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सप्ताह की स्ट्रीट कॉल्स: एप्पल

प्रकाशित 08/01/2024, 02:07 pm
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पिछले सप्ताह के लिए वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों से प्राप्त शीर्ष निष्कर्षों का आपका प्रो रीकैप यहां दिया गया है: वेरिज़ॉन और जीएम के लिए अपग्रेड; Apple और PayPal के लिए डाउनग्रेड।

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सोमवार - अमेरिका में नए साल की छुट्टियों के लिए बाज़ार बंद।
एप्पल का दर्जा घटा

क्या हुआ? मंगलवार को, बार्कलेज़ (LON:BARC) ने Apple Inc (NASDAQ:AAPL) को $160 के मूल्य लक्ष्य के साथ अंडरवेट में डाउनग्रेड कर दिया।

क्या है पूरी कहानी? बार्कलेज के अनुसार Apple का पारिस्थितिकी तंत्र अपनी चिपचिपाहट, सेवाओं और पहनने योग्य वस्तुओं में बढ़ते व्यवसाय और पर्याप्त पूंजी वापसी कार्यक्रम के लिए जाना जाता है।

सेवाओं और पारंपरिक हार्डवेयर दोनों के लिए कथित जोखिमों के कारण बैंक एप्पल के लिए दबाव वाला दृष्टिकोण देखता है। प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच iPhone अपग्रेड की मांग में गिरावट को लेकर चिंता को देखते हुए विश्लेषकों ने Apple को अंडरवेट रेटिंग दी है।

IP15 का प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, और बार्कलेज़ का मानना है कि IP16 भी इसका अनुसरण करेगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि अन्य हार्डवेयर श्रेणियां कमजोर बनी रहेंगी, और उन्हें सेवाओं में 10% से अधिक वृद्धि की उम्मीद नहीं है।

एक साल के बाद जिसमें अधिकांश तिमाहियों में लक्ष्य चूक गए और स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया, बार्कलेज को उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा।

बार्कलेज़ में अंडरवेट का मतलब है "स्टॉक को 12 महीने के निवेश क्षितिज पर उद्योग कवरेज ब्रह्मांड के अभारित अपेक्षित कुल रिटर्न से कम प्रदर्शन करने की उम्मीद है। “

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? न्यूयॉर्क में सुबह 4 बजे प्रीमार्केट सत्र शुरू होते ही Apple के शेयर $192 से गिरकर $190 (लगभग 1.2% की गिरावट) पर आ गए। Apple ने नियमित सत्र $187.38 पर खोला और $185.60 पर बंद हुआ, जो शुक्रवार की समाप्ति से 3.60% की हानि है।

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वेरिज़ॉन को अपग्रेड किया गया

क्या हुआ? बुधवार को, कीबैंक ने वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक (NYSE:VZ) को $45 मूल्य लक्ष्य के साथ ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया।

क्या है पूरी कहानी? कीबैंक ने वीजेड को ओडब्ल्यू में अपग्रेड किया है और 6.7x 2025 ईवी/ईबीआईटीडीए गुणक के आधार पर $45 मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्लेषकों ने वीजेड पर अपने आशावादी दृष्टिकोण के लिए चार कारण बताए हैं: कम वायरलेस उद्योग प्रतिस्पर्धा, मजबूत ब्रॉडबैंड ग्राहक वृद्धि, ईबीआईटीडीए वृद्धि में तेजी, और एटी एंड टी (एनवाईएसई: टी) की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला नकदी प्रवाह।

कीबैंक विश्लेषकों को उम्मीद है कि वीजेड वायरलेस और ब्रॉडबैंड दोनों क्षेत्रों में टी से बेहतर प्रदर्शन करेगा, साथ ही पूंजीगत व्यय में गिरावट के कारण अधिक नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगा। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि वीजेड ऐतिहासिक रूप से कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है।

कीबैंक का मानना है कि वीजेड 2025 में शेयर बायबैक की संभावना के साथ एक डिलीवरेजिंग कहानी है।

कीबैंक पर अधिक वजन का मतलब है "हमें उम्मीद है कि स्टॉक आने वाले 6-12 महीनों में विश्लेषक के कवरेज क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करेगा।"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? सुर्खियां बनते ही वेरिज़ोन के शेयर $38.95 से बढ़कर $39.30 हो गए। वेरिज़ॉन ने नियमित सत्र $39.57 पर खोला और $39.14 पर बंद हुआ।

जनरल मोटर्स ने अपग्रेड किया

क्या हुआ? गुरुवार को, वोल्फ रिसर्च ने जनरल मोटर्स कंपनी (NYSE:GM) को $42 मूल्य लक्ष्य के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए अपग्रेड किया।

