $0.22 हो गए। - कंपनी ने $80.3 मिलियन अधिग्रहण की पहली किश्त पूरी की और एक और $70 के लिए अनुबंध के तहत है मिलियन पोर्टफोलियो। - कुल Q3 राजस्व $34.3 मिलियन था, जो पिछले वर्ष से 3.5% कम था, जिसका खर्च $32.7 मिलियन था। - GMRE ने 1.2 मिलियन शेयर जारी किए, $12 मिलियन जुटाए, और अनुमानित पूंजी व्यय 2024 के लिए $12 मिलियन से $14 मिलियन तक।
कंपनी आउटलुक
- कंपनी अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण रखती है और संभावित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए अपने पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रही है। - प्रबंधन लाभांश को बनाए रखने के बारे में आशावादी है और पूंजी व्यय में कमी का अनुमान लगाता है क्योंकि पुन: पट्टे पर देने का दबाव कम होता है। - निवेश पाइपलाइन उच्च -7% से मध्य -8% सीमा में अपेक्षित कैप दरों के साथ चिकित्सा कार्यालय संपत्तियों पर केंद्रित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध आय और FFO/AFFO प्रति शेयर में कमी आई है। - कुल राजस्व में 3.5% की कमी देखी गई है, और कंपनी का भुगतान अनुपात FAD के 100% से अधिक है।
बुलिश हाइलाइट्स
- GMRE ने पिछले किरायेदार की तुलना में अधिक वार्षिक किराए के साथ CHRISTUS Health के साथ एक नया 15-वर्षीय पट्टा हासिल किया है। - कंपनी के पास उच्च पोर्टफोलियो अधिभोग दर है और उसने महत्वपूर्ण अधिग्रहण पूरे कर लिए हैं। - अधिग्रहण के लिए भविष्य की फंडिंग मुख्य रूप से संपत्ति निपटान और इक्विटी पर निर्भर करेगी, जिसमें हाल ही में $12 मिलियन की बढ़ोतरी होगी।
याद आती है
- कंपनी ने पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में शुद्ध आय और प्रति-शेयर मेट्रिक्स में कमी का अनुभव किया। - नई अधिग्रहित परिसंपत्तियों के कारण 2025 के लिए लीज समाप्ति जोखिम में मामूली वृद्धि हुई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने दिवालियापन के बाद के किराए और खर्चों को इकट्ठा करने के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की, दिवालियापन अदालत में एक दावे पर जोर दिया। - क्रिस्टस के साथ नए पट्टे और संपत्ति की तैयारी के लिए आवश्यक कैपेक्स के बारे में सवाल उठाए गए। - सबसे बड़ा किरायेदार, ट्रिनिटी, अधिग्रहण के बाद शीर्ष 10 किरायेदार पदों पर आगे बढ़ेगा। मिश्रित वित्तीय के बावजूद, जेफ बुश ने एक सफल तिमाही को सारांशित करके और भविष्य के अनुबंधों का वादा करके कमाई कॉल का निष्कर्ष निकाला परिणाम। कंपनी के रणनीतिक कदम, जैसे कि चिकित्सा संपत्तियों का अधिग्रहण और एक नए पट्टे की स्थापना, हेल्थकेयर रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Global Medical REIT Inc. (GMRE) एक दिलचस्प निवेश मामला प्रस्तुत करता है, जिसमें InvestingPro के कुछ उल्लेखनीय मेट्रिक्स कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हैं।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, GMRE का बाजार पूंजीकरण $609.81 मिलियन है, जो हेल्थकेयर REIT क्षेत्र में इसकी स्थिति को दर्शाता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $136.59 मिलियन था, इसी अवधि में -5.41% की राजस्व वृद्धि के साथ। यह अर्निंग कॉल में उल्लिखित Q3 राजस्व में रिपोर्ट की गई 3.5% की कमी के अनुरूप है।
सबसे महत्वपूर्ण InvestingPro टिप्स में से एक यह है कि GMRE “शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है।” इसकी पुष्टि 9.35% की प्रभावशाली लाभांश उपज से होती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है। कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और कमाई रिपोर्ट में उजागर चुनौतियों को देखते हुए यह उच्च उपज विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप इंगित करता है कि “विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी।” यह पूर्वानुमान आशावाद की एक झलक प्रदान करता है, जो शुद्ध आय में कमी और Q3 के लिए FFO के विपरीत है। इससे पता चलता है कि मौजूदा बाधाओं के बावजूद, निकट अवधि में वित्तीय सुधार की संभावना हो सकती है।
GMRE के लिए InvestingPro उचित मूल्य $11.77 अनुमानित है, जो $9.25 के पिछले समापन मूल्य से अधिक है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा स्तरों पर स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो संभावित रूप से उन निवेशकों के लिए एक अवसर प्रदान करता है जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास करते हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro यहां बताई गई बातों से परे अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। GMRE के अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले निवेशकों को InvestingPro उत्पाद के माध्यम से उपलब्ध सुझावों की पूरी श्रृंखला की खोज करने में मूल्य मिल सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।