FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर (FTAI) ने Q3 2024 के लिए $36.9 मिलियन के रिकॉर्ड समायोजित EBITDA की घोषणा की है, जो पिछली तिमाही से 8% की वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी अवधि से 50% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी 19 नवंबर, 2024 को प्रति शेयर $0.03 के त्रैमासिक लाभांश का भुगतान करने के लिए तैयार है, और नए व्यापार के अवसरों के कारण $300 मिलियन से अधिक की संभावित वृद्धि के साथ, इसके वार्षिक EBITDA के लगभग $220 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ट्रानस्टार, जेफरसन, रेपूनो, और लॉन्ग रिज कंपनी के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख सेगमेंट हैं, जिसमें भविष्य के नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध और पुनर्वित्त योजनाएं हैं।
मुख्य टेकअवे
- FTAI के रिकॉर्ड Q3 2024 ने $36.9 मिलियन के EBITDA को समायोजित किया, जो साल-दर-साल 50% ऊपर है। - नवंबर 12 तक रिकॉर्ड के शेयरधारकों के लिए $0.03 प्रति शेयर का त्रैमासिक लाभांश। - कुल वार्षिक EBITDA का अनुमान लगभग $220 मिलियन है, जिसमें $300 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। - ट्रानस्टार $21.1 मिलियन के समायोजित EBITDA के साथ 15% वार्षिक वृद्धि लक्ष्य रखता है। - जेफरसन नए अनुबंधों से 2025 से सालाना अतिरिक्त $20 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है। - रेपूनो के चरण 2 ट्रांसलोडिंग अनुबंध के पूरा होने पर सालाना $60-70 मिलियन जोड़ने का अनुमान है। - लॉन्ग रिज की तैयारी नए बिजली बिक्री समझौतों के माध्यम से नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए ऋण पुनर्वित्त के लिए। - कंपनी की योजना निर्माण ऋण में $600 मिलियन का पुनर्वित्त करने की है, जिसका लक्ष्य कम उधार लागत है।
कंपनी आउटलुक
- FTAI हाइपरस्केलर्स और कोल प्लांट रिटायरमेंट की मांग के कारण निरंतर उच्च क्षमता मूल्य निर्धारण का अनुमान लगाता है। - कंपनी लॉन्ग रिज पावर प्लांट की क्षमता को 505 मेगावाट तक अपग्रेड कर रही है। - 2025 की पहली छमाही में डेटा सेंटर लेनदेन को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। - पावर सेल हेजेज $28 से $42 प्रति मेगावाट तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे वार्षिक EBITDA में संभावित रूप से $50 मिलियन की वृद्धि होगी।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 30 सितंबर, 2024 तक कंपनी का कुल कर्ज 1.5 बिलियन डॉलर है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ट्रानस्टार में संभावित एम एंड ए के अवसर EBITDA को काफी बढ़ा सकते हैं। - जेफरसन के दो नए अनुबंधों से 2024 में शुरू होने वाले EBITDA में $20 मिलियन उत्पन्न होने की उम्मीद है।
याद आती है
- प्रदान किए गए अर्निंग कॉल सारांश में किसी विशेष चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- केन निकोलसन ने एक महत्वपूर्ण मूल्य चालक के रूप में ट्रैनस्टार के एम एंड ए फोकस पर जोर दिया, जिसका संयुक्त ईबीआईटीडीए लक्ष्य $150 मिलियन था। - दो आगामी अनुबंध: पांच साल का क्रूड ऑयल हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट और 15 साल का अमोनिया ट्रांसलोडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्रमशः वार्षिक ईबीआईटीडीए में $8 मिलियन और $12 मिलियन उत्पन्न होने की उम्मीद है। - लॉन्ग रिज की 505 मेगावाट तक की क्षमता अपग्रेड एक चेंजिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से अतिरिक्त लागत के बिना हासिल की जाएगी .- Q4.FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर की हालिया कमाई कॉल के बाद कंपनी और अपडेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें एक मजबूत वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं। कंपनी के रणनीतिक निवेश और पुनर्वित्त पहलों से आने वाले वर्षों में इसके नकदी प्रवाह और EBITDA में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे यह अपने उद्योग क्षेत्रों में निरंतर सफलता के लिए अच्छी स्थिति में है। अगली तिमाही रिपोर्ट के बाद शेयरधारक अधिक विस्तृत अपडेट की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और विकास के अनुमानों को InvestingPro के डेटा से और अधिक रोशन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 847.7 मिलियन डॉलर है, जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। अर्निंग कॉल में प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, InvestingPro डेटा कुछ चुनौतियों का खुलासा करता है, जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण InvestingPro टिप्स में से एक यह है कि FTAI “एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है।” यह 30 सितंबर, 2024 तक कंपनी के कुल 1.5 बिलियन डॉलर के कुल ऋण के अनुरूप है। यह सुझाव देता है कि FTAI को “ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है” कम उधार लागत पर निर्माण ऋण में $600 मिलियन पुनर्वित्त करने की कंपनी की योजनाओं के संदर्भ को जोड़ता है।
अधिक सकारात्मक बात यह है कि, FTAI ने “पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न” दिखाया है, जिसमें InvestingPro डेटा पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 164.14% मूल्य कुल रिटर्न दर्शाता है। यह प्रदर्शन कंपनी के विकास की गति और बाजार की रणनीतिक पहलों के सकारात्मक स्वागत को रेखांकित करता है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $332.17 मिलियन था, जिसमें 7.01% की राजस्व वृद्धि हुई थी। हालांकि यह वृद्धि मामूली है, यह ध्यान देने योग्य है कि इसी अवधि के लिए FTAI की EBITDA वृद्धि 105.64% प्रभावशाली थी, जो $58.37 मिलियन तक पहुंच गई। यह पर्याप्त EBITDA वृद्धि कंपनी के Q3 2024 के लिए $36.9 मिलियन के $36.9 मिलियन के EBITDA के कथित रिकॉर्ड समायोजित EBITDA और भविष्य के EBITDA विस्तार के लिए इसके आशावादी अनुमानों के अनुरूप है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि FTAI का वर्तमान में नकारात्मक P/E अनुपात -5.59 (Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित) है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभदायक नहीं है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। हालांकि, FTAI की अनुमानित EBITDA वृद्धि और व्यापार के नए अवसरों को देखते हुए, भविष्य में इस स्थिति में सुधार हो सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।