क्राउडस्ट्राइक आय: क्या एआई साइबर सुरक्षा मांग एनवीडिया जैसी वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है?

क्राउडस्ट्राइक (NASDAQ:CRWD) आज बाजार बंद होने के बाद अपनी चौथी तिमाही की आय प्रकट करने के लिए तैयार है। क्लाउड-आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी ग्राहक वृद्धि और विभिन्न नए सौदों के आधार पर 2023 की अंतिम तिमाही के लिए एक मजबूत तस्वीर पेश करना चाहती है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तीव्र प्रगति ने एनवीडिया कॉर्पोरेशन (NASDAQ:NVDA) जैसी तकनीकी कंपनियों को महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और साइबर सुरक्षा कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही है।

विकसित हो रही प्रौद्योगिकी का शोषण करने वाले दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के उदय के साथ, क्राउडस्ट्राइक जैसी साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करने वाली कंपनियों ने केंद्र स्तर ले लिया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या क्राउडस्ट्राइक, एनवीडिया की तरह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाएगा।

जैसा कि हम क्राउडस्ट्राइक के लिए स्वस्थ Q4 परिणामों की आशा करते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो के शक्तिशाली उपकरण हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह हमें संभावित अवसरों का आकलन करने और 2024 में कंपनी के प्रक्षेप पथ पर अनुमान लगाने की अनुमति देता है।

क्राउडस्ट्राइक ने पिछले वर्ष की तुलना में 149% का रिटर्न दिया। आप इन्वेस्टिंगप्रो का उपयोग करके समान स्टॉक की पहचान पहले ही कर सकते हैं। अभी सदस्यता लें और फिर कभी न चूकें!

आइए इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कंपनी की अंतिम तिमाही के नतीजों की उम्मीदों पर गौर करें।

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उम्मीद है कि क्राउडस्ट्राइक अंतिम तिमाही में $840 मिलियन के राजस्व की घोषणा करेगा। तदनुसार, ईपीएस अपेक्षा $0.82 है।

जबकि विश्लेषकों ने पिछले 3 महीनों में अपनी उम्मीदों को संशोधित किया है, निवेशकों ने कंपनी के दूसरी और तीसरी तिमाही के नतीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो पूरे वर्ष में अपने राजस्व और ईपीएस को उम्मीदों से ऊपर बढ़ाने में कामयाब रही।

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पूरे 2024 के लिए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी आने वाले वर्षों में अपने राजस्व में सालाना 25% से अधिक की वृद्धि करेगी, जबकि विश्लेषकों को 36% की वृद्धि के साथ 3.05 बिलियन डॉलर के राजस्व की उम्मीद है। प्रति शेयर आय अनुमान में, इस वर्ष 92% की उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है, जबकि क्राउडस्ट्राइक के अगले दो वर्षों तक ईपीएस आधार पर अधिक मध्यम रहने की उम्मीद है।

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वित्तीय स्वास्थ्य: क्राउडस्ट्राइक का प्रदर्शन कैसा है?

जब हम क्राउडस्ट्राइक की प्रमुख वित्तीय वस्तुओं के रुझान की जांच करते हैं, तो राजस्व में तिमाही वृद्धि के बावजूद राजस्व वृद्धि में गिरावट उल्लेखनीय है।

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इसके अलावा, जबकि कंपनी राजस्व की लागत में वृद्धि को और अधिक सीमित रखने का प्रबंधन करती है, कंपनी सकल लाभ मार्जिन को 75% पर बनाए रखते हुए सकल लाभ में अपनी वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखती है।

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Q4 में, क्राउडस्ट्राइक, जिसकी लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है, ने पिछली तिमाही में सदस्यता-आधारित बिक्री से अपने राजस्व का 93% उत्पन्न किया। जबकि पिछली तिमाही में सब्सक्रिप्शन राजस्व में 30% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है, वर्तमान राजस्व में इसका योगदान जारी रहने की संभावना है।

हालाँकि, क्राउडस्ट्राइक के परिचालन व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति शुद्ध आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक बनी हुई है। पिछली अवधि के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए, यह एक उल्लेखनीय विकास है कि परिचालन आय, जिसमें घाटा लिखा था, तीसरी तिमाही में पहली बार 2.7 मिलियन डॉलर के स्तर पर सकारात्मक में बदल गई।

तथ्य यह है कि क्राउडस्ट्राइक, जिसने हाल के वर्षों में परिचालन आय में नकारात्मक दृष्टिकोण को कम किया है, ने पिछली तिमाही में परिचालन आय उत्पन्न की है, इसे वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है।

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प्रोटिप्स क्या कहता है?

