दिन का चार्ट: गिरावट के कारण क्या मेटा प्लेटफॉर्म्स स्टॉक अब खरीदने योग्य है?

मेटा प्लेटफॉर्म्स (NASDAQ:FB) के लिए यह आठ महीने का कठिन समय रहा है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक पिछले बुधवार की समाप्ति के मुकाबले 54% से अधिक की गिरावट के साथ आधे से अधिक हो गया है।

फेसबुक की मूल कंपनी के शेयरों पर होने वाले नुकसान का लगभग आधा हिस्सा 3 फरवरी को हुआ, जब शेयर एक ही दिन में 26.4% गिर गया, बाजार मूल्य में $ 230 बिलियन से अधिक का सफाया कर दिया। यह रिकॉर्ड पर मूल्य का सबसे खराब नुकसान था।

FB की बिक्री निराशाजनक तिमाही आय रिपोर्ट से शुरू हुई, जिसमें फ़ेसबुक प्लेटफ़ॉर्म के लिए उपयोगकर्ताओं में गिरावट की ख़बरों के साथ-साथ लाभप्रदता सहित कई चूक शामिल थीं। यह अपने इतिहास में पहली बार था जब सोशल मीडिया दिग्गज ने इस महत्वपूर्ण मीट्रिक में तिमाही-दर-तिमाही गिरावट दिखाई।

27 अप्रैल को कंपनी की सबसे हालिया कमाई रिपोर्ट, पूरी तरह से एक अलग घटना थी। मेटा ने ईपीएस की उम्मीदों को मात दी, हालांकि राजस्व ने निराश किया। अगले सत्र में 17.6% की बढ़त के साथ स्टॉक फिर भी आसमान छू गया।

उपयोगकर्ता त्वरण विशेष रूप से निवेशकों के लिए सुखद था, प्लेटफ़ॉर्म की चिंताओं को कम करना, क्योंकि उपयोगकर्ताओं ने टिकटॉक और अन्य, अधिक युवा-केंद्रित साइटों को ख़राब कर दिया था।

लेकिन क्या स्टॉक के रिबाउंड के साथ-साथ अधिक सकारात्मक फंडामेंटल से पता चलता है कि बॉटम आ रहा है?

दिसंबर 2018 के निचले स्तर के बाद से शेयरों को अपट्रेंड लाइन का समर्थन मिला। 27 अप्रैल को ट्रफ 14 मार्च के निचले स्तर से 9.5% कम थी। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण गिरावट की तरह लगता है, 2 फरवरी के शिखर से मार्च 11 गर्त तक 43.3% गोता लगाने को देखते हुए, यह आनुपातिक रूप से मामूली गिरावट है। वास्तव में इतना अधिक कि यह एक एच एंड एस बॉटम बन सकता है।

हालांकि, 2018 के बाद से साप्ताहिक चार्ट के माध्यम से व्यापक दृष्टिकोण एक अधिक बारीक कहानी बताता है।

इस दृष्टिकोण के माध्यम से, यह पहचानना आसान है कि बढ़ती प्रवृत्ति रेखा, जिस पर मूल्य लौटाया गया है, अग्रिमों के सापेक्ष सपाट है, एक बहुत बड़ा, ऊपर की ओर झुका हुआ एच एंड एस शीर्ष की क्षमता स्थापित करता है।

जबकि कीमत दो बार दिसंबर 2018 और मार्च 2020 में दो बार 200-सप्ताह एमए से नीचे गिर गई, दो बाएं कंधे बनाते हुए, यह पहली बार है जब ट्रेडिंग ने एक शिखर का गठन किया, प्राथमिक एमए को प्रतिरोध में बदल दिया, यह कंपनी के बाद पहली बार हुआ है। 18 मई 2012 को सार्वजनिक हुआ।

50-सप्ताह का एमए 100-सप्ताह के एमए पर भारी पड़ रहा है, जो गिर भी रहा है। तो, एक ट्रेडर को इन विकासशील पैटर्नों और क्रॉसिंग ट्रेंड्स के बीच कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या उन्हें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए? यह निर्णय उनके कौशल स्तर पर निर्भर करेगा।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ

रूढ़िवादी व्यापारियों को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि छोटे एच एंड एस नीचे या अधिक बड़े आकार के एच एंड एस शीर्ष एक चाल चलने से पहले पूरा नहीं हो जाते।

यदि कीमत सफलतापूर्वक $ 170 के स्तर को पुनः प्राप्त करती है या यदि यह $ 240 का सर्वश्रेष्ठ है, तो मध्यम व्यापारी खरीदारी का जोखिम उठा सकते हैं।

मध्यम व्यापारियों में शामिल होने से पहले, आक्रामक व्यापारी शुक्रवार के उच्च स्तर से 50 डीएमए से नीचे की कीमतों के पीछे हटने के बाद शॉर्ट करेंगे। जब पैटर्न अभी भी उभर रहे हैं, तो धन प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णय बन जाता है। यहाँ एक उदाहरण है:

व्यापार नमूना - आक्रामक शॉर्ट

• प्रवेश: $205
• स्टॉप-लॉस: $215
• जोखिम: $10
• लक्ष्य: $175
• इनाम: $30
• जोखिम-इनाम अनुपात: 1:3

अनुवर्ती व्यापार नमूना - आक्रामक लॉन्ग

• प्रवेश: $175
• स्टॉप-लॉस: $165
• जोखिम: $10
• लक्ष्य: $205
• इनाम: $30
• जोखिम-इनाम अनुपात: 1:3