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- पिछली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के बाद, Airbnb अपने Q4 2023 वित्तीय परिणामों का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसमें राजस्व में 18% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग 3.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- Airbnb की Q4 रिपोर्ट में $2.16 बिलियन के राजस्व और $0.7 EPS की उम्मीदों के साथ प्रत्याशा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व में संभावित 14% वृद्धि का संकेत देता है।
- 4 अंकों के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के बावजूद, इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य विश्लेषण 10% के करीब संभावित सुधार का सुझाव देता है।
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Airbnb आज बाजार बंद होने के बाद अपने Q4 2023 के वित्तीय परिणाम जारी करेगा।
पिछली तिमाही में, आवास प्रदाता रिपोर्टेड का राजस्व लगभग $3.4 बिलियन था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है।
राजस्व अपेक्षाओं से बेहतर तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद, कंपनी ने $4.37 बिलियन का शुद्ध लाभ भी बताया।
यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 260% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जिसमें शुद्ध आय वृद्धि का एक उल्लेखनीय हिस्सा - $2.7 बिलियन - एकमुश्त कर लाभ के कारण है।
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परिणामस्वरूप, Airbnb ने Q3 में $6.63 की प्रति शेयर आय हासिल की, जो कि इन्वेस्टिंगप्रो की अपेक्षाओं से प्रभावशाली 208% अधिक है।
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इस लेख में, हम बेहतर ढंग से समझने के लिए सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्थित दिग्गज कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों पर गहराई से विचार करेंगे कि क्या कंपनी कमाई में जा रही है।
मौलिक दृष्टिकोण: मैक्रो, भू-राजनीतिक मुद्दे यात्रा की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे?
डेटा से संकेत मिलता है कि नवंबर और दिसंबर में बुकिंग बढ़ी है, यह विचार है कि भू-राजनीतिक समस्याएं और व्यापक आर्थिक डेटा हो सकते हैं जो मौजूदा अवधि के लिए बाजार में यात्रा की मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
इस अनिश्चित माहौल में कंपनी की आखिरी तिमाही की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है।
जब हम इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से Q4 की उम्मीदों पर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि राजस्व में $2.16 बिलियन और $0.7 EPS की उम्मीद है।
इसका मतलब पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व में 14% की वृद्धि होगी और यह दिखाएगा कि राजस्व वृद्धि में गति का नुकसान जारी है।
पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में $0.48 की तुलना में ईपीएस में 46% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
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Airbnb एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है जिससे यात्रियों के लिए आवास की लागत कम हो जाए।
हालाँकि वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति के कारण राजस्व वृद्धि की गति में कमी आती है, लेकिन इसका कंपनी की शुद्ध आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
हालाँकि तिमाही अवधि में उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन 2022 की दूसरी छमाही से इसने स्थिर शुद्ध आय उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।
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इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से Airbnb के लिए तैयार की गई प्रोटिप्स रिपोर्ट से, हम कंपनी की ताकत और कमजोरियों को देखकर उसके वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में एक महत्वपूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। 
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तथ्य यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर नकदी की मात्रा उसके कर्ज से अधिक है, इसे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के एक मजबूत संकेतक के रूप में समझा जा सकता है।
