नवीनतम कमाई कॉल में, चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (NYSE: CHMI) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए $14.8 मिलियन का GAAP शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो प्रति शेयर $0.49 के बराबर था। कंपनी ने $2.5 मिलियन या $0.08 प्रति शेयर के वितरण (EAD) के लिए उपलब्ध आय की भी घोषणा की। परिणाम 1.4 मिलियन डॉलर की विशेष समिति के खर्चों से प्रभावित थे।
चेरी हिल ने यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी पैदावार में गिरावट और फेडरल रिजर्व द्वारा शुरू किए गए दर में कटौती चक्र की पृष्ठभूमि के बीच, प्रति सामान्य शेयर $0.15 का लाभांश घोषित किया। बंधक बाजार में सुधार के संकेत मिले, और कंपनी का पोर्टफोलियो स्थिर रहा, जिसमें एजेंसी आरएमबीएस पर ध्यान केंद्रित किया गया और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के जवाब में सावधानीपूर्वक बचाव रणनीति समायोजन किया गया।
मुख्य टेकअवे
- चेरी हिल मॉर्टगेज ने Q3 2024 के लिए $14.8 मिलियन का GAAP शुद्ध घाटा दर्ज किया। - वितरण के लिए उपलब्ध कमाई $2.5 मिलियन थी। - कंपनी की रणनीतियों को प्रभावित करते हुए यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी उपज 3.78% तक गिर गई। - $0.15 प्रति सामान्य शेयर का लाभांश घोषित किया गया और भुगतान किया गया। - कंपनी का बुक वैल्यू प्रति शेयर $4.15 से घटकर $4.02 हो गया। - प्रबंधन ने क्षमता पर चर्चा की ब्याज दरों पर प्रशासन की नई नीतियों का प्रभाव।
कंपनी आउटलुक
- चेरी हिल ने एजेंसी आरएमबीएस को पूंजी आवंटित करने की योजना बनाई है। - कंपनी मैक्रोइकॉनॉमिक बदलावों के जवाब में हेज रणनीतियों को समायोजित करेगी। - प्रबंधन लीवरेज बढ़ाने के बारे में सतर्क है, जो 4.9 से बढ़कर 5.3 हो गया। - अक्टूबर की शुरुआत में तिमाही के लिए 4% से 5% के बुक वैल्यू में अनुमानित गिरावट दर्ज की गई थी।
बेयरिश हाइलाइट्स
- विशेष समिति के खर्चों से कमाई 1.4 मिलियन डॉलर प्रभावित हुई। - जून के अंत से प्रति शेयर बुक वैल्यू घटकर $4.02 हो गई। - चुनाव और राजकोषीय नीतियों से संबंधित अनिश्चितताएं ब्याज दर रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद बंधक बाजार में सुधार हुआ। - कंपनी के MSR पोर्टफोलियो का UPB $17.6 बिलियन और बाजार मूल्य $227 मिलियन था। - बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न के कारण एजेंसी MBS को MSR पर प्राथमिकता दी जाती है।
याद आती है
- परिचालन खर्च कुल $5.1 मिलियन था, जिसमें विशेष समिति के काम की लागत भी शामिल थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- जे लोन ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर नई प्रशासन नीतियों के प्रभाव पर चर्चा की। - स्थिर या थोड़ी बढ़ती लंबी अवधि की दरों और घटती अल्पकालिक दरों के साथ ब्याज दरों में “मोड़” की संभावना का उल्लेख किया गया था। - कंपनी की आंतरिककरण प्रक्रिया के लिए समयरेखा पर कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था। चेरी हिल बंधक निवेश निगम के तीसरे तिमाही के प्रदर्शन ने व्यापक आर्थिक माहौल को प्रतिबिंबित किया, जिसमें ब्याज दर में उतार-चढ़ाव कंपनी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। के परिणाम और रणनीतियाँ। शुद्ध नुकसान के बावजूद, कंपनी की स्थिर बंधक बाजार स्थिति और एजेंसी आरएमबीएस पर रणनीतिक फोकस अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों को नेविगेट करने के लिए एक सावधान दृष्टिकोण का संकेत देता है। प्रबंधन की टिप्पणी ने आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों दोनों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से ब्याज दर के रुझान और वित्तीय नीतियों के संबंध में जो फ़ेडरल रिज़र्व की कार्रवाइयों को प्रभावित कर सकती हैं। निवेशक इस बात पर करीब से नज़र रखेंगे कि आने वाली तिमाहियों में चेरी हिल इन विकसित हो रही गतिशीलता को कैसे अपनाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चेरी हिल मॉर्टगेज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (NYSE: CHMI) के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति को InvestingPro के डेटा से और अधिक रोशन किया जा सकता है। Q3 2024 में GAAP के शुद्ध नुकसान की रिपोर्ट के बावजूद, InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि होगी। यह एजेंसी RMBS पर कंपनी के रणनीतिक फोकस और बाजार की बदलती स्थितियों के लिए इसकी अनुकूलन क्षमता के अनुरूप है।
कंपनी की लाभांश नीति, जिसे कमाई रिपोर्ट में उजागर किया गया था, पर InvestingPro Data द्वारा और जोर दिया गया है। CHMI ने 18.87% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज का दावा किया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे एक InvestingPro टिप द्वारा रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण में भी इसकी निरंतर आय वितरण रणनीति का प्रमाण है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि CHMI के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर हैं, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा इंगित किया गया है। यह अस्थिरता कंपनी के 0.76 के मूल्य-से-पुस्तक अनुपात में दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक का बुक वैल्यू के मुकाबले कम मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों के लिए एक अवसर पेश कर सकता है, खासकर कंपनी की मजबूत लाभांश उपज को देखते हुए।
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले बारह महीनों में CHMI लाभदायक नहीं था, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि InvestingPro Tips के अनुसार, कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह प्रोजेक्शन कंपनी के दृष्टिकोण और अर्निंग कॉल में उल्लिखित रणनीतिक समायोजन के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में, CHMI के लिए 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।