दिन का चार्ट: यूरो एक और नाटकीय गिरावट के लिए तैयार

3.5% से अधिक मूल्य खोने के बाद, जिसके दौरान EUR/USD 14 सत्रों के भीतर 11 बार गिरा, अब यूरो ने अपने पैर जमा लिए हैं। एकल मुद्रा के अवतरण के लिए दो मूलभूत कारक हैं- यूरोजोन और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर और यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण।

यदि वे उत्प्रेरक यूरो के संबंध में परिचित लगते हैं, तो यह सही है। लगातार नौ महीनों के लिए, जुलाई 2014 से मार्च 2015 तक, EUR/USD युग्म समान ड्राइवरों के कारण लगभग 22% खो गया, रूस के आक्रमण के बाद, फिर यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जबकि उसी समय यूएस फेडरल रिजर्व अधिक था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की तुलना में तेज, अब के रूप में, यूएसडी के अनुकूल अलग-अलग मौद्रिक नीतियां बना रहा है।

तकनीकी EUR/USD के लिए अतिरिक्त नकारात्मक संकेत प्रदान करते हैं।

यूरो ने 2015 के बाद से एक एच एंड एस निरंतरता पैटर्न की नेकलाइन में प्रवेश किया है। यदि कीमत प्रतिरोध के लिए ट्रेंडलाइन के समर्थन को फ़्लिप करती है, तो यह 0.9000 की ओर निरंतर गिरावट के लिए प्रोत्साहन पैदा करेगी।

व्यापक दृश्य और भी उदास है:

लंबी समय सीमा के माध्यम से, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि 2015 के बाद से एच एंड एस वास्तव में एक गिरने वाले चैनल के भीतर एक विस्तारित डाउनट्रेंड का हिस्सा है जिसे दिसंबर 2004 और जनवरी 2015 के बीच गठित एक और भी बड़े एच एंड एस द्वारा स्थापित किया गया है। वर्तमान एच एंड एस ने प्रतिरोध पाया पूर्ववर्ती की नेकलाइन, पैटर्न का बड़ा संस्करण, 200-महीने एमए द्वारा प्रबलित।

2016 के अंत में 50 एमएमए 200 एमएमए से नीचे गिर गया, जिससे 2000 के बाद पहली बार मासिक डेथ क्रॉस शुरू हुआ। फिर, यूरो में 26% की गिरावट आई।

वर्तमान में हम हाल के मासिक डेथ क्रॉस से 12% से कम ऊपर हैं। क्रॉसिंग तब हुई जब 200 एमएमए अभी भी बढ़ रहा था, कुछ मंदी के प्रभाव को कम कर रहा था। हालांकि, 200 एमएमए 2019 में चरम पर था और तब से नीचे की ओर झुक रहा है।

इस बीच, 2018 के मध्य में 100 डीएमए 200 एमएमए से नीचे आ गया। और अंत में, 50 एमएमए, जिसने 2020 यूरो चढ़ाई के साथ उच्च धक्का दिया, 100 एमएमए से नीचे घुमावदार है, जो अधिक विस्तारित मूल्य निर्धारण संकेतक के प्रतिरोध को दर्शाता है, जो बेयरिश है।

पिछले फरवरी में, 50-सप्ताह एमए ने 100 डब्ल्यूएमए को पार कर लिया, एक साप्ताहिक डेथ क्रॉस के लिए 200-सप्ताह एमए पर शून्य कर दिया। आखिरी बार ऐसा 2019 में हुआ था, जिसके बाद अगले छह महीनों में एकल मुद्रा एक और 6% फिसल गई।

हालाँकि, वह क्रॉस एक फ्लैट 200 WMA के विरुद्ध हुआ। अभी, वह संकेतक गिरावट में है, इस तरह के क्रॉस को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है।

जोड़ी के अंतिम, व्यापक दृश्य के लिए, हम एक चार्ट शामिल करते हैं जो 1985 का है। ध्यान दें कि यूरो 1 जनवरी 1999 को लॉन्च किया गया था, इसलिए इससे पहले के वर्षों को यूरो, प्री-यूरो प्रॉक्सी बनाम डॉलर बनाने के लिए ईएमयू में शामिल होने वाले देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्राओं की एक टोकरी द्वारा दर्शाया जाता है।

1985 के निम्न स्तर के बाद से बढ़ते चैनल के निचले हिस्से का परीक्षण करने के लिए, EUR/USD का वर्तमान H&S वसंत को समाप्त कर रहा है। निरंतरता पैटर्न का तात्पर्य 0.97 लक्ष्य से है।

क्या यह महसूस किया जाना चाहिए, कीमत ने बढ़ते चैनल को तोड़ दिया होगा। इसकी लंबी उम्र को देखते हुए, परिणाम नाटकीय हो सकता है, कीमत को 0.8 से ऊपर 2000 के निम्न स्तर का परीक्षण करने के लिए भेज रहा है।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ

रूढ़िवादी व्यापारियों को कम से कम तीन महीने के लिए नेकलाइन से ऊपर चढ़े बिना, मार्च 2020 के निचले स्तर से नीचे गिरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे नेकलाइन के पिछले समर्थन को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त करने और इसके नए प्रतिरोध का प्रदर्शन करने के लिए वापसी की प्रतीक्षा करेंगे।

मध्यम व्यापारी भी 2020 के निचले स्तर से नीचे गिरावट की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन इसके बिना दो महीने के लिए भी नेकलाइन से ऊपर नहीं चढ़ेंगे। वे भी बेहतर प्रवेश के लिए सुधारात्मक रैली की प्रतीक्षा करेंगे, यदि आगे पुष्टि नहीं की जाती है।

आक्रामक व्यापारी अब शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते वे एक ऐसी ट्रेडिंग योजना के अनुसार काम करें जिसका जोखिम उन्हें स्वीकार्य हो। यहाँ एक बुनियादी उदाहरण है:

व्यापार नमूना – आक्रामक शॉर्ट पोजीशन

• प्रवेश: 1.1000
• स्टॉप-लॉस: 1.1025
• जोखिम: 25 पिप्स
• लक्ष्य: 1.0700
• इनाम: 300 पिप्स
• जोखिम-इनाम अनुपात: 1:12