क्या है पूरी कहानी? वोल्फ रिसर्च का मानना है कि जनरल मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में लाभ हासिल कर रहा है जो अंततः सामने आना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि जीएम अपनी अधिकांश बैटरी आपूर्ति के लिए लगभग 100% पारित निवेश कर क्रेडिट (आईटीसी (एनएस:आईटीसी)) विनिर्माण क्रेडिट से लाभ उठाने की विशिष्ट स्थिति में है।

इसके अतिरिक्त, वे सैमसंग (केएस:005930) एसडीआई और मित्राकेम के साथ घरेलू स्तर पर प्राप्त एलएमएफपी (मैग्नीशियम-समृद्ध लिथियम आयरन फॉस्फेट) कोशिकाओं जैसी अन्य रणनीतियों को बढ़ा रहे हैं, जो जीएम को बेंचमार्क बैटरी लागत प्रदान कर सकते हैं। ये लागत फोर्ड (NYSE:F) और स्टेलेंटिस (NYSE:STLA) की तुलना में प्रति वाहन $3,000-$5,000 कम और टेस्ला (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:{{13994) से $1,500 कम होने का अनुमान है। |टीएसएलए}}).

गीगाकास्टिंग, ओपन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन जैसे अन्य नवाचारों के साथ मिलकर, जीएम वोल्फ के अपग्रेड नोट के अनुसार ईवी बाजार में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

वोल्फ में बेहतर प्रदर्शन का मतलब है "अगले 12 महीनों में सुरक्षा विश्लेषक के उद्योग कवरेज जगत से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है।"

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? रेटिंग प्रसारित होते ही जनरल मोटर्स के शेयर प्रीमार्केट सत्र में $35.35 से बढ़कर $36.05 (2% से अधिक की बढ़त) हो गए। जीएम ने नियमित सत्र $35.64 पर खोला और $35.49 पर बंद हुआ, जो बुधवार की समाप्ति के बाद से 0.28% की बढ़त है।

पेपैल डाउनग्रेड हो गया

क्या हुआ? शुक्रवार को, BTIG रिसर्च ने PayPal होल्डिंग्स इंक (NASDAQ:PYPL) की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी।

क्या है पूरी कहानी? बीटीआईजी कंपनी को लगातार और लाभदायक राजस्व वृद्धि की ओर लौटाने की प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2014 की कहानी के बजाय एक बहुवर्षीय पहल के रूप में देखता है। जबकि PYPL की अनब्रांडेड TPV वृद्धि (मुख्य रूप से Braintree) आकर्षक रही है, 3Q23 के दौरान 32% FXN बढ़ रही है, इसमें PYPL के पारंपरिक ब्रांडेड चेकआउट TPV की तुलना में बहुत कम लेनदेन मार्जिन है, जो 3Q23 के दौरान 6% FXN बढ़ी है।

बीटीआईजी विश्लेषकों का मानना है कि नवनियुक्त सीईओ एलेक्स क्रिस के लिए दो शीर्ष प्राथमिकताएं होंगी 1) ब्रेनट्री मार्जिन विस्तार को बढ़ावा देना, और 2) पारंपरिक ब्रांडेड चेकआउट को स्थिर/पुनर्जीवित करना, वे दोनों बहुवर्षीय उत्प्रेरक होने की उम्मीद करते हैं।

अधिक तात्कालिक अवधि में, उनका मानना है कि ईपीएस वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए पीवाईपीएल के पास लागत-बचत के अवसर हैं। हालाँकि, उनके विचार में अभी अधिक महत्वपूर्ण KPI लेनदेन मार्जिन डॉलर (उर्फ सकल लाभ) वृद्धि है, जो 3Q23 के दौरान -3.5% y/y, और एक बार की वस्तुओं के लिए समायोजित करने पर +3.1% y/y दर्ज की गई थी। विश्लेषक ने जहाज को सही करने और लेनदेन मार्जिन डॉलर की वृद्धि के आकर्षक स्तर पर लौटने के लिए पीवाईपीएल के लिए कई अवसरों पर प्रकाश डाला, लेकिन वे अधिक ठोस संकेत देखना चाहते हैं कि स्टॉक पर अधिक रचनात्मक होने से पहले रुझान सकारात्मक होने लगे हैं।

बीटीआईजी में न्यूट्रल का अर्थ है "एक ऐसी सुरक्षा जिसके अगले 12 महीनों में सार्थक रूप से बढ़ने या घटने की उम्मीद नहीं है। “

स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? प्रीमार्केट सत्र में PayPal के शेयर $58.40 से गिरकर $57.74 हो गए। पेपैल ने नियमित सत्र $57.81 पर खोला और $60.15 पर बंद हुआ, जो गुरुवार की समाप्ति से 2.90% की हानि है।

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