अडानी एंटरप्राइजेज का विश्लेषण: फॉलिंग नाइफ या सुनहरा अवसर?

क्या अडानी समूह के शेयरों में गिरावट है?

पृष्ठभूमि

यह कोई रहस्य नहीं है कि अडानी (NS:APSE) समूह के सूचीबद्ध शेयरों ने पिछले कुछ दिनों से बाजार और व्यापारी/निवेशक भावना पर हावी है। मुझे यकीन नहीं है कि किसी अन्य समूह में इतनी सारी सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं, जो सभी एक ही समय में काम कर रही हैं। यह अपने आप में एक तरह की उपलब्धि है और वह भी विविध क्षेत्रों में।

इस पोस्ट में, मैंने मासिक और साप्ताहिक चार्ट के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके अदानी एंटरप्राइजेज (NS:ADEL) में मूल्य गतिविधि का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यदि हम अपनी सभी होल्डिंग्स के लिए एक समान दृष्टिकोण का पालन करते हैं, तो हम लाभ की रक्षा करने या घाटे को कम करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, जैसा कि मामला हो सकता है।

यहां वीडियो का लिंक दिया गया है:

https://youtu.be/T2T1D6Qnlqw

तकनीकी दृश्य

इस पोस्ट के प्रयोजन के लिए, मैं अपने विचार केवल अदानी एंटरप्राइजेज तक ही सीमित कर रहा हूं और पाठकों को समूह की अन्य कंपनियों पर भी इसी तरह नजर आ सकती है। मैंने केवल संदर्भ 1ओ मूल्य कार्रवाई का उपयोग किया है जैसा कि मोमबत्तियों द्वारा दर्शाया गया है।

मासिक चार्ट

1. सितंबर 2022 में, शेयर ने 3885 पर अपना सर्वकालिक उच्च या ATH बनाया। इसके बाद 22 अक्टूबर के लिए लाल रंग की हैमर कैंडल थी।
2. यह 22 नवंबर को 4096 की एक नई ऊंचाई के साथ एक मजबूत बुलिश कैंडल द्वारा ढका हुआ था।
3. 22 दिसंबर को शेयर क्लासिकल "स्पिनिंग टॉप" के साथ 4190 पर रिकॉर्ड हुए। इस कैंडल सेट-अप को एक संभावित शक्तिशाली रिवर्सल सिग्नल माना जाता है और वह भी स्टॉक के मासिक चार्ट पर बनता है।
4. यह अपने आप में एक चेतावनी थी कि अगर एटीएच को जल्द ही नहीं निकाला गया, और दिसंबर लो का उल्लंघन किया गया, तो सभी संभावना में स्टॉक या तो नीचे जाना शुरू कर देगा या वितरण चरण में प्रवेश करेगा जो संभावित रूप से टूटने का कारण बन सकता है।
5. दिसंबर का निचला स्तर 3858 था जो संयोगवश 22 सितंबर को 3885 के पहले उच्च स्तर से कम था। तो यह स्पष्ट रूप से पहले के एटीएच का भी ब्रेक था।
6. जनवरी 2023 3870 पर 22 दिसंबर के बंद होने से सिर्फ 12 अंक ऊपर खुला और इसने 3880 का उच्च स्तर बनाया, जो 3885 के पिछले उच्च स्तर से केवल 5 अंक कम है।
7. डेटा-संचालित विश्लेषण के दृष्टिकोण से, ये एक प्रक्रिया संचालित या लाभ-सतर्क व्यापारी/निवेशक के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से स्थिति से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त संकेत थे।
   बाकी साप्ताहिक खंड में शामिल किया जाएगा।

