ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता, DistributionNow (DNOW) ने 2024 की तीसरी तिमाही में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह और ऊर्जा विकास परियोजनाओं और परिचालन क्षमता के माध्यम से विकास पर रणनीतिक ध्यान दिया गया। 7 नवंबर, 2024 को कंपनी की कमाई कॉल में ठोस राजस्व से चिह्नित एक तिमाही का विवरण दिया गया और राजस्व धाराओं में विविधता लाने और अपनी डिजिटल पहलों का विस्तार करने पर जोर दिया गया।
मुख्य टेकअवे
- DNOW ने Q3 2024 के लिए $606 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जिसमें साल-दर-साल 3% की वृद्धि हुई। - कंपनी ने पिछले बारह महीनों के लिए कुल $273 मिलियन की वृद्धि के साथ तिमाही के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह में $72 मिलियन या 6.9% राजस्व हासिल किया। - EBITDA $42 मिलियन या 6.9% राजस्व पर खड़ा था, जिसमें पूरे साल का पूर्वानुमान 7% के करीब पहुंच गया। - DNOW ने CCUS परियोजनाओं में 60% की वृद्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें 628 सुविधाएं शामिल हैं 2024.- नए B2B डिजिटल खरीद समाधान लागू होने के साथ, डिजिटल राजस्व कुल SAP राजस्व का 52% तक पहुंच गया। - कंपनी के पास बिना किसी ऋण के $261 मिलियन की मजबूत नकदी स्थिति है, जिससे रणनीतिक अधिग्रहण और पूंजी परिनियोजन के लिए। - $80 मिलियन कार्यक्रम के तहत Q3 में $7 मिलियन खर्च किए जाने के साथ शेयर पुनर्खरीद जारी रही। - DNOW ने मिडस्ट्रीम राजस्व बढ़ने का अनुमान लगाया है, संभावित रूप से 2025 तक 23-25% तक पहुंच जाएगा।
कंपनी आउटलुक
- DNOW को 2023 की तुलना में पूरे वर्ष के लिए मामूली राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। - पूर्ण-वर्ष EBITDA राजस्व का 7% तक पहुंच सकता है। - परिचालन से नकद वर्ष के लिए लगभग 225 मिलियन डॉलर का अनुमान है। - कंपनी की योजना वर्ष के भीतर $80 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को पूरा करने की है। - Q4 2024 में अमेरिका और कनाडाई तेल और गैस गतिविधि में मौसमी गिरावट की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q3 2024 के लिए राजस्व क्रमिक रूप से 4% कम था। - कनाडाई राजस्व 4% घटकर $65 मिलियन हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय राजस्व 9% घटकर $59 मिलियन हो गया। - उत्तरी अमेरिका में प्रोजेक्ट डिफरल, कुल $10 मिलियन, से Q4 शिपमेंट को प्रभावित करने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- अमेरिकी राजस्व 8% साल-दर-साल बढ़कर 482 मिलियन डॉलर हो गया। - साल-दर-साल 60% की वृद्धि के साथ CCUS परियोजनाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि। - मिडस्ट्रीम व्यवसाय विस्तार, जो अब लगभग 20% राजस्व के लिए जिम्मेदार है।
याद आती है
- समग्र वृद्धि के बावजूद, परियोजना में देरी और विलंब हुए, जिससे राजस्व प्रभावित हुआ। - ग्राहक समेकन से अस्थायी व्यवधान हो सकते हैं लेकिन इससे दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ डेविड चेरेचिंस्की ने पुष्टि की कि मिडस्ट्रीम गतिविधियों में 20% राजस्व का हिसाब है, जो पहले 22% से कम था, लेकिन 2025 तक बढ़ने की उम्मीद है। - कंपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के अवसर देखती है, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। - DNOW शेयर पुनर्खरीद पर जैविक विकास और M&A को प्राथमिकता देता है, जिसमें $74 मिलियन पहले से ही $80 मिलियन प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए गए हैं। इसका टिकर प्रतीक, जिसे बाजार में प्रमुखता से जाना जाता है, एक मजबूत वित्तीय रणनीति के साथ ऊर्जा क्षेत्र को नेविगेट करना जारी रखता है और विकास के लिए स्पष्ट दृष्टि। अपनी राजस्व धाराओं में विविधता लाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता, विशेष रूप से मिडस्ट्रीम सेक्टर में, और अधिग्रहण और डिजिटल परिवर्तन के लिए इसका रणनीतिक दृष्टिकोण, विकसित हो रहे ऊर्जा परिदृश्य को भुनाने के लिए इसे अच्छी तरह से तैयार करता है। निवेशक और हितधारक कंपनी की प्रगति पर और अपडेट के लिए फरवरी 2024 में अगले आय सम्मेलन का अनुमान लगा सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में DistributionNow (DNOW) के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को हाल के InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.46 बिलियन डॉलर है, जो ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि DNOW एक आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जिसका P/E अनुपात 6.66 है। InvestingPro टिप के रूप में हाइलाइट किया गया यह कम कमाई वाला मल्टीपल बताता है कि शेयर की कमाई की क्षमता के मुकाबले इसका कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मूल्यवान निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, विशेष रूप से कंपनी की मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेशन और अर्निंग कॉल में रिपोर्ट की गई मजबूत नकदी स्थिति को देखते हुए।
एक अन्य InvestingPro टिप इंगित करती है कि DNOW अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है, जो कंपनी की रिपोर्ट की गई $261 मिलियन नकद स्थिति और शून्य ऋण के साथ संरेखित होता है। यह मजबूत वित्तीय आधार न केवल रणनीतिक अधिग्रहण और पूंजी परिनियोजन के लिए कंपनी की क्षमता का समर्थन करता है, बल्कि चक्रीय ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है।
InvestingPro डेटा द्वारा कंपनी की लाभप्रदता पर और बल दिया जाता है, जिसमें Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $531 मिलियन का सकल लाभ और 5.86% का परिचालन आय मार्जिन दिखाया गया है। ये आंकड़े ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद स्वस्थ मार्जिन बनाए रखने की DNOW की क्षमता को रेखांकित करते हैं।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि DNOW ने पिछले सप्ताह में एक महत्वपूर्ण रिटर्न देखा है, जिसमें कुल 16.15% मूल्य रिटर्न है। यह हालिया गति सकारात्मक Q3 2024 आय रिपोर्ट और CCUS परियोजनाओं और मिडस्ट्रीम विस्तार जैसे विकास क्षेत्रों पर कंपनी के रणनीतिक फोकस से संबंधित हो सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में, DNOW के लिए 9 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।