- पी/ई अनुपात निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, जो यह जानकारी प्रदान करता है कि वे कंपनी की कमाई के प्रत्येक डॉलर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं।
- वर्तमान में, S&P 500 अपनी प्रत्याशित कमाई से 20 गुना से अधिक पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके 5-वर्ष और 10-वर्ष के औसत से अधिक है, जिससे ओवरवैल्यूएशन के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- इस लेख में, हम उन अतिमूल्यांकित शेयरों का विश्लेषण करेंगे जो अपनी 12-महीने की अपेक्षित आय से 70 गुना से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।
- 0 और 10 के बीच: कंपनी के शेयरों को कम मूल्यांकित माना जाता है।
- 10 और 17 के बीच: यह सीमा आदर्श मानी जाती है।
- 17 और 25 के बीच: कंपनी के शेयरों को ओवरवैल्यूड माना जाता है।
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निवेशक नियमित रूप से स्टॉक मूल्यांकन की निगरानी करते हैं, यह आकलन करते हुए कि वे महंगे हैं या उचित मूल्य वाले हैं।
ऐसा करने के लिए, वे विभिन्न अनुपातों और मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। सबसे अनुकूल में से एक मूल्य/आय अनुपात (पी/ई अनुपात) है।
पी/ई अनुपात शेयर की कीमत को प्रति शेयर आय से विभाजित करके निकाला जाता है, जो या तो ऐतिहासिक हो सकता है या भविष्य में प्रत्याशित हो सकता है।
यह अनुपात उस राशि की जानकारी प्रदान करता है जो एक निवेशक कंपनी की कमाई के प्रत्येक डॉलर के लिए भुगतान करने को तैयार है।
अनिवार्य रूप से, यह कंपनी के मुनाफे के माध्यम से शेयरों में निवेश की भरपाई करने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या निर्धारित करता है।
पी/ई अनुपात को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:
वर्तमान में, एसएंडपी 500 अपनी प्रत्याशित कमाई से 20 गुना से अधिक पर कारोबार कर रहा है, जो इसके 5-वर्षीय औसत (18.9) और 10-वर्षीय औसत (17.7) दोनों को पार कर गया है।
इसके अलावा, 11 में से 8 सेक्टर अपने 25 साल के औसत से ऊपर कारोबार कर रहे हैं।
हालाँकि, आज हमारा ध्यान उन शेयरों पर है जो अपनी 12 महीने की अपेक्षित आय से 70 गुना से अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 20 से अधिक पी/ई अनुपात यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी की कमाई की तुलना में काफी अधिक पी/ई अनुपात शेयर का भुगतान कर रहे हैं।
यह भविष्य की वृद्धि और कमाई की उच्च उम्मीदों के कारण हो सकता है, या यह संकेत दे सकता है कि कंपनी का मूल्यांकन काफी अधिक है।
तो यहां वे 4 स्टॉक हैं जिन्हें बाजार द्वारा ओवरवैल्यूड माना जाता है:
1. डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट
डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट (NYSE:DLR) एक ऑस्टिन-आधारित अमेरिकी कंपनी है जो डेटा सेंटर प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है।
यह अपनी 12 महीने की कमाई के 135 गुना पर कारोबार करता है।
यह 25 अप्रैल को अपने खाते पेश करेगा। 2024 को देखते हुए, ईपीएस (आय पी/ई अनुपात शेयर) +61.4% और राजस्व +2.9% बढ़ने की उम्मीद है।
Source: InvestingPro
इसकी लाभांश उपज +3.58% है।
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पिछले 12 महीनों में इसके शेयर +31.02% और पिछले 3 महीनों में +1.18% बढ़े हैं।
यह 136, 22 पर कारोबार करता है और बाजार को पहले से ही इसके लिए बहुत कम संभावना दिखती है, विशेष रूप से $140.16 पर।
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2. इल्लुमिना
इलुमिना (NASDAQ:ILMN) एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना अप्रैल 1998 में हुई थी और यह सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया में स्थित है, जो आनुवंशिक विविधता और जैविक कार्यों के विश्लेषण के लिए सिस्टम विकसित, निर्माण और विपणन करती है।
यह अपनी 12 महीने की कमाई के 125 गुना पर कारोबार करता है।
यह 23 अप्रैल को अपनी संख्या रिपोर्ट करेगा। 2024 को देखते हुए, ईपीएस (आय पी/ई अनुपात शेयर) +4.9% और राजस्व +0.7% बढ़ने की उम्मीद है।
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पिछले 12 महीनों में इसके शेयर -29.30% नीचे और पिछले 3 महीनों में +46.90% ऊपर हैं।
बाज़ार को इस वर्ष अभी भी इसके लिए कुछ गुंजाइश दिख रही है, विशेष रूप से वर्तमान $143.41 से $157.78 तक।
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3. इन्सुलेट
इंसुलेट (NASDAQ:PODD) एक कंपनी है जो मधुमेह वाले लोगों के लिए इंसुलिन वितरण प्रणाली विकसित, निर्माण और बिक्री करती है। इसे 2000 में निगमित किया गया था और यह एक्टन, मैसाचुसेट्स में स्थित है।
यह अपनी 12 महीने की कमाई के 85 गुना पर कारोबार करता है।
22 फरवरी को यह +47.53% ईपीएस वृद्धि की उम्मीद के साथ अपनी आय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 2024 को देखते हुए, ईपीएस (आय पी/ई अनुपात शेयर) +26.7% और राजस्व +19.9% बढ़ने की उम्मीद है।
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इसकी 22 रेटिंग हैं, जिनमें से 18 खरीद हैं, 4 होल्ड हैं और कोई भी बिकवाली नहीं है।
पिछले 12 महीनों में इसके शेयर -34.63% नीचे और पिछले 3 महीनों में +5.38% ऊपर हैं।
यह $191.01 पर कारोबार करता है और बाजार $234.52 पर इसके लिए दिलचस्प संभावना देखता है।
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4. डेक्सकॉम
डेक्सकॉम (NASDAQ:DXCM) एक कंपनी है जो मधुमेह प्रबंधन के लिए निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास, निर्माण, उत्पादन और वितरण करती है।
यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है और इसका मुख्यालय सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी
यह अपनी 12 महीने की कमाई के 73 गुना पर कारोबार करता है।
25 अप्रैल को यह +15.16% की ईपीएस वृद्धि की उम्मीद के साथ अपने खातों की रिपोर्ट देगा। 2024 को देखते हुए, ईपीएस (आय पी/ई अनुपात शेयर) +14.4% और राजस्व +19.4% बढ़ने की उम्मीद है।
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पिछले 12 महीनों में इसके शेयर +2.67% और पिछले 3 महीनों में +7.42% बढ़े हैं।
यह $117.05 पर कारोबार करता है और बाजार इसे $146.39 पर 12 महीने की संभावना देता है।
Source: InvestingPro
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अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी शेयर नहीं है। यह सामग्री, जो विशुद्ध रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है, को निवेश सलाह नहीं माना जा सकता है।