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गोल्ड स्टॉक्स: क्या सचमुच अब समय आ गया है?

द्वाराGary Tanashian
प्रकाशित 17/11/2023, 08:53 am
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गोल्ड स्टॉक व्यापक मैक्रो के भीतर अभी तक अद्वितीय नहीं हैं, लेकिन यह जीडीएक्स (एनवाईएसई:जीडीएक्स) द्वारा 40 तक बढ़ने को नहीं रोकता है।

दिलचस्प बात यह है कि, हालांकि, जिस दिन यह लिखा गया था (प्री-मार्केट, 11/16) सोने के स्टॉक सकारात्मक रूप से गेट से बाहर आ गए, जबकि बाकी मैक्रो का अधिकांश हिस्सा दूसरे रास्ते पर जा रहा है (कमोडिटी उत्पादकों सहित, एयू खनिकों सहित) अक्सर इसमें फंस जाते हैं)। यह महज़ एक संकेत है, लेकिन दिलचस्प है। यहां एक एक्स पोस्ट का एक दृश्य है।

Performance Table

कमजोर होती आर्थिक कहानी के साथ (जैसा कि एआई रोबोट अर्थव्यवस्था को चलाते प्रतीत होते हैं) विनिर्माण जैसे वास्तविक क्षेत्रों में गिरावट जारी है। अक्टूबर के लिए आईएसएम ने निरंतर मंदी दिखाई और न्यूयॉर्क फेड के एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग सर्वे ने भी ऐसा ही किया।

Notes From Rabbit Hole

जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की कहानी खुलती है, और फेड को कम आक्रामक कोने में समर्थित होने का संकेत मिलता है (सीएमई समूह में चल रहे तेजी से फेड फंड डी-हॉकिंग की जांच करें)

CPI Inflation

मैक्रो टर्न, इस चार्ट के दीर्घकालिक रुझान और अन्य मैक्रो संकेतकों में गहन बदलाव से निहित बड़ी तस्वीर मैक्रो टर्न, ट्रैक पर है।

30 Year Treasury Yield

यदि हम नवंबर को इस स्थिति में बंद करते हैं तो वह बड़ी काली, लगभग पूरी तरह से घिरी हुई मासिक मोमबत्ती निश्चित रूप से एक उलटफेर की तरह दिखाई देगी। इसकी दो कारणों से व्यक्तिगत रूप से सराहना की जाएगी: 1) इससे ऊपर दिए गए पोस्ट ग्राफ़िक के अनुसार मेरा अनुमान प्रतिभा के उत्पाद जैसा लगेगा, जो निश्चित रूप से नहीं था, और 2) यह इंगित करेगा कि हम अभी भी पसंदीदा योजनाओं पर हैं वृहद प्रवृत्ति परिवर्तन, संभावित रूप से महाकाव्य (और अधिकांश, अप्रत्याशित) अनुपात में।

यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि मंगलवार को सीपीआई पर सोने के शेयरों में बाकी सभी चीजों के साथ उछाल आया, लेकिन इस तथ्य का मतलब है कि वे अभी तक अद्वितीय नहीं हैं। इसलिए मुझे पिछले सप्ताह का अपना बिना शीर्षक वाला लेख दोबारा पढ़ना चाहिए। या अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख का शीर्षक पुनः लिखें:

गोल्ड स्टॉक्स: समय अभी है

मेरा क्या मतलब था, और मुझे लगता है कि लेख को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि अब समय आ गया है जैसा कि ऊपर दिए गए बड़े चित्र चार्ट के निहितार्थों द्वारा दर्शाया गया है। जैसा कि लेख में बताया गया है, यह एक अंतरिम और संभावित तेजी के अंत वाली मौसमी व्यापक बाजार रैली के अधीन होगा। "अभी" आज नहीं, इसी क्षण है। हालाँकि, मुझे लगता है कि संभावनाएँ यह हैं कि विकासशील मैक्रो को देखते हुए, सोने की खदानें अक्टूबर के अंत में शुरू होने वाली मौसमी पार्टी में भाग लेंगी।

जीडीएक्स का दैनिक चार्ट सीपीआई मंगलवार के बड़े पॉप से एक दिन पहले सोमवार को पहली बार नोट किए गए पैटर्न की कल्पना दिखाता है। दूसरे शब्दों में, मैंने निम्न को बुलाया! कुछ निर्लज्ज शब्दों के लिए वे कैसे हैं? खैर, असल में मैंने नीच को नहीं बुलाया। मैंने बस एक पैटर्न पर प्रकाश डाला जिसमें क्षमता थी। यहाँ उस पोस्ट से चार्ट है.

GDX-Daily Chart

आज का GDX अभी भी उस सैद्धांतिक पैटर्न पर काम कर रहा है। जैसा कि हमेशा से होता आया है और एक दिन (कम से कम एनएफटीआरएच विश्लेषण में) एक विस्तारित रैली के लिए तेजी लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, जहां 200-दिवसीय चलती औसत प्रतिरोध को पूरा करती है और अब जिसे हम कह सकते हैं पैटर्न की नेकलाइन. वहां कोई सफलता नहीं, कोई पैटर्न सक्रियण नहीं। वहाँ और अच्छी तरह से सफलता, सक्रियण!

