AI हाइप के बीच UiPath स्टॉक आसमान छू रहा है: रैली के पीछे क्या कारण है?

• UiPath स्टॉक में प्रभावशाली रैली हुई है
• लेकिन क्या यह ठोस बुनियादी बातों पर आधारित है या केवल शुद्ध अटकलों पर आधारित है?
• आइए कंपनी की वित्तीय स्थिति में गहरी खुदाई करें और पता करें

एआई प्रचार के लिए धन्यवाद, यूआईपीथ (NYSE:PATH) इस साल अब तक 52% बढ़ गया है। और एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले सप्ताह में, यह पिछले साल बनाए गए $17.60 के प्रतिरोध स्तर से टूट गया।

UiPath Daily Chart

लेकिन क्या स्टॉक के फंडामेंटल इस तरह की रैली का समर्थन करते हैं, या यह केवल एआई उन्माद और अटकलों से प्रेरित था?

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कंपनी क्या करती है?

UiPath मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया और जापान में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) समाधानों की एक श्रृंखला की पेशकश करने वाला एंड-टू-एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कंपनी संगठन के भीतर ऑटोमेशन बनाने, प्रबंधित करने, निष्पादित करने, संलग्न करने, मापने और शासन करने के लिए इंटरकनेक्टेड सॉफ़्टवेयर का एक सूट प्रदान करती है।

इसका प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डेस्कटॉप लॉगिंग, मानव गतिविधि और सिस्टम लॉग के बैक-एंड एक्सट्रैक्शन और सहज विज़ुअलाइज़ेशन टूल के साथ जोड़ता है जो उपयोगकर्ताओं को एक केंद्रीकृत पोर्टल में स्वचालित होने के लिए प्रक्रियाओं की खोज, विश्लेषण और पहचान करने की अनुमति देता है; निम्न-कोड विकास वातावरण प्रदान करता है जो किसी संगठन में उपयोगकर्ताओं को बिना किसी पूर्व कोडिंग ज्ञान के अटेंडेड और अनअटेंडेड ऑटोमेशन बनाने की अनुमति देता है।

यह पूरे उद्यम में ऑटोमेशन और एमएल मॉडल के प्रबंधन, परीक्षण और तैनाती के लिए डिज़ाइन किए गए केंद्रीकृत उपकरण भी प्रदान करता है; ग्राहकों को लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है जो रोबोट और मनुष्यों के बीच ऑर्केस्ट्रेट काम करते हैं; उपयोगकर्ताओं को उद्यम में स्वचालन के प्रदर्शन की निगरानी, ​​माप और भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाता है; और उद्यमों को कॉर्पोरेट मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करता है।

इसके अलावा, कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और पेशेवर सेवाओं के लिए रखरखाव और समर्थन प्रदान करती है, जैसे प्रशिक्षण और कार्यान्वयन, अपने प्लेटफॉर्म को अपनाने की सुविधा के लिए। कंपनी बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं और सरकारी क्षेत्रों में काम करती है। UiPath Inc. की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है।

मूल बातें एक नज़र में

शुरू करने के लिए, हम InvestingPro पर वित्तीय विवरण के इतिहास तक पहुंच सकते हैं, जैसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए:

समय के साथ राजस्व में वृद्धि हुई है, और 80% से अधिक का लाभ मार्जिन स्थिर रहा है।

Revenue Trend

Source: InvestingPro

Gross Profit Margin Trend

Source: InvestingPro

ईपीएसडी (प्रति शेयर पतला आय) की वृद्धि दर अभी भी नकारात्मक है क्योंकि अधिकांश व्यय ठोस विपणन गतिविधि से आते हैं जो इस समय 70% टर्नओवर को प्रभावित करता है (एक बढ़ती कंपनी में आमतौर पर उच्च विपणन लागत होती है)।

बैलेंस शीट और कैश फ्लो

नकद और अल्पकालिक निवेश के बीच, यूआईपाथ के पास लगभग 1.8 बिलियन और कुल वर्तमान संपत्ति लगभग 2.3 बिलियन है। 0.6 बिलियन की वर्तमान देनदारियों की तुलना में, यह एक उत्कृष्ट अल्पकालिक संतुलन का सुझाव देता है।

डेट टू इक्विटी अनुपात भी यहां उत्कृष्ट है, व्यावहारिक रूप से 0।

उम्मीद के मुताबिक, कंपनी ने पहली तिमाही के लिए सकारात्मक नकदी प्रवाह रिपोर्ट की है। कंपनी ने हाल ही में निम्नलिखित डेटा जारी किया:

UiPath Financial Data

निष्कर्ष

एक बढ़ती हुई कंपनी का मूल्यांकन करते समय, इसकी परिपक्व शेयरों से तुलना करने के बजाय इसकी भविष्य की क्षमता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में, दो प्रमुख पहलू सामने आते हैं:

• 127% ग्राहक प्रतिधारण दर
• आवर्ती राजस्व (सदस्यता सेवाएं) की व्यापकता।

उपरोक्त ये दो बिंदु एक व्यवसाय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मध्यम से लंबी अवधि में स्थिरता सुनिश्चित करता है, जिससे कंपनी को दो क्षेत्रों (रोबोटिक्स और एआई) में अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिलती है, जिसमें आने वाले वर्षों में दो अंकों की वृद्धि की संभावनाएं हैं।

मेरा मानना है कि $19 की कीमत के अनुमानों के बावजूद, इस कंपनी के लिए उचित मूल्य पर चर्चा करना वर्तमान में नगण्य है। यदि प्रवृत्ति जारी रहती है, तो भविष्य की लक्ष्य सीमा $22 से $27 हो सकती है।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि स्मॉल-कैप विकास कंपनियां अक्सर महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव करती हैं, जैसा कि इस स्टॉक के हालिया पोस्ट-तिमाही प्रदर्शन में देखा गया है, क्योंकि यह ठीक होने से पहले 17% गिर गया था।

InvestingPro टूल जानकार निवेशकों को स्टॉक का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। वॉल स्ट्रीट विश्लेषक अंतर्दृष्टि को व्यापक मूल्यांकन मॉडल के साथ जोड़कर, निवेशक अपने रिटर्न को अधिकतम करते हुए सूचित निर्णय ले सकते हैं।

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Disclaimer: The author owns UiPath shares. This article is written for informational purposes only; it does not constitute a solicitation, offer, advice, counseling, or investment recommendation. As such, it is not intended to incentivize the purchase of assets in any way. I want to remind you that any asset is highly risky and evaluated from multiple points of view; therefore, any investment decision and the associated risk remain with the investor.