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'लाइव केस स्टडी': संभावित रैली के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक का विश्लेषण कैसे करें?

द्वारा Investing.com (Aayush Khanna/Investing.com)शेयर बाजार02 अगस्त 2022 ,15:21
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'लाइव केस स्टडी': संभावित रैली के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक का विश्लेषण कैसे करें?
द्वारा Investing.com (Aayush Khanna/Investing.com)   |  02 अगस्त 2022 ,15:21
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शेयर बाजार में निवेश करते समय मुख्य रूप से दो प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं - ट्रेंड-फॉलोइंग और मीन-रिवर्टिंग। जबकि पूर्व प्रवृत्ति का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बाद में प्रवृत्ति के उलट होने के थोड़े से संकेत के बाद प्रवृत्ति के खिलाफ जाने की ओर अधिक झुकाव होता है। इस प्रकार की रणनीति का आधार यह है कि यदि बाजार लगातार तेजी से गिरता/गिरता है और अपने माध्य से विचलित होता है, तो यह काउंटर-ट्रेंड चाल के माध्यम से माध्य में वापस आ सकता है।

इस मीन-रिवर्टिंग रणनीति के आधार पर, एक स्टॉक जो एक उल्लेखनीय गिरावट के बाद एक काउंटर-ट्रेंड रैली के लिए एक आदर्श उम्मीदवार प्रतीत होता है, वह है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड (NS:INDG)। यह 6,696 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ एक स्मॉल-कैप पेंट निर्माता है और पिछले वर्ष में 726.91 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 22 में समेकित राजस्व में 26.13% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में समेकित शुद्ध आय भी 18.66% बढ़कर 84.06 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी की वित्तीय स्थिति में कुछ भी गलत नहीं लगता है। उसके ऊपर, तेल की कीमतें 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे हैं जो पेंट निर्माताओं के लिए एक बड़ी राहत है।

छवि विवरण: इंडिगो पेंट्स का दैनिक चार्ट वॉल्यूम बार और नीचे सीसीआई के साथ

छवि स्रोत: Investing.com

इंडिगो पेंट्स के शेयर की कीमत पिछले साल फरवरी में एनएसई पर अपनी शुरुआत के बाद से निचले स्तर पर पहुंच रही है। लिस्टिंग के दूसरे दिन, स्टॉक ने INR 3,329.95 के उच्च स्तर को चिह्नित किया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है, और वहां से, स्टॉक इस साल मई में 59.2% की गिरावट को दर्शाते हुए, INR 1,353.6 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

हमारे माध्य-प्रत्यावर्तन तर्क पर वापस आकर, स्टॉक कुछ नुकसानों को कम करने के लिए वापस रैली करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए यहां कुछ उलट संकेतों की तलाश में संभावित रैली को पकड़ने में मदद मिल सकती है। सबसे पहले पुष्टि करने की जरूरत है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है या नहीं। इसका अंदाजा किसी भी मोमेंटम ऑसिलेटर से लगाया जा सकता है, यहां मैंने सीसीआई (20, डेली) का इस्तेमाल किया है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, स्टॉक ने गिरावट के दौरान कई बार ओवरसोल्ड ज़ोन (सीसीआई मूल्य -100 से नीचे) मारा, नवीनतम 27 जुलाई 2022 को हुआ।

ओवरसोल्ड ज़ोन की पुष्टि के बाद, देखने के लिए अगला कदम बढ़ती मांग के साथ-साथ कीमत के कुछ संकेत हैं। आज, इंडिगो पेंट्स के शेयर 12% से अधिक बढ़कर 1,582 रुपये के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जो एक बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल है। आज की रैली के दौरान, स्टॉक ने INR 1,490 के अपने तत्काल प्रतिरोध को भी आसानी से पार कर लिया, जो ओवरसोल्ड ज़ोन से स्टॉक रैली के लिए एक और बड़ा सकारात्मक कारक है।

भारी मात्रा द्वारा समर्थित मूल्य वृद्धि इस कदम की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। इसलिए, वॉल्यूम के आंकड़ों को देखते हुए, निवेशक; इंडिगो पेंट्स के शेयरों पर हाथ रखने की तात्कालिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1:40 PM IST तक, वॉल्यूम 391.6K शेयरों से ऊपर बढ़ गया, जो कि मात्र 17.8K शेयरों (कल दर्ज) के 10-दिन के औसत वॉल्यूम से 2,110% अधिक है।

निष्कर्ष निकालने के लिए, ओवरसोल्ड ज़ोन की पहली शर्त पूरी की गई थी। फिर इन निचले स्तरों से भारी कीमतों में उछाल, समान रूप से उच्च खरीद बल द्वारा समर्थित, यह एक औसत-वापसी रणनीति के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। यह किसी भी सुरक्षा को बाय/सेल/होल्ड करने की सिफारिश नहीं है, बल्कि संभावित रिवर्सल के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक का विश्लेषण करने में आपकी सहायता करने के लिए है। रिवर्सल कैसे सामने आता है यह देखने के लिए इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें।

'लाइव केस स्टडी': संभावित रैली के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक का विश्लेषण कैसे करें?
 

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टिप्पणियाँ (1)
RAJENDRA PRASAD GUPTA
RAJENDRA PRASAD GUPTA 02 अगस्त 2022 ,23:22
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आपके द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण अच्छे हैं परंतु हिंदी में जो अनुवाद किया जा रहा है वह अच्छा नहीं है।
 
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