गोल्डमैन सैक्स BDC, Inc. (NYSE: GSBD) ने 8 नवंबर को 2024 की तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की, अपने तिमाही लाभांश को बनाए रखा और ठोस पोर्टफोलियो गतिविधि की रिपोर्ट की। कंपनी ने पिछली तिमाही से थोड़ी कमी के साथ $0.58 की प्रति शेयर शुद्ध निवेश आय और $13.54 के प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य का खुलासा किया। लंबे समय से चली आ रही भुगतान परंपरा को जारी रखते हुए, प्रति शेयर $0.45 का लगातार लाभांश घोषित किया गया। विशेष रूप से, तिमाही में एम एंड ए गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और पोर्टफोलियो लेनदेन का एक मजबूत स्तर देखा गया, जिससे फर्म को भविष्य के बाजार के अवसरों के लिए सकारात्मक स्थिति मिली।
मुख्य बातें
- प्रति शेयर शुद्ध निवेश आय $0.58 थी, जिसमें प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य $13.54 था। - चौथी तिमाही का लाभांश $0.45 प्रति शेयर घोषित किया गया था, जो इस दर पर लगातार 39 वीं तिमाही को चिह्नित करता है। - एम एंड ए गतिविधि में साल-दर-साल 17.5% की वृद्धि हुई, जिसमें सकल मूल सहित महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो गतिविधि $376.6 मिलियन से अधिक थी। - वरिष्ठ सुरक्षित ऋणों में बहुमत के साथ कुल निवेश $3.44 बिलियन तक पहुंच गया। .- निवेश पोर्टफोलियो पर भारित औसत उपज 10.9% थी, जिसका शुद्ध ऋण EBITDA अनुपात 6.3 गुना था। - गैर-अर्जित निवेश कुल पोर्टफोलियो के 2.2% तक कम हो गया। - भविष्य की एम एंड ए गतिविधि के लिए आशावाद, विशेष रूप से 2025 में, पोर्टफोलियो को नए निवेशों में रीसायकल करने पर ध्यान देने के साथ।
कंपनी आउटलुक
- गोल्डमैन सैक्स बीडीसी भविष्य की एम एंड ए गतिविधि के बारे में आशावादी है, विशेष रूप से 2025 की प्रतीक्षा कर रहा है। - कंपनी की योजना नए निवेश अवसरों के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछली तिमाही से प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य में 1% की कमी दर्ज की गई थी। - जोखिम रेटेड 3 और 4 निवेशों में मामूली वृद्धि के साथ, क्रेडिट रेटिंग के बारे में चिंताएं उठाई गईं।
बुलिश हाइलाइट्स
- एम एंड ए गतिविधि में साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि हुई। - गोल्डमैन सैक्स के निजी क्रेडिट प्लेटफॉर्म में एकीकरण के बाद से कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी परिनियोजन तिमाही की सूचना दी। - गैर-अर्जित निवेशों में कमी देखी गई, जो पोर्टफोलियो स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देती है।
याद आती है
- कंपनी ने वास्तविक और अवास्तविक नुकसान का अनुभव किया, जिससे प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य में कमी आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- एलेक्स ची ने महत्वपूर्ण बिक्री और पुनर्भुगतान के साथ एक मजबूत तिमाही पर चर्चा की, जिसमें चार पोर्टफोलियो कंपनियों से पूर्ण निकास शामिल हैं। - विविधीकरण को बढ़ाते हुए पोर्टफोलियो में शुद्ध 12 नए नाम जोड़े गए। - डेविड मिलर ने पुष्टि की कि व्यापार सेवा क्षेत्र में हाल ही में हुई एक घटना एआरआर या हेल्थकेयर से संबंधित नहीं थी। - रेमंड जेम्स के रॉबर्ट डोड ने कंपनी की पाइपलाइन और 2025 के लिए उम्मीदों के बारे में पूछताछ की, जिसमें निजी क्रेडिट के बीच संभावित सहसंबंध को उजागर किया गया एम एंड ए गतिविधि की तैनाती और प्रायोजक। - पुन: मूल्य निर्धारण गतिविधि में मंदी की उम्मीद है, जिसमें चुनाव के बाद स्थिर वातावरण। - टॉपलाइन और ईबीआईटीडीए में हालिया गतिविधि और वृद्धि पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, पुरानी पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों में प्रतिकूल चयन जोखिमों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया। गोल्डमैन सैक्स बीडीसी की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने जीवंत एम एंड ए वातावरण के बीच कंपनी की मजबूत स्थिति पर जोर दिया। अपने लाभांश को बनाए रखने के लिए फर्म की प्रतिबद्धता और पोर्टफोलियो विविधीकरण और स्वास्थ्य पर इसका ध्यान बाजार की भविष्य की गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 2025 को ध्यान में रखते हुए, गोल्डमैन सैक्स बीडीसी नए अवसरों का आकलन करने और आने वाली तिमाहियों में अपनी निवेश रणनीति को अनुकूलित करने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
गोल्डमैन सैक्स BDC (NYSE: GSBD) के हालिया वित्तीय परिणाम और रणनीतिक स्थिति को प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि से और अधिक रोशन किया गया है। शेयरधारक मूल्य के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को 13.86% की प्रभावशाली लाभांश उपज से रेखांकित किया गया है, जो कि InvestingPro टिप के अनुरूप है कि GSBD “शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है।” यह उच्च प्रतिफल विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि कंपनी ने लगातार 10 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो निवेशकों को लगातार रिटर्न का प्रदर्शन करता है, भले ही यह बाजार में उतार-चढ़ाव को नेविगेट करता हो।
कंपनी का 15.82 का पी/ई अनुपात कमाई के सापेक्ष उचित मूल्यांकन का सुझाव देता है, जो पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता से पूरित है। यह लाभप्रदता Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $455.59 मिलियन के ठोस राजस्व में 100% के उल्लेखनीय सकल लाभ मार्जिन के साथ परिलक्षित होती है। ये आंकड़े कंपनी के लाभांश भुगतान को बनाए रखने और भविष्य के विकास के अवसरों में निवेश करने की क्षमता का समर्थन करते हैं।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि GSBD वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो जोखिम और संभावित अवसर दोनों पेश कर सकता है। यह हाल के बाजार प्रदर्शन डेटा के अनुरूप है, जिसमें विभिन्न समय-सीमाओं में नकारात्मक मूल्य रिटर्न दिखाया गया है, जिसमें पिछले छह महीनों में -11.56% रिटर्न शामिल है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro यहां शामिल की गई चीज़ों से परे अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। वास्तव में, GSBD के लिए 7 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।