Vaneck Vectors Gold Minders ETF-Daily Chart

यदि पैटर्न सक्रिय होता है, तो उल्टा लक्ष्य, जो हमने कई महीनों से रडार पर रखा है, 40 से ऊपर का अंतर है। यह काफी व्यापार होगा। लेकिन सबसे पहले, काम करना है। एसएमए 50 (28.32), इसके ठीक ऊपर 29 पर प्रतिरोध, और फिर एसएमए 200/नेकलाइन कॉम्बो को बाहर निकालें। यदि वे मील के पत्थर पूरे हो जाते हैं, तो व्यापार के संभावित नरक के लिए तैयार रहें।

लेकिन इस पर विचार करें; इस मैक्रो में खनिक अद्वितीय नहीं हैं, खासकर यदि वे मई के दोहरे शीर्ष से सुधार को समाप्त करते हैं और कड़ी रैली करते हैं (यह मानते हुए कि व्यापक तेजी पार्टी जारी है)। जो चीज उन्हें अद्वितीय बनाती थी, वह थी अंतिम और अपमानजनक गिरावट लेना, जबकि कमजोर फेड के जश्न में चक्रीय सामान पर जोखिम एक अंतिम पार्टी थी। लेकिन यदि खनिक जश्न मनाते हैं और जीडीएक्स 40 के हमारे ऊपरी लक्ष्य पर चलते हैं, तो व्यापक बाजार के शीर्ष पर होने पर वे 'बेचेंगे', जैसा कि 2024 की पहली छमाही में अपेक्षित था (हम रास्ते में हमेशा की तरह विश्लेषण को परिष्कृत करेंगे) एनएफटीआरएच)।

लंबी अवधि के तेजी वाले बाजार के लिए वास्तविक खरीदारी अभी भी आगे और काफी निचले स्तरों से हो सकती है। दूसरों के बीच एक परिदृश्य के लिए यह कैसा रहेगा? एक साल पहले शुरू हुई इस तेजी से सोने के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए। व्यापक शेयर बाज़ार अपना अंतिम कार्य कर रहा है (और झुंडों का अंतिम चूसना प्रगति पर है)। फिर, जैसे-जैसे तेजी से घटती मुद्रास्फीति की स्थिति असुविधाजनक रूप से अवस्फीतिकारी (यानी अपस्फीति के डर में बदल जाती है) हो जाती है, तो सोने की खदानें बिक जाती हैं। हमारे पास विभिन्न नकारात्मक समर्थन उद्देश्य हैं जैसे कि हमारे पास 40+ का उल्टा जीडीएक्स लक्ष्य है।

असली कला; दिखावटी खिलाड़ियों से मैक्रो खिलाड़ियों का वास्तविक अलगाव 2024 में अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन अगर सोने के स्टॉक सेक्टर में Q4 में तेजी आती है (जैसा कि मौसमी औसत से पता चलता है), तो आवश्यक H1 से पहले कुछ बकाया मुनाफे में क्या गलत है? 2024 जोखिम प्रबंधन (जिस पर हम एनएफटीआरएच में आवश्यकतानुसार चर्चा करते हैं) इस फॉरवर्ड मैक्रो व्यू द्वारा निहित है?

इस बीच, यह मैक्रो पार्टी का मौसम प्रतीत होता है जिसमें झुंडों को वापस लुभाया जा रहा है। झुंड? मेढक! एक अच्छे गर्म बर्तन में, तैरते हुए और अतीत की फेड हॉक चिंताओं पर अपने छोटे सिरों को आराम देते हुए। अभी तेजी और बाद में आपदा के लिए सेटअप सम्मोहक है।

James Cramer

मैं इसे गुणवत्तापूर्ण (केवल) सोने के स्टॉक (एनएफटीआरएच साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार) के माध्यम से खेल रहा हूं, लेकिन विभिन्न अन्य गैर-अद्वितीय क्षेत्रों के माध्यम से भी खेल रहा हूं, जो मौलिक समर्थन (फेड नीति) की कमी के कारण यूएस डॉलर में गिरावट के कारण समझ में आता है। ). बाद में, 2024 में, मुझे उम्मीद है कि मैंने सबसे अच्छे सोने के स्टॉक, कुछ जूनियर/एक्सप्लोरेशन स्पेक्स और अल्पकालिक ट्रेजरी बांड (फेड के अंततः नरम रुख अपनाने और अपनी ऊंची फंड दर का समर्थन करना शुरू करने के बाद) के दायरे को कम कर दिया है। , जो नकदी पर अच्छी आय अर्जित कर रहा है)। लेकिन सबसे पहले, लंबी अवधि के लिए खरीदारी से पहले खनिकों में कड़ी बिक्री हो सकती है, जिसे अधिकांश लोग चूक जाएंगे।

तो आप देखते हैं, "अभी" का अर्थ है 'अभी', जैसे कि व्यापक परिवर्तन के समय में, जिसमें महीनों और वर्षों का समय लगता है। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका था, आख़िरकार, 1.5 साल पहले जब ऊपर दिए गए 30-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड ने पूर्व में सीमित चलती औसत को तोड़ दिया था। सोने के स्टॉक: अब समय आ गया है (यह साबित करने का कि रैली आ सकती है) और लंबे और असंभव (अधिकांश के लिए) निवेश चरण के लिए पहले से ही चल रहे वृहद परिवर्तनों के भीतर समय आने वाला है।

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