कई विश्लेषकों के डाउनग्रेड के बाद क्या टेस्ला स्टॉक अभी भी ख़रीदने लायक है?

• टेस्ला को हाल की कमाई के बाद विश्लेषकों से डाउनग्रेड प्राप्त हुआ।
• इस टुकड़े में, हम यह देखने के लिए InvestingPro का उपयोग करेंगे कि क्या कंपनी मौजूदा स्तरों पर खरीदारी कर रही है।
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टेस्ला (NASDAQ:TSLA), इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, ने अप्रैल में 2023 के लिए अपनी पहली तिमाही आय की रिपोर्ट की, जिसमें इसकी आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति और उल्लेखनीय वितरण संख्या का प्रभाव प्रदर्शित किया गया।

440,808 वाहनों के उत्पादन और 422,875 वाहनों की डिलीवरी के साथ, टेस्ला ने एक नया तिमाही रिकॉर्ड हासिल किया।

वित्तीय के संदर्भ में, टेस्ला ने पहली तिमाही में $23.32 बिलियन के राजस्व की घोषणा की, जो कि InvestingPro प्लेटफॉर्म पर $26 मिलियन की अपेक्षाओं से थोड़ा कम है।

हालांकि 2022 की चौथी तिमाही की तुलना में पहली तिमाही के राजस्व में गिरावट आई, फिर भी यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में प्रभावशाली 24.4% बढ़ी।

24 जुलाई को घोषित किए जाने वाले दूसरी तिमाही के परिणामों को देखते हुए, InvestingPro पर 16 विश्लेषकों ने अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है।

Q2 राजस्व के लिए औसत पूर्वानुमान $24.27 बिलियन है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भविष्य की अवधि के लिए निरंतर राजस्व वृद्धि, टेस्ला के वार्षिक राजस्व को 2023 के अंत तक $ 100.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 23% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

तो, स्टॉक को एक और डाउनग्रेड प्राप्त करने के बाद, क्या यह अभी भी खरीदने लायक है?

टेस्ला की प्रमुख वित्तीय मेट्रिक्स

Analyst Revenue and Forecasts Annual

Source: InvestingPro

टेस्ला की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट ने InvestingPro के डेटा के साथ संरेखित करते हुए $0.85 की प्रति शेयर आय का खुलासा किया। हालाँकि, आगामी Q2 परिणामों के लिए, प्रति शेयर आय पूर्वानुमान को संशोधित करके $0.78 कर दिया गया है।

वर्ष की पहली छमाही के लिए इस समायोजन के बावजूद, विश्लेषकों ने दूसरी छमाही में टेस्ला के प्रति शेयर लाभ के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगाया है।

अनुमानों से पता चलता है कि टेस्ला का प्रति शेयर लाभ Q3 में $0.88 और Q4 में $0.98 तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 10% से अधिक की तिमाही वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये अनुमान 2023 में कंपनी की लाभप्रदता के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं।

Analyst Revenue and Forecasts Quarterly

Source: InvestingPro

राजस्व में वार्षिक वृद्धि के बावजूद, EV निर्माता ने लागत बढ़ने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सकल लाभ में लगभग 18% की गिरावट का अनुभव किया।

इसके अतिरिक्त, 2022 की अंतिम तिमाही की तुलना में सकल लाभ में लगभग 22.5% की कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप सकल मार्जिन 29.1% से घटकर 19.3% हो गया।

पहली तिमाही के परिणामों के बारे में अपने बयान में, कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट का प्रबंधन करते हुए, विभिन्न वाहन मॉडलों पर छूट लागू करने की बात स्वीकार की।

कंपनी का लक्ष्य अपने नए कारखानों में बेहतर उत्पादन दक्षता और अधिक लागत प्रभावी रसद के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करना है।

विशेष रूप से, सभी वाहन मॉडलों, विशेष रूप से मॉडल 3 और मॉडल वाई पर एक डिस्टॉकिंग नीति के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण छूट की पेशकश की गई थी।

इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य आर्थिक अनिश्चितताओं, तीव्र प्रतिस्पर्धा और यू.एस. में पुन: डिज़ाइन किए गए मॉडल 3 के आगामी लॉन्च के बीच आकर्षण को बढ़ाना है।

टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने कमाई रिपोर्ट के बाद अपने बयान में अनिश्चित व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में चिंता व्यक्त की।

उन्होंने अगले 12 महीनों के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक तूफान की भविष्यवाणी की और उपभोक्ताओं के वाहन खरीद निर्णयों पर व्यापक आर्थिक कारकों के पर्याप्त प्रभाव पर जोर दिया।

मस्क ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर वृद्धि नीति के बारे में भी चिंता जताई, प्रत्येक दर वृद्धि के साथ वाहन की कीमतों को बढ़ाने में इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए।

नतीजतन, पहली तिमाही के लिए टेस्ला का परिचालन लाभ पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में $3.6 बिलियन से घटकर $2.7 बिलियन हो गया। कंपनी का शुद्ध लाभ $2.51 बिलियन के रूप में घोषित किया गया था, जो साल-दर-साल 24% की कमी को दर्शाता है।

Operating Income and Net Income to Company

Source: InvestingPro

टेस्ला के नकद और ऋण संतुलन से अल्पकालिक निवेश के साथ-साथ नकद और नकद समकक्षों में $18 बिलियन से $22.4 बिलियन तक की वृद्धि का पता चलता है।

सकारात्मक नकदी की स्थिति के बावजूद, मुक्त नकदी प्रवाह में काफी गिरावट आई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में $2.2 बिलियन से गिरकर $440 मिलियन हो गया है।

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Source: InvestingPro

मौजूदा आंकड़ों के आधार पर, टेस्ला ने InvestingPro प्लेटफॉर्म पर मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन किया है, 5 में से 4 स्कोर किया है। कंपनी उल्लेखनीय विकास क्षमता प्रदर्शित करती है, हालांकि इसका सापेक्ष मूल्य कम प्रतीत होता है।

Fair Value Estimate

Source: InvestingPro

InvestingPro $215.92 पर Tesla के शेयरों के उचित मूल्य की गणना करता है, यह दर्शाता है कि $207 पर खरीदारी स्टॉक के उचित मूल्य के साथ संरेखित होती है। हालांकि, 35 विश्लेषकों का अनुमान है कि स्टॉक का औसत उचित मूल्य $188 है, जो कि InvestingPro के मॉडल से कम है।

संक्षेप में, टेस्ला, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी, अपने सकारात्मक नकद-ऋण संतुलन और प्रति शेयर लाभ में लगातार वृद्धि के आधार पर निवेशकों को उच्च रिटर्न क्षमता प्रदान करता है।

हालांकि, लगभग 20 विश्लेषकों ने अल्पावधि जोखिमों को उजागर करते हुए कंपनी के लिए अपने आय पूर्वानुमानों को संशोधित किया है। इसके अतिरिक्त, टेस्ला का उच्च मूल्य-से-आय अनुपात, लाभांश भुगतान की अनुपस्थिति और स्टॉक की अस्थिरता उल्लेखनीय नकारात्मक हैं।

InvestingPro टूल जानकार निवेशकों को स्टॉक का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं, जैसा कि हमने इस लेख में किया था। वॉल स्ट्रीट विश्लेषक अंतर्दृष्टि को व्यापक मूल्यांकन मॉडल के साथ जोड़कर, निवेशक अपने रिटर्न को अधिकतम करते हुए सूचित निर्णय ले सकते हैं।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया था; यह निवेश करने के लिए आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफारिश नहीं है, न ही इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना है।