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बाज़ार कब चरम पर होगा? संभावित शीर्ष गठन का पता लगाने के लिए 4 प्रमुख संकेतक

प्रकाशित 02/02/2024, 04:15 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am
  • जैसा कि हम फरवरी में कदम रख रहे हैं, जो शेयरों के लिए पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अवधि है, ऐसे प्रमुख अनुपातों का पता लगाना समझदारी है जो बाजार की धारणा में बदलाव का संकेत दे सकते हैं।
  • अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, महत्वपूर्ण 102 स्तर को पार करना, स्टॉक जैसी जोखिम वाली संपत्तियों के लिए संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है।
  • इस बीच, अन्य प्रमुख अनुपात उभरते विचलन को प्रकट करते हैं, जो संभावित गिरावट और रक्षात्मक शेयरों की ओर एक रोटेशन का संकेत देते हैं।

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नवंबर से जनवरी तक की अवधि ऐतिहासिक रूप से इक्विटी के लिए अनुकूल होती है और यह प्रवृत्ति इस वर्ष भी बनी हुई है।

हालाँकि, इस मजबूत प्रदर्शन की अवधि के अंत के साथ, क्या इक्विटी में कुछ कमजोरी की आशंका करना उचित है?

प्रचलित प्रवृत्ति के विरुद्ध जाने की अविवेक पर जोर देना महत्वपूर्ण है, भले ही ऐसी विरोधाभासी सोच असामान्य नहीं है।

हालांकि यह हमारी कुछ रणनीतियों को चुनौती दे सकता है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है और कम से कम अल्पावधि में, इसे हमारे तेजी वाले बाजार दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए।

हम फरवरी में कदम रख रहे हैं जिसे ऐतिहासिक रूप से शेयरों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण अवधियों में से एक माना जाता है, खासकर चुनावी वर्षों में। और, पहली तिमाही में शेयरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इस टुकड़े में, हम प्रमुख अनुपातों के एक सेट की जांच करेंगे जो हमें यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि भावना में बदलाव आ रहा है या नहीं।

1. हाई-बीटा बनाम। निम्न-बीटा स्टॉक

आइए उच्च-बीटा स्टॉक (NYSE:SPHB) और निम्न-बीटा स्टॉक (NYSE:SPLV) के अनुपात से शुरुआत करें।

High Beta Vs. Low Beta Stocks

नवंबर 2021 के बाद से, एस&पी 500 के रिट्रेसमेंट के साथ, निम्न बीटा को समर्थन मिला है।

इसके बाद, एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ, जो उच्च बीटा शेयरों द्वारा अवरोही त्रिकोण को तोड़ने, एसएंडपी 500 के लिए सकारात्मक 2023 के साथ संरेखित होने और नई सर्वकालिक ऊंचाई हासिल करने से चिह्नित हुआ।

वर्तमान में, अनुपात जोखिम भरी संपत्तियों का पक्ष लेता है, लेकिन पिछले वर्ष के दौरान बना चैनल आने वाले हफ्तों में संभावित गिरावट का संकेत देता है।

इसे अमेरिकी सूचकांक, नई ऊंचाई पर पहुंचने और अनुपात में गिरावट, के बीच अंतर से बल मिलता है।

एसएंडपी 500 में संभावित उलटफेर सहित तेजी की प्रवृत्ति में सुधार को सामान्य माना जाएगा।

2. डीएक्सवाई बनाम। एसएंडपी 500: जनवरी में अमेरिकी डॉलर में बढ़त

वर्तमान में, यूएस डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, 102 के स्तर को पार कर रहा है और बाजार की गतिशीलता में तेजी के प्रतिकूल संभावित बदलाव का संकेत दे रहा है।S&P 500 Vs. DXY

ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह स्तर तेजी और मंदी के रुझानों के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में कार्य करता है, खासकर एसएंडपी 500 के संबंध में।

जब डॉलर इस बिंदु से ऊपर स्थिरता बनाए रखता है, तो इक्विटी में अक्सर गिरावट का अनुभव होता है।

3. हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड बनाम S&P 500

संभावित गिरावट की पुष्टि अस्थिर और संघर्षरत कंपनियों के शेयरों से होती है।

जब डर और अस्थिरता होती है, तो निवेशक आमतौर पर सबसे पहले इन शेयरों को बेच देते हैं। हम इसे S&P 500 की तुलना में हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ETF (NYSE:HYG) से देख सकते हैं।

S&P 500 Vs. HYG

चार्ट का अवलोकन करते हुए, हम अभी भी शांत स्तर पर हैं, लेकिन S&P 500 के साथ एक विचलन सामने आया है, जिसका असर हाल के महीनों में इक्विटी पर पड़ रहा है।

निर्णायक मंदी का कारक रक्षात्मक शेयरों की ओर घूमना है।

4. एक्सएलपी बनाम एस एंड पी 500

यदि हम ट्रेंड रिवर्सल चाहते हैं और बाजार की जोखिम क्षमता का आकलन करते हैं, तो उपभोक्ता स्टेपल (NYSE:XLP) से S&P 500 अनुपात स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है।

XLP Vs. SPY

अनुपात वर्तमान में तेजी की भावना का समर्थन करता है, वर्ष के इस शुरुआती भाग में भी लगातार गिरावट आ रही है।

यह 2021 के निचले स्तर से नीचे गिर गया है, पिछले कुछ दिनों को छोड़कर जब यह रक्षात्मक शेयरों के पक्ष में दिसंबर 2023 के निचले स्तर से ऊपर बढ़ गया था।

उलटफेर की पहचान के लिए फरवरी एक निर्णायक महीना साबित हो सकता है।

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