अगस्त में आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए 3 फिडेलिटी ईटीएफ

यूएस में लगभग 3,000 एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) सूचीबद्ध हैं और प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में $ 6 ट्रिलियन से अधिक हैं। दूसरी तिमाही में 65 नए ईटीएफ सूचीबद्ध हुए। ब्लैकरॉक और वेंगार्ड दो सबसे बड़े ईटीएफ प्रदाता हैं, और फिडेलिटी अपने ईटीएफ में $ 30 बिलियन से अधिक के एयूएम के साथ एक और प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधक है।

1. Fidelity New Millennium ETF

• वर्तमान मूल्य: $28.24
• 52-सप्ताह की सीमा: $25.95 - $31.36
• डिविडेंड यील्ड: 1.88%
• व्यय अनुपात: 0.59% प्रति वर्ष

हमारा पहला फंड एक गैर-पारदर्शी ईटीएफ, Fidelity New Millennium ETF (NYSE:FMIL) है। फंड मैनेजरों का लक्ष्य उन व्यवसायों में निवेश करने के लिए बाज़ार में दीर्घकालिक परिवर्तनों के शुरुआती संकेतों की पहचान करना है जो संभावित अवसरों से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड रोजाना अपनी होल्डिंग का खुलासा नहीं करते हैं।

FMIL, जो S&P 500 TR USD इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास 126 होल्डिंग्स हैं। फंड को पहली बार जून 2020 में सूचीबद्ध किया गया था, और शुद्ध संपत्ति $ 52.5 मिलियन है। इस प्रकार यह अपेक्षाकृत नया और छोटा फंड है।

एक चौथाई से अधिक पोर्टफोलियो प्रमुख 10 शेयरों में रखा गया है। इनमें एनर्जी जाइंट Exxon Mobil (NYSE:XOM; प्राकृतिक गैस समूह EQT (NYSE:EQT); हेल्थकेयर हैवीवेट Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY); इंडस्ट्रियल जाइंट General Electric (NYSE:GE), और Bank of America (NYSE:BAC) शामिल हैं।

FMIL में साल-दर-साल (YTD) 5.3% की गिरावट आई है। तुलनात्मक रूप से, S&P 500 सूचकांक में 15.6% की गिरावट आई है।

पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात क्रमशः 14.01x और 2.23x है। हमारा मानना ​​है कि FMIL आगे उचित परिश्रम का पात्र है।

2. Fidelity NASDAQ Composite Index ETF

• वर्तमान मूल्य: $47.08
• 52-सप्ताह की सीमा: $41.42 - $63.11
• डिविडेंड यील्ड: 0.77%
• व्यय अनुपात: 0.21% प्रति वर्ष

इसके बाद Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ) है, जो NASDAQ कम्पोजिट के रिटर्न को ट्रैक करता है। फंड सितंबर 2003 में लॉन्च किया गया था।

ONEQ में वर्तमान में 1,000 से अधिक स्टॉक हैं। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) को 43.73% पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (15.34%), संचार सेवाएँ (15.26%), और स्वास्थ्य सेवा (8.77%) का स्थान आता है।

शीर्ष 10 शेयरों में इसकी 3.6 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा है। Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), और Tesla (NASDAQ:TSLA) प्रमुख होल्डिंग्स में से हैं।

वे निवेशक जिनके पोर्टफोलियो अल्पकालिक अस्थिरता को संभाल सकते हैं, वे ONEQ जैसे विकास-केंद्रित फंड पर विचार कर सकते हैं। 2022 में अब तक ONEQ ने अपने मूल्य का 22.6% खो दिया है। पी/ई और पी/बी अनुपात 20.49x और 4.65x हैं।

3. Fidelity Small-Mid Factor ETF (FSMD)

• वर्तमान मूल्य: $31.96
• 52-सप्ताह की सीमा: $28.71 - $36.89
• डिविडेंड यील्ड: 1.55%
• व्यय अनुपात: 0.29% प्रति वर्ष

हमारा अंतिम फंड Fidelity Small-Mid Factor (NYSE:FSMD) है, जो राज्यों में स्मॉल और मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है। फंड के प्रबंधक व्यापक बाजार की तुलना में सकारात्मक मूल्य गति, ठोस वित्तीय मैट्रिक्स और कम अस्थिरता वाले शेयरों का पक्ष लेते हैं। फंड फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसकी शुद्ध संपत्ति $3.6 बिलियन है।

FSMD, जो वर्तमान में फिडेलिटी यूएस विस्तारित निवेश योग्य बाजार सूचकांक के रिटर्न को ट्रैक करता है, में 599 होल्डिंग्स हैं। प्रमुख 10 स्टॉक पोर्टफोलियो का 4% से कम बनाते हैं।

16.82% के साथ इंडस्ट्रियल्स का सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसके बाद फाइनेंसियल (15.90%), आईटी (14.12%), हेल्थकेयर (13.43%), कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (12.15%) और रियल एस्टेट (7.76%) आते हैं।

कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में बीमा कंपनी W. R. Berkley (NYSE:WRB); ऊर्जा कंपनी APA (NASDAQ:APA); वित्तीय सेवा समूह First Horizon (NYSE:FHN); रक्षा ठेकेदार Leidos Holdings (NYSE:LDOS), और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) समूह Jack Henry & Associates (NASDAQ:JKHY) शामिल हैं।

वर्ष की शुरुआत के बाद से, FSMD ने अपने मूल्य का लगभग 10.6% खो दिया है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात क्रमशः 10.96x और 1.98x है। स्मॉल और मिड कैप में निवेश करने के इच्छुक पाठक इन स्तरों के आसपास FSMD पर विचार कर सकते हैं।

अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं था।