हाल ही में तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में, काइनेटिक (टिकर: KNTK) ने $266 मिलियन के रिकॉर्ड समायोजित EBITDA की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने प्रति दिन 1.71 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का प्रसंस्करण किया, जो साल-दर-साल 15% अधिक है। वाहा हब में नकारात्मक गैस की कीमतों जैसी चुनौतियों के बावजूद, काइनेटिक ने रणनीतिक साझेदारी और परियोजना प्रगति के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की है, जिससे तिमाही नकद लाभांश में वृद्धि हुई है और 2024 के लिए EBITDA मार्गदर्शन बढ़ा है।
मुख्य बातें
- काइनेटिक ने 266 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड समायोजित EBITDA हासिल किया, जो साल-दर-साल 23% ऊपर है। - प्रोसेस्ड गैस वॉल्यूम 1.71 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। - वाहा हब में नकारात्मक गैस की कीमतों के परिणामस्वरूप वेलहेड गैस वॉल्यूम में प्रति दिन 170 मिलियन क्यूबिक फीट की कटौती हुई। - कंपनी ने EPIC क्रूड में 27.5% इक्विटी ब्याज का अधिग्रहण किया और एक लंबी अवधि के लिए ठोस बनाया डायमंडबैक एनर्जी के साथ साझेदारी। - काइनेटिक CO2 कैप्चर क्रेडिट से लाभान्वित हो रहा है और किंग्स लैंडिंग क्रायो I और सहित प्रमुख निर्माण परियोजनाओं पर आगे बढ़ रहा है एडी काउंटी से कल्बरसन काउंटी तक एक नई पाइपलाइन। - 2024 के लिए समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को बढ़ाकर $970 मिलियन - $1 बिलियन कर दिया गया है। - तिमाही के लिए $59 मिलियन के पूंजी व्यय के साथ, फ्री कैश फ्लो काफी बढ़कर $165 मिलियन हो गया है। - पूरे वर्ष 2023 समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को $270 मिलियन से $290 मिलियन तक संशोधित किया गया है।
कंपनी आउटलुक
- काइनेटिक ने फरवरी में 2025 वित्तीय मार्गदर्शन जारी करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य $1 बिलियन समायोजित EBITDA लक्ष्य है। - कंपनी 2025 से 2027 तक 10-12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ साल-दर-साल लगभग 20% की EBITDA वृद्धि का अनुमान लगाती है। - किंग्स लैंडिंग II प्रोजेक्ट के लिए लगभग $400 मिलियन के महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई गई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को वाहा हब में नकारात्मक गैस की कीमतों का सामना करना पड़ा, जो औसतन नकारात्मक $1 प्रति एमसीएफ था। - प्रसंस्करण क्षमता के मुद्दों के कारण डुरंगो में प्रति दिन 100 मिलियन क्यूबिक फीट की मौजूदा कटौती है।
बुलिश हाइलाइट्स
- काइनेटिक ने अपने त्रैमासिक नकद लाभांश को सालाना 3.12 डॉलर तक बढ़ा दिया है। - कंपनी दिसंबर 2024 तक अल्पाइन हाई वॉल्यूम की वापसी का अनुमान लगाती है, जो सकारात्मक मूल्य निर्धारण की गतिशीलता से प्रेरित है। - काइनेटिक लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारक रिटर्न के साथ जैविक विकास को संतुलित करने पर केंद्रित है।
याद आती है
- नकारात्मक गैस की कीमतों और वॉल्यूम में कटौती की चुनौतियों ने कंपनी के संचालन को प्रभावित किया है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- अधिकारियों ने खट्टे गैस और CO2 उपचार से शुल्क में अंतर पर चर्चा की, जो बढ़े हुए मार्जिन की संभावना को उजागर करती है। - मध्यम से दीर्घकालिक अनुबंधों को हासिल करने पर निर्भर एपिक पाइपलाइन के विस्तार के बारे में बातचीत चल रही है। - न्यू मैक्सिको में प्रस्तावित सेटबैक नियमों के बारे में गलत धारणाओं को स्पष्ट किया गया, जिसमें विधायी कार्रवाई के बजाय आर्थिक अध्ययन पर वर्तमान फोकस पर जोर दिया गया। काइनेटिक ने बाजार की चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलापन दिखाया है और सक्रिय रूप से है भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए अपनी परिचालन क्षमताओं का विस्तार करना। कंपनी के रणनीतिक निवेश और शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करना प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में इसे अच्छी तरह से स्थान देता है, भले ही यह आने वाले वर्षों में उच्च पूंजी व्यय का अनुमान लगाता है। संतुलित पूंजी आवंटन और लाभांश वृद्धि की प्रतिबद्धता के साथ, काइनेटिक भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र की जटिलताओं को नेविगेट करना जारी रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
तीसरी तिमाही में काइनेटिक (KNTK) के मजबूत प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.88 बिलियन है, जो ऊर्जा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। विशेष रूप से, Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए काइनेटिक का राजस्व 1.45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें इसी अवधि में 20.2% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि हुई।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि Kinetik ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो कंपनी द्वारा बढ़े हुए तिमाही नकद लाभांश की घोषणा के अनुरूप है। शेयरधारक रिटर्न के प्रति इस प्रतिबद्धता पर 5.53% की मौजूदा लाभांश उपज पर और बल दिया गया है, जो कि मौजूदा बाजार के माहौल में विशेष रूप से आकर्षक है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप बताता है कि काइनेटिक अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 10.93 के P/E अनुपात और 0.16 के PEG अनुपात के साथ, शेयर की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह मूल्यांकन मीट्रिक कंपनी के तेजी के दृष्टिकोण और अनुमानित EBITDA वृद्धि का समर्थन करता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक InvestingPro के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो काइनेटिक के लिए 15 और टिप्स प्रदान करता है। ये सुझाव कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को समझने के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यह गतिशील ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विकास रणनीति को जारी रखे हुए है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।