क्राउडस्ट्राइक के वित्तीय दृष्टिकोण पर प्रोटिप्स रिपोर्ट में कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण सुराग भी शामिल हैं।

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यदि हम क्राउडस्ट्राइक की शक्तियों का सारांश प्रस्तुत करें; बिक्री वृद्धि और शुद्ध लाभ वृद्धि की उम्मीदें, पिछले वर्ष में कंपनी का उच्च रिटर्न, और तरल संपत्ति का अल्पकालिक ऋण दायित्वों से ऊपर रहना। कंपनी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी सकारात्मक है।

दूसरी ओर, कंपनी की कमजोरियां पिछले 12 महीनों में लाभप्रदता की कमी, आय के सापेक्ष उच्च मूल्यांकन और उच्च पी/बी मूल्य हैं। इसके अलावा, यह तथ्य कि यह उच्च ब्याज दर वाले माहौल में औसत ऋण स्तर पर जारी है और लाभांश का भुगतान नहीं करता है, को भी एक चेतावनी संकेत माना जा सकता है।

साथियों की तुलना में क्राउडस्ट्राइक का प्रदर्शन कैसा है?

कंपनी की उसके क्षेत्र की सहकर्मी कंपनियों से तुलना करके, हम इसकी वर्तमान स्थिति पर अधिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं।

जब हम सहकर्मी कंपनियों के साथ प्रदर्शन और मूल्यांकन संकेतक की जांच करते हैं, तो यह देखा जाता है कि राजस्व वृद्धि के मामले में क्राउडस्ट्राइक सेल्सफोर्स (NYSE:CRM) की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जो कि लगभग 4 गुना बड़ा है। बाजार पूंजीकरण।

सकल लाभ मार्जिन के संदर्भ में, यह लगभग अपने समकक्षों के समान स्तर पर है। यह तुलना यह बेहतर ढंग से समझने का एक विशेष रूप से प्रभावी तरीका है कि किसी कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता। वैसे, इन्वेस्टिंगप्रो आपको कई संकेतकों के आधार पर एक ही उद्योग की कंपनियों की तुलना करने की अनुमति देता है।

एनवीडिया, जिसने महत्वपूर्ण तरीके से एआई का लाभ उठाकर ऊर्ध्वाधर विकास की गति हासिल की है, 125% से अधिक की वार्षिक राजस्व वृद्धि और 40% के करीब राजस्व वृद्धि के साथ क्राउडस्ट्राइक से काफी आगे है। हालाँकि, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग की संभावना क्राउडस्ट्राइक के मार्जिन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए, आज समापन के बाद कंपनी द्वारा घोषित चौथी तिमाही की वित्तीय स्थिति इस संभावित वृद्धि का संकेत हो सकती है।

मूल्य प्रदर्शन के संदर्भ में, सीआरडब्ल्यूडी पिछले वर्ष में लगभग 150% बढ़ गया है, जो एसएंडपी से काफी ऊपर है, जो 26% बढ़ा है। इससे पता चलता है कि क्राउडस्ट्राइक, जो अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-समर्थित उत्पादों और सेवाओं के साथ खड़ा है, के लिए निवेशकों की मांग काफी अधिक है।

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इस दृष्टिकोण से, कंपनी के पी/बी अनुपात 37x के बावजूद, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि निवेशक इसकी तेजी की क्षमता पर भरोसा करते हुए, इस सुधार-संकेत अनुपात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।

कंपनी का समग्र स्वास्थ्य और स्टॉक की कीमत की गति बहुत अच्छी स्थिति में है, जबकि लाभप्रदता और नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार होने पर वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

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क्राउडस्ट्राइक: तकनीकी दृश्य

सीआरडब्ल्यूडी को तकनीकी नजरिए से देखने पर पता चलता है कि स्टॉक, जिसने पूरे 2023 में एक स्वस्थ तेजी दर्ज की थी, ने 2024 में अपना मौजूदा रुझान जारी रखा। सीआरडब्ल्यूडी, जिसने साल के पहले दिनों में अपना आखिरी शिखर तोड़ दिया था, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। फरवरी के बाद से $330 के Fib 1,272 मूल्य को तोड़ें।

स्टॉक, जो पिछले महीने से प्रतिरोध क्षेत्र में बढ़ रहा है, को मांग की एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि अन्य तिमाहियों में देखा गया है यदि आज सकारात्मक वित्तीय परिणाम घोषित किए जाते हैं और $ 330 से ऊपर $ 390 पर अगले प्रतिरोध क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है। यह क्षेत्र सीआरडब्ल्यूडी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र है, ब्रेकआउट $500 क्षेत्र की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को ट्रिगर कर सकता है।

यदि इस बिंदु पर सुधार आता है, तो इसे $280 पर निकटतम समर्थन बिंदु के रूप में देखा जाएगा। इस समर्थन के नीचे, $240 की ओर सुधार की संभावना प्रतीत होती है।

दूसरी ओर, इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य विश्लेषण का अनुमान है कि नवीनतम वित्तीय दृष्टिकोण के अनुसार, स्टॉक वर्ष के लिए 25% गिर सकता है और $230 तक पीछे रह सकता है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह निवेश के लिए कोई आग्रह, प्रस्ताव, सलाह या सिफ़ारिश नहीं है, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है और इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।