साप्ताहिक चार्ट

1. 19-9-22 इस सप्ताह के दौरान, स्टॉक ने 3885 का एटीएच बनाया लेकिन साप्ताहिक चार्ट पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना।
2. मैं पहले ही इसके महत्व को पिछले भाग में बता चुका हूँ।
3. 3-10-22 3110 का स्विंग लो बनाया गया जो उस समय के ATH से लगभग 20% कम था। सतर्क व्यापारी/निवेशक के लिए पूर्ण/आंशिक रूप से बाहर निकलने का एक और संकेत।
4. अगले सप्ताह से, स्टॉक ने लगभग 3100 से लिया और 19-12-22 को अपने एटीएच को 4190 पर बंद कर दिया। क्या 19 तारीख एक शुद्ध संयोग है?
5. अक्टूबर, नवंबर और 19-12-22 तक, कई छोटी मोमबत्तियाँ गति के नुकसान का संकेत दे रही थीं। ये कुछ प्रकार के संकेत भी देते हैं कि सब ठीक नहीं हो सकता है और साप्ताहिक कैंडल 574 अंक या 13.7% की गिरावट के साथ 3616 पर बंद हुआ।
6. एक बार फिर, ये संख्याएँ अपने लिए बोलती हैं। अगले 3 सप्ताहों में साइडवेज मूवमेंट देखा गया और स्टॉक में और गिरावट आई और अंत में, 16-1-23 कैंडल 3456 पर समाप्त हुआ और व्यापक अंतर से लगभग 3600 के निचले स्तर को तोड़ दिया।
7. यह प्रवृत्ति के उलटने का एक और संकेत था और बाकी इतिहास है।
8. मैंने दैनिक चार्ट पर विचार नहीं किया है क्योंकि उनका उपयोग मुख्य रूप से सक्रिय व्यापारियों द्वारा किया जाएगा न कि उन निवेशकों द्वारा जो केवल साप्ताहिक या मासिक चार्ट या डेटा देख रहे हों।

मेरे विचार

• शेयर के 4190 से 1017 के सफर में कई ऐसे बिंदु आए जहां खतरे की घंटी बज रही थी। यह ट्रेडर/निवेशक पर निर्भर था कि वह उनकी बात सुने और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप कार्य करे।
• यदि हम उपरोक्त के अनुसार चलते हैं तो हार के लिए शॉर्ट-सेलर को दोष देना सही तरीका नहीं हो सकता है।
• मुझे यकीन है कि कई अन्य शॉर्ट-सेलर्स हैं, जिन्होंने अपनी प्रक्रिया के आधार पर समूह के कुछ शेयरों में कमी की है और पैसा कमाया है। उचित श्रेय ऐसे ट्रेडर्स को जाना चाहिए, जिनके पास दृढ़ विश्वास था, और स्टॉक में अस्थिर चाल को पचाने की आवश्यक क्षमता थी।
• जब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, तब तक पर्याप्त व्यापारी/निवेशक उच्च स्तर पर फंस गए होंगे, जिन्होंने 22 अक्टूबर-दिसंबर से वितरित किए जा रहे सामान को खरीद लिया होगा।
• इससे एक लंबा दबाव पैदा होता जिसके परिणामस्वरूप घबराहट में बिक्री होती जिससे समस्या और बढ़ जाती।
• संभवतः, यह केवल एएसएम या एनएसई द्वारा अतिरिक्त निगरानी मार्जिन की आवश्यकता के कारण था कि स्टॉक में शॉर्ट-कवरिंग देखा गया था।
• यह केवल ऊपर की ओर बढ़ेगा या नहीं या आगे शॉर्टिंग को हतोत्साहित करेगा इसका उत्तर आने वाले हफ्तों में मूल्य कार्रवाई से ही दिया जा सकता है।

लेख प्रस्तुत करने के समय, अडानी एंटरप्राइजेज 2010 में कारोबार कर रहा था, दिन के दौरान 11% ऊपर।

अपने एक दैनिक पोस्ट में मैंने उल्लेख किया था कि यदि अडानी एंटरप्राइजेज 2000 से ऊपर बंद होता है और अदानी पोर्ट्स 600 से ऊपर बंद होता है, तो हमें बिकवाली के दबाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं 10-2-23 की करीबी कीमतों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

मैंने अडानी पोर्ट्स में अपनी होल्डिंग्स को मुनाफे में आंशिक रूप से बाहर कर दिया है और अदानी एंटरप्राइजेज का व्यापार जारी है।

मुझे आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा।