- इजराइल-हमास संघर्ष से जुड़ी हालिया अस्थिरता के बाद कच्चे तेल की शुरुआत नरमी के साथ हुई है।
- मध्य पूर्व तनाव अन्य कारकों की तुलना में तेल की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है।
- अमेरिकी मांग परिदृश्य में सुधार और सकारात्मक तकनीकी विश्लेषण अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद संभावित दीर्घकालिक लाभ का संकेत देते हैं।
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पिछले कुछ हफ़्तों में अत्यधिक अस्थिरता के बाद सोमवार को कच्चे तेल की शुरुआत धीमी गति से हुई जब 7% से अधिक के नुकसान की भरपाई एक सप्ताह से अगले सप्ताह तक की गई।
अस्थिरता का मुख्य चालक इज़राइल-हमास संघर्ष बना हुआ है। युद्धविराम की उम्मीद ने पिछले सप्ताह बाजार को शांत कर दिया था। हालाँकि, जैसा कि अब प्रतीत होता है कि ऐसा समझौता अल्पावधि में सफल नहीं हो सकता है, तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रह सकती है।
इस बीच, कच्चे तेल के चार्ट से पता चलता है कि कीमतें दीर्घकालिक निम्न स्तर पर हो सकती हैं और सोमवार की कमजोर शुरुआत के बावजूद, इस सप्ताह अधिक लाभ हो सकता है।
मध्य पूर्व की स्थिति तेल व्यापारियों के लिए मुख्य फोकस बनी हुई है
इसलिए, कच्चे तेल की कीमतें मध्य पूर्व में विकास के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता प्रदर्शित कर रही हैं, जो लगभग सभी अन्य कारकों पर भारी पड़ रही हैं।
हालांकि युद्धविराम की बहुत कम संभावना बनी हुई है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है, जिससे तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर रहेंगी और मुख्य जोखिम के प्रति संवेदनशील रहेंगी।
जैसा कि कहा गया है, मध्य पूर्व की स्थिति में जोखिम प्रीमियम किस हद तक लागू किया जाना चाहिए यह अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि तेल की आपूर्ति पर अभी भी संकट का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
अफ़्रीकी महाद्वीप के चारों ओर जहाजों का मार्ग बदलने जैसी छोटी-मोटी रुकावटें, यकीनन लागत बढ़ा सकती हैं।
नतीजतन, युद्धविराम की स्थिति में भी, मेरा अनुमान है कि तेल के लिए नकारात्मक जोखिम लगभग 5-7% तक सीमित रहेगा।
अमेरिकी मांग परिदृश्य में सुधार, तेल के लिए अतिरिक्त समर्थन
इस बीच, समीकरण के मांग पक्ष पर, हम मिश्रित वैश्विक संकेत देख रहे हैं, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था लचीलापन दिखा रही है जबकि अन्य क्षेत्र गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण विशेष रूप से चीन पर है, हालांकि यूरोज़ोन में चिंताएं भी अनिश्चितता में योगदान करती हैं।
हालाँकि, चंद्र नववर्ष समारोह के लिए चीनी बाजार बंद होने के कारण, इस सप्ताह तेल के सबसे बड़े आयातक और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता की मांग का आकलन करना चुनौतीपूर्ण होगा।
इसके विपरीत, दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में अमेरिका इस सप्ताह मांग की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रमुख डेटा जारी करेगा।
इस सप्ताह का प्रमुख डेटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) है, जो FX और शेयर बाजार निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन तेल की कीमतों पर इसका असर मध्यम रहने की उम्मीद है.
