बुधवार को, मॉर्गन स्टेनली ने $305.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ, नक्षत्र ब्रांड्स (NYSE: STZ) के शेयरों पर अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई। वाइन और स्पिरिट कारोबार में चल रही चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के बीयर सेगमेंट द्वारा टेम्पर्ड उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने और मजबूत मार्जिन और कॉर्पोरेट आय प्रति शेयर (ईपीएस) देने के कारण फर्म को शेयर बाजार में अनुकूल प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
नक्षत्र ब्रांड्स ने पहली तिमाही के लिए बीयर की कमी में 6.4% की वृद्धि दर्ज की, जो संशोधित पूर्वानुमान सीमा 5-6% और 7% से अधिक की प्रारंभिक सहमति को पार कर गई। यह प्रदर्शन हाल के स्कैनर डेटा द्वारा संभावित मंदी का संकेत देने के बाद आया है, हालांकि मूल्य निर्धारण आम सहमति से 70 आधार अंकों से कम हो गया। बीयर डिवीजन के लिए ब्याज और करों (EBIT) से पहले की कमाई उम्मीदों से 3.7% अधिक थी, जो आम सहमति की तुलना में 60 आधार अंकों की सकल मार्जिन वृद्धि और 140 आधार अंकों की ऑपरेटिंग मार्जिन वृद्धि से प्रेरित थी।
जबकि वाइन और स्पिरिट सेगमेंट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, आम सहमति के मुकाबले ईबीआईटी में 10.8% की कमी के साथ, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। कॉर्पोरेट स्तर पर, बीयर डिवीजन के मजबूत प्रदर्शन की बदौलत पहली तिमाही के लिए नक्षत्र ब्रांड्स का EBIT और EPS क्रमशः आम सहमति से 2.4% और 3.3% अधिक था।
हाल ही की अन्य खबरों में, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स ने पहली तिमाही के लिए वॉल स्ट्रीट की मुनाफे की उम्मीदों को पार कर लिया है, जिसके बीयर सेगमेंट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ड्यूश बैंक और CFRA विश्लेषण के अनुसार, कंपनी ने अनुमानित $3.45 को पार करते हुए $3.57 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की। शुद्ध बिक्री 2.67 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से थोड़ा गायब होने के बावजूद, 2.66 बिलियन डॉलर पर आ गई, कंपनी का सकल मार्जिन 270 आधार अंक बढ़कर 52.7% हो गया।
CFRA ने नक्षत्र ब्रांड्स को होल्ड से स्ट्रांग बाय में अपग्रेड किया है, जिससे मूल्य लक्ष्य पूर्व $270 से बढ़कर $335 हो गया है। इसके बाद ड्यूश बैंक ने $262.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। दोनों रेटिंग कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों से प्रभावित थीं, जिसमें बीयर सेगमेंट में लचीलापन दिखाया गया था, जिसमें गिरावट ने उम्मीदों को पार करते हुए 6.4% की वृद्धि की थी।
हालांकि, वाइन और स्पिरिट्स डिवीजन ने कमज़ोर प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्व और मार्जिन दोनों पहले से ही कम उम्मीदों से कम थे। इससे इस सेगमेंट के लिए पूरे साल के आउटलुक को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके बावजूद, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स की मेक्सिकैली ब्रेवरी की संभावित बिक्री से अतिरिक्त नकदी प्रवाह मिल सकता है, हालांकि विवरण सीमित रहते हैं।
निवेशकों को मेक्सिको में कंपनी के शराब की भठ्ठी के विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कंपनी की मात्रा और मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस विकास से शेयरधारकों को नकद रिटर्न में वृद्धि हो सकती है, जैसा कि CFRA ने उल्लेख किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि मॉर्गन स्टेनली कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स पर अपनी ओवरवेट रेटिंग पर कायम है, InvestingPro डेटा 47.28 बिलियन डॉलर के मजबूत बाजार पूंजीकरण और 27.49 के स्वस्थ P/E अनुपात के साथ कंपनी के लिए एक मजबूत बाजार स्थिति का समर्थन करता है। कंपनी के निरंतर प्रदर्शन को Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 5.39% की राजस्व वृद्धि से और अधिक उजागर किया गया है, जो स्थिर व्यापार विस्तार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कुशल संचालन और ठोस लाभप्रदता को रेखांकित करते हुए, नक्षत्र ब्रांड्स 50.4% का उच्च सकल लाभ मार्जिन समेटे हुए है।
InvestingPro टिप्स से यह भी पता चलता है कि नक्षत्र ब्रांड्स लगातार 9 वर्षों से अपने लाभांश में वृद्धि कर रहा है, जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार करती है, जो एक मजबूत तरलता स्थिति का सुझाव देती है। Constellation Brands के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है। विशेष कूपन कोड PRONEWS24 के उपयोग के साथ, पाठक अधिक मूल्यवान अंतर्दृष्टि को अनलॉक करते हुए, वार्षिक प्रो और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro+ सदस्यता पर 10% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, नक्षत्र ब्रांड्स के लिए 6 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो आपके निवेश निर्णयों के लिए और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।