Airbnb का शुद्ध ऋण और कुल पूंजी अनुपात सहकर्मी कंपनियों की तुलना में काफी बेहतर है, जो कंपनी की मंदी के दौर का विरोध करने की क्षमता और विकास के अवसरों को जब्त करने की उच्च क्षमता जैसे लाभ प्रदान करता है।
दूसरी ओर, कंपनी का नकदी प्रवाह ब्याज खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। Airbnb वर्तमान में 132.4X के ब्याज कवरेज अनुपात के साथ अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत लाभप्रद स्थिति में है।
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लाभप्रदता के संदर्भ में, कंपनी को 2023 में अपने शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जबकि 4.1% के समकक्ष औसत की तुलना में 194% की वार्षिक शुद्ध लाभ वृद्धि की उम्मीद एक ऐसी दर है जो निवेशकों को आकर्षित करेगी।
इसके अलावा कंपनी का सकल लाभ मार्जिन भी ऊंचे स्तर पर है। 82.7% के औसत सकल मार्जिन के साथ, Airbnb दर्शाता है कि इसका संचालन कुशल है, यह मूल्य निर्धारण शक्ति बरकरार रखता है, और इसके शुद्ध लाभ को और बढ़ाने की क्षमता है।
कंपनी का मौजूदा अनुपात 1.8X है, जिसमें तरल संपत्ति अल्पकालिक देनदारियों से अधिक है, यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि तरलता का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
इसके अलावा, एबीएनबी स्टॉक ने पिछले 3 महीनों में लगभग 30% के रिटर्न के साथ जोरदार प्रदर्शन जारी रखा है, जो 1.5% के सहकर्मी औसत से काफी ऊपर है।
यदि हम उन कारकों की जांच करें जो कंपनी के स्टॉक के लिए नकारात्मक हो सकते हैं; हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि शेयर की कीमत के निरंतर ओवरवैल्यूएशन के कारण सुधार का जोखिम है।
हालाँकि यह स्थिति हमेशा नकारात्मक नहीं होती है, वित्तीय स्थिति में गिरावट की स्थिति में बिक्री में तेजी लाने जैसे जोखिम कारक हो सकते हैं, जिसे वर्तमान में काफी स्वस्थ माना जाता है।
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वर्तमान में, Airbnb का उद्यम मूल्य-से-राजस्व अनुपात 9.4X है जो 0.9X के औसत से ऊपर है।
इसी तरह, 3.2X के औसत की तुलना में 10.8X का P/B अनुपात दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवरवैल्यूड है।
इसके अलावा, यह तथ्य कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, एक नकारात्मक कारक के रूप में देखा जा सकता है, खासकर दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए।
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संक्षेप में, इन्वेस्टिंगप्रो का वित्तीय स्वास्थ्य चार्ट कंपनी को नकदी प्रवाह, विकास, मूल्य गति और लाभप्रदता जैसे विभिन्न मानदंडों में 5 में से रेटिंग देता है।
कंपनी को 4 अंकों का ठोस स्कोर प्राप्त हुआ, जो मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है।
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12 वित्तीय मॉडलों पर आधारित उचित मूल्य विश्लेषण से पता चलता है कि एबीएनबी के शेयर में आने वाले महीनों में करीब 10% का सुधार देखने को मिल सकता है और यह 138 डॉलर तक गिर सकता है।
34 विश्लेषकों का सर्वसम्मत पूर्वानुमान है कि स्टॉक 140 डॉलर तक गिर सकता है। हालाँकि, आज घोषित होने वाली आय रिपोर्ट के अनुसार अद्यतन किए जाने वाले अनुपातों से उचित मूल्य अनुमान में बदलाव भी हो सकता है।
इसलिए, इन्वेस्टिंगप्रो का नियमित रूप से उपयोग करने से आपको बाज़ार में होने वाले बदलावों और वर्तमान रिपोर्टों के प्रति सचेत रहने में मदद मिलेगी।
एयरबीएनबी तकनीकी दृश्य
इस सप्ताह, शेयर की कीमत कमाई रिपोर्ट से पहले 4% बढ़ गई और पिछले साल जुलाई में अपने चरम का परीक्षण करना शुरू कर दिया। पूरे 2023 तक जारी रहने के लिए सप्ताह को औसतन $155 से ऊपर बंद करना महत्वपूर्ण हो गया है।
एक सकारात्मक आय रिपोर्ट एबीएनबी के शेयर को गति देने के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। इस मामले में, हम देख सकते हैं कि स्टॉक वर्ष के दौरान $165 - 180 की सीमा में फाइबोनैचि लक्ष्य क्षेत्र की ओर जारी रह सकता है।
दूसरी ओर, यदि एबीएनबी, जो अधिक खरीद की स्थिति को दर्शाता है, $155 के प्रतिरोध को पार करने में विफल रहता है, तो इसे व्यापारियों के लिए एक बहाने के रूप में देखा जा सकता है और स्टॉक के लिए चैनल के निचले बैंड की $135 - $140 के सीमा तक पीछे हटना सामान्य हो सकता है।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।