इसका कारण सोना जैसी संपत्तियों की तुलना में डॉलर के उतार-चढ़ाव के प्रति तेल की अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता है। हालाँकि, डॉलर में किसी भी उल्लेखनीय प्रतिक्रिया पर तेल व्यापारियों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।
सीपीआई जारी होने के बाद, निवेशकों का ध्यान अमेरिकी उपभोक्ता के स्वास्थ्य का आकलन करने की ओर जाएगा। गुरुवार के लिए निर्धारित खुदरा बिक्री डेटा इस संबंध में महत्वपूर्ण होगा।
हाल के महीनों में खुदरा आंकड़े लगातार उम्मीदों से बेहतर रहे हैं, दिसंबर में खुदरा बिक्री में उल्लेखनीय 0.6% की वृद्धि और मुख्य बिक्री में 0.4% की वृद्धि देखी गई है।
ये मजबूत खुदरा आंकड़े अमेरिका में बढ़ती उपभोक्ता भावना, कम बेरोजगारी दर, मजबूत वेतन वृद्धि और क्रमिक मुद्रास्फीति में कमी की व्यापक प्रवृत्ति के साथ संरेखित हैं।
अमेरिका में आर्थिक मजबूती के ऐसे संकेतक तेल की कीमतों को समर्थन प्रदान करने की संभावना रखते हैं, यह मानते हुए कि कोई महत्वपूर्ण बाहरी व्यवधान नहीं होगा या गैर-ओपेक कच्चे तेल की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
डब्ल्यूटीआई तकनीकी विश्लेषण और व्यापार विचार
पिछले सोमवार को वापसी करने के बाद तेल ने आज के सत्र में थोड़ी कमजोर शुरुआत करने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। डब्ल्यूटीआई के 6.3% लाभ ने पिछले सप्ताह के सभी घाटे को लगभग मिटा दिया लेकिन कुछ डॉलर कम हो गए।
200-दिवसीय औसत एक बड़ी रिकवरी की राह पर खड़ा है, जो $77.50 क्षेत्र के आसपास सपाट है।
चूंकि बैल और भालू दोनों के पास कीमतों को अपने पक्ष में ले जाने के वास्तविक कारण हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने पिछले कई महीनों से कच्चे तेल को इस औसत के आसपास समेकित होते देखा है।
लेकिन इस सप्ताह इसके ऊपर दैनिक समापन संभावित रूप से कम से कम अल्पकालिक लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
पिछले महीने की $79.29 की सीमा से ऊपर तरलता का बढ़ना संभावित लगता है, जो आगे चलकर तकनीकी खरीदारी को $80.00 के स्तर तक ले जा सकता है।
इस बीच, अल्पकालिक समर्थन अब लगभग $76.00 पर देखा जा रहा है, जिसका लेखन के समय परीक्षण किया जा रहा था। इस स्तर के नीचे, $74.50 अगला प्रमुख समर्थन है जिस पर मैं संभावित उछाल पर नजर रखूंगा।
डब्ल्यूटीआई के साप्ताहिक चार्ट को देखते हुए, आप देख सकते हैं कि कीमतें एक लंबी अवधि के निचले स्तर की तरह दिखने की कोशिश कर रही हैं, हाल के महीनों में $70 के आसपास उच्च निम्न स्तर की एक श्रृंखला बनाई गई है।
पिछले सप्ताह डब्ल्यूटीआई ने एक तेजी-भेदी-मोमबत्ती जैसा उलटा पैटर्न देखा।
पिछले सप्ताह की बड़ी बिकवाली विक्रेताओं को आकर्षित करने में विफल रही और इसके बजाय, तेल पिछले सप्ताह की सीमा के ऊपरी छोर के करीब बंद हुआ।
उलटफेर का मतलब है कि तेजी की उम्मीदें जीवित हैं कि हम साप्ताहिक चार्ट पर छायांकित प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर एक कदम देख सकते हैं, जो इस सप्ताह कुछ बिंदु पर $ 80 के प्रमुख स्तर से ऊपर संभावित ब्रेकआउट की ओर इशारा करता है।
इसके अलावा, जनवरी में तेल की कीमतों में 3 महीने की गिरावट का सिलसिला खत्म होने के बाद मासिक चार्ट भी सकारात्मक होने लगा है।
पहले की कमजोरी से उबरते हुए अब फरवरी में कीमतें सपाट हो गई हैं। यह सब अप्रैल 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण शुरू हुई लंबे समय तक मंदी की प्रवृत्ति के संभावित अंत का सुझाव देता है।
पिछले साल मई में $68 के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से, बाजार ने कई ऊंचे निचले स्तर बनाए हैं, जिनमें से कुछ पिछली गर्मियों के दौरान और दिसंबर में $67.71 पर हुए थे।
दिसंबर के निचले स्तर के बाद से, अंतरिम ऊंचे ऊंचे और ऊंचे निचले स्तर के उदाहरण सामने आए हैं, हालांकि कीमतें अभी भी सितंबर के $95 के शिखर को पार नहीं कर पाई हैं।
नतीजतन, ऐसा प्रतीत होता है कि, कम से कम, दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा, यह एक नए दीर्घकालिक अपट्रेंड की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।