- चेनियर एनर्जी ने व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है
- चल रहे ऊर्जा क्षेत्र की रैली के बीच एलएनजी 38.1% वर्ष-दर-वर्ष ऊपर है
- चेनियर खुद के लिए सबसे अच्छे शेयरों में से एक है
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- पिछले 10 वर्षों के लिए किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति
- लाभप्रदता, विकास, और बहुत कुछ के लिए वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर
- दर्जनों वित्तीय मॉडलों से परिकलित उचित मूल्य
- कंपनी के साथियों से त्वरित तुलना
- मौलिक और प्रदर्शन चार्ट
ऊर्जा शेयरों ने 2022 में बाजार का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव के परिणामस्वरूप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में चल रही रैली के बीच निवेशकों ने इस क्षेत्र में ढेर कर दिया है। .
आश्चर्य नहीं कि ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख ईटीएफ में से एक SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) अक्टूबर 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए 66.5% साल-दर-साल बढ़ गया है। S&P 500, अपने हिस्से के लिए, उसी समय सीमा में लगभग 12% नीचे है।
हाल के लाभों के बावजूद, हम मानते हैं कि Cheniere Energy (NYSE:LNG) आने वाले हफ्तों में अपने मार्च को और अधिक बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तैनात है क्योंकि मौजूदा ऑपरेटिंग वातावरण ने एलएनजी निर्यातक के फलने-फूलने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि तैयार की है।
चेनियर एनर्जी
*वर्ष-दर-तारीख प्रदर्शन: +41.3%
*मार्केट कैप: $36.3 बिलियन
चेनियर एनर्जी यू.एस. में सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादक है और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है। इसने फरवरी 2016 में इतिहास रच दिया, जब यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एलएनजी निर्यात करने वाली पहली अमेरिकी ऊर्जा फर्म बन गई।
एलएनजी स्टॉक ने 2022 में अब तक के व्यापक बाजार से आसानी से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो साल-दर-साल 41.3% प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा मांग और उच्च प्राकृतिक गैस की कीमतों में सुधार से लाभान्वित होता है।
शेयरों ने गुरुवार के सत्र को $ 143.37 पर समाप्त कर दिया, जो कि 4 मई को अपने हाल के उच्चतम $ 150.00 को छुआ था। यूएस एलएनजी दिग्गज के पास मौजूदा स्तरों पर $ 36.3 बिलियन का मार्केट कैप है।
Q1 2022 आय रिलीज
चेनियर ने 4 मई को अपनी पहली तिमाही आय रिपोर्ट जारी करते हुए लाभ और राजस्व के लिए मिश्रित परिणाम दिए।
ह्यूस्टन स्थित कंपनी ने 31 मार्च को समाप्त तीन महीनों के लिए प्रति शेयर 3.41 डॉलर का आश्चर्यजनक नुकसान दर्ज किया, जिससे प्रति शेयर 3.49 डॉलर की कमाई की उम्मीदें बढ़ गईं। एलएनजी मूल्य से संबंधित व्युत्पन्न घाटे पर इसने $ 3.5 बिलियन का शुल्क लिया।
सुपर-चिल्ड फ्यूल के शिपमेंट की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच $ 5.48 बिलियन के राजस्व के लिए पिछले आम सहमति अनुमानों को उड़ाते हुए, तिमाही के लिए बिक्री एक साल पहले के 142% बढ़कर 7.48 बिलियन डॉलर हो गई।
चेनियर ने कहा कि उसने पहली तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 160 कार्गो का निर्यात किया, जिसमें लगभग 75% यूरोप जा रहा था। मुख्य कार्यकारी जैक फुस्को ने कमाई बयान में कहा:
"निष्पादन, निर्बाध संचालन और रखरखाव अनुकूलन पर चेनियर के निरंतर ध्यान ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को संतुलित करने में मदद करने के लिए रिकॉर्ड एलएनजी उत्पादन को सक्षम किया है।"
यू.एस. एलएनजी उद्योग ने मांग में वृद्धि का आनंद लिया है क्योंकि यूरोप रूस से दूर अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने का प्रयास करता है।
फॉरवर्ड गाइडेंस
आगे देखते हुए, चेनियर ने वैश्विक एलएनजी बाजार में निरंतर मजबूती और अपेक्षित एलएनजी उत्पादन में वृद्धि के कारण अपने पूरे साल के लाभ और बिक्री मार्गदर्शन को बढ़ाया।
एलएनजी निर्यातक अब 2022 की आय 8.2 अरब डॉलर से 8.7 अरब डॉलर तक देखता है, जो 7.0 अरब डॉलर से 7.5 अरब डॉलर के पूर्व पूर्वानुमान से तेजी से ऊपर है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी इस गर्मी में टेक्सास में प्रति वर्ष 10 मिलियन टन नई क्षमता को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। फुस्को ने कहा कि:
"वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मौजूदा अस्थिरता नई एलएनजी क्षमता में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता का संकेत देती है, जो चेनियर प्लेटफॉर्म की शक्ति को रेखांकित करती है।"
सारांश
साल-दर-साल मजबूत लाभ के बावजूद, चेनियर उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छे नामों में से एक है जो एक प्रमुख वैश्विक एलएनजी निर्यातक के रूप में यू.एस. के उद्भव का लाभ उठाना चाहते हैं।
कंपनी उच्च कीमतों का लाभ उठाते हुए मौजूदा माहौल के बीच तरलीकृत प्राकृतिक गैस की मांग में तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो भविष्य के लाभ और बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
आश्चर्य नहीं कि Investing.com द्वारा सर्वेक्षण किए गए 20 में से 19 विश्लेषकों ने एलएनजी स्टॉक को "आउटपरफॉर्म" के रूप में रेट किया है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा स्तर से लगभग 12% बढ़कर $160.89/शेयर हो गया है।
Source: Investing.com
इसी तरह, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, इन्वेस्टिंगप्रो पर एलएनजी स्टॉक का औसत उचित मूल्य $160.59 है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से संभावित 12% अधिक है।
Source: InvestingPro
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