ऐप्पल: क्या वारेन बफेट का पसंदीदा स्टॉक खरीदने लायक है?

Apple (NASDAQ:AAPL) वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी होल्डिंग है। इसने प्रौद्योगिकी में एक सच्ची क्रांति की शुरुआत की, और आज, यह बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मूल्य $2600 बिलियन से अधिक है।

Apple मोबाइल मीडिया और संचार उपकरणों, पर्सनल कंप्यूटर और पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर का डिज़ाइन, निर्माण और विपणन करता है। यह कई प्रकार के सॉफ़्टवेयर, सेवाएँ, सहायक उपकरण, कनेक्टेड नेटवर्किंग समाधान और तृतीय-पक्ष डिजिटल सामग्री और एप्लिकेशन भी प्रदान करता है।

कंपनी के खंड अमेरिका, यूरोप, ग्रेटर चीन, जापान और शेष एशिया-प्रशांत हैं।

अमेरिका खंड में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों शामिल हैं। यूरोप खंड में यूरोपीय देश, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका शामिल हैं। ग्रेटर चाइना सेगमेंट में चीन, हांगकांग और ताइवान शामिल हैं।

शेष एशिया-प्रशांत खंड में ऑस्ट्रेलिया और एशियाई देश शामिल हैं जो कंपनी के अन्य परिचालन खंडों में शामिल नहीं हैं।

इसके उत्पादों और सेवाओं में iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, पेशेवर और उपभोक्ता सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों का एक पोर्टफोलियो, iPhone OS (iOS), OS X, और watchOS ऑपरेटिंग सिस्टम, iCloud, Apple Pay और a शामिल हैं। सहायक उपकरण, सेवाओं और समर्थन की श्रेणी।

डेटा एक नज़र में

आइए InvestingPro का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों पर एक नज़र डालें। कई उपयोगी जानकारियां हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं।

ऐसा लगता है कि समय के साथ राजस्व और मुनाफे में बहुत स्थिर वृद्धि की प्रवृत्ति है, विशेष रूप से मुनाफा। मार्जिन औसतन लगभग 40 प्रतिशत है, जो वर्षों से स्थिर भी है, यह एक संकेत है कि कंपनी अपने मार्जिन को प्रभावित किए बिना अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रबंधन कर रही है।

इसमें से अधिकांश अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एप्पल के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के कारण है।

Apple's Revenue Trend

Source: InvestingPro

Apple's Net Income Trend

Source: InvestingPro

Apple's Gross Profit Margins

Source: InvestingPro

पिछले 10 वर्षों में ईपीएसडी (आय प्रति पतला शेयर आय) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 18% रही है और लगातार बढ़ रही है।

Apple's Earnings Per Diluted Share Trend

Source: InvestingPro

बैलेंस शीट और कैश फ्लो

InvestingPro के अनुसार, लगभग 135 बिलियन डॉलर की कुल वर्तमान संपत्ति के लिए, Apple के पास नकद और अल्पकालिक निवेश के बीच $48 बिलियन से अधिक है। हालांकि, वर्तमान देनदारियों ($154 बिलियन) की तुलना में, यह अल्पकालिक संतुलन के रूप में इष्टतम नहीं है।

लंबी अवधि के निवेश में Apple का $ 120 बिलियन से अधिक है। डेट-टू-इक्विटी अनुपात भी बेहतर हो सकता है, कुल देनदारियां इक्विटी से 6 गुना अधिक हो सकती हैं।

कैश फ्लो के पक्ष में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाई के बराबर एक अच्छी ऊपर की ओर प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, जैसा कि फ्री कैश फ्लो करता है, जैसा कि नीचे देखा गया है।

Apple's Cash Flow Statement

Source: InvestingPro

$111 बिलियन (नवीनतम उपलब्ध) के मुक्त नकदी प्रवाह के साथ, FCF उपज लगभग 4.2% है। यह सकारात्मक है लेकिन इष्टतम नहीं है।

वैल्यूएशन

स्टॉक वर्तमान में $147 पर अपने उचित मूल्य से अधिक महंगा है (निवेशप्रो पर उपलब्ध 14 विभिन्न मॉडलों के औसत के आधार पर)। 169 डॉलर के औसत लक्ष्य मूल्य के साथ विश्लेषक आज अधिक आशावादी हैं। यह मौजूदा भाव के करीब है।

Apple's Fair Value

Source: InvestingPro

सामान्य तौर पर, हालांकि, वर्तमान गति और पूरे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सापेक्ष कमजोरी के दौर में होने के बावजूद, आगे बढ़ने की संभावनाएं अभी भी हैं।

अब तक, यह एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन बिना किसी विशेष छूट के। हालांकि, यह तथ्य कि यह वर्षों से बफेट का मुख्य निवेश रहा है, इसे एक आकर्षक दीर्घकालिक निवेश बनाता है।

यह विश्लेषण InvestingPro टूल का उपयोग करके किया गया था।

InvestingPro

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश करने के लिए आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफारिश नहीं है और इस तरह, किसी भी संपत्ति की खरीद को प्रेरित करने का इरादा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी निवेश का